更新日期:2012-05-16
基金产品 净值 累计 日增长率 操作
0.3393 3.3433 -1.05% 购买
1.0127 2.4277 -0.34% 购买
1.1339 1.6304  0.20% 购买
1.1646 1.6011  0.21% 购买
0.5977 2.5477 -0.67% 购买
1.0557 1.4657 -0.12% 购买
0.8140 0.9340 -1.26% 购买
0.915 1.295 -0.97% 购买
1.139 1.259  0.09% 购买
0.913 0.913 -1.08% 购买
0.856 0.856 -1.16% 购买
0.887 0.887 -1.77% 购买
1.080 1.149  0.09% 购买
0.823 0.823 -0.96% 购买
0.9660 0.9660 -0.21% 购买
0.796 0.796 -1.36% 购买
1.106 1.106 -0.27% 购买
0.998 0.998 -1.19% 购买
1.028 1.028  0.10% 购买
  查看最新净值列表>>
ETF基金 更新日期:2012-05-16
基金产品 净值 累计 日增长率 操作
上证消费80ETF 2.478 0.817 -0.97% 购买
深证TMT50ETF 2.566 0.789 -1.50% 购买
QDII基金 更新日期:2012-05-15
基金产品 净值 累计 日增长率 操作
招商全球资源股票(QDII) 0.906 0.906 -1.63% 购买
招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.736 0.736  0.27% 购买
  境外主要市场节假日列表>>
LOF基金 更新日期:2012-05-16
基金产品 净值 累计 日增长率 操作
1.0702 2.9805 -1.04% 购买
实时净值 更新时间
1.0771 11时30分
货币基金 更新日期:2012-05-16
基金名称 万份收益 七日年化收益率* 操作
招商现金增值货币A 1.1210 4.665% 购买
招商现金增值货币B 1.1849 4.914% 购买
  *注:本基金收益分配按日结转 * 收益公告说明
 
 
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