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基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商信用增强债券

2016-06-30 1.064       -0.09       4.84 41.82 购买

招商安本增利债券

2016-06-30 1.3866       -0.53       2.73 131.91 购买

招商可转债分级债券A

2016-06-30 1.030       0.00       1.38 11.02 购买

招商招瑞纯债发起式A

2016-06-30 1.011       0.00       1.20 1.10 封闭

招商招瑞纯债发起式C

2016-06-30 1.010       0.00       1.10 1.10 购买

招商双债增强(LOF)

2016-06-30 1.063       0.09       1.05 6.30 购买

招商招益一年债券

2016-06-30 1.0165       0.13       0.75 1.65 封闭

招商信用添利债券LOF

2016-06-30 1.011       0.10       0.59 67.26 购买

招商安泰债券A

2016-06-30 1.2122       0.06       0.36 128.46 购买

招商安心收益债券

2016-06-30 1.418       0.00       0.28 75.20 购买

招商产业债券A

2016-06-30 1.204       0.08       0.25 50.88 购买

招商安泰债券B

2016-06-30 1.2380       0.05       0.22 94.43 购买

招商产业债券C

2016-06-30 1.196       0.08       -0.08 4.27 购买

招商安瑞进取债券

2016-06-30 1.6670       0.00       -0.48 66.70 购买

招商可转债分级债券

2016-06-30 0.964       0.00       -3.79 28.93 购买

招商可转债分级债券B

2016-06-30 0.810       0.00       -16.41 -74.94 购买

招商招兴纯债A

2016-06-30 1.0050       0.10       --- 0.50 购买

招商招恒纯债C

2016-06-30 1.0020       0.10       --- 0.20 购买

招商招盈18个月定开债

2016-06-24 1.0006       0.02       --- 0.14 封闭

招商招兴纯债C

2016-06-30 1.0050       0.10       --- 0.50 封闭

招商招恒纯债A

2016-06-30 1.0010       0.00       --- 0.10 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商优势企业混合

2016-06-30 2.048       -0.10       8.99 104.80 购买

招商安泰偏股混合基金

2016-06-30 0.4539       0.29       6.45 492.06 购买

招商制造业混合

2016-06-30 1.081       -0.09       4.75 8.10 购买

招商国企改革主题混合基金

2016-06-30 0.945       -0.74       3.85 -5.50 购买

招商丰融混合A

2016-06-30 1.066       0.28       3.80 6.60 购买

招商丰融混合C

2016-06-30 1.063       0.28       3.61 6.30 购买

招商行业领先混合

2016-06-30 1.226       0.00       3.29 51.95 购买

招商丰裕混合A

2016-06-30 1.051       -0.10       2.94 5.10 购买

招商丰利灵活配置混合C

2016-06-30 1.198       -0.17       2.92 4.81 购买

招商先锋混合

2016-06-30 0.8720       0.67       2.90 268.95 购买

招商丰利灵活配置混合A

2016-06-30 1.197       -0.25       2.84 19.70 购买

招商丰裕混合C

2016-06-30 1.052       -0.10       2.83 5.20 购买

招商丰盛稳定增长混合A

2016-06-30 1.2180       -0.16       2.61 21.80 购买

招商丰享混合A

2016-06-30 1.038       0.00       2.57 3.80 购买

招商丰享混合C

2016-06-30 1.020       -0.10       2.51 2.00 购买

招商安泰平衡混合

2016-06-30 1.0757       -0.19       2.01 277.64 购买

招商康泰养老混合

2016-06-30 1.026       -0.58       1.89 2.60 购买

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2016-06-30 1.055       0.10       1.64 5.50 购买

招商瑞丰混合发起式A

2016-06-30 1.413       0.07       1.29 41.30 购买

招商丰泽混合A

2016-06-30 1.081       0.09       1.12 8.10 封闭

招商丰泽混合C

2016-06-30 1.086       0.00       1.02 8.60 购买

招商瑞丰混合发起式C

2016-06-30 1.406       0.07       1.01 1.81 购买

招商优质成长混合(lof)

2016-06-30 1.4616       0.76       0.23 392.70 购买

招商优质成长后端(lof)

2016-06-30 1.4616       0.76       0.23 392.70 购买

招商丰庆混合A

2016-06-30 1.039       0.00       -0.19 3.90 封闭

招商中小盘混合基金

2016-06-30 1.391       0.29       -1.00 39.10 购买

招商大盘蓝筹混合

2016-06-30 1.433       0.35       -1.17 128.12 购买

招商核心价值混合

2016-06-30 1.0780       0.20       -3.14 19.82 购买

招商睿逸混合

2016-06-30 1.014       0.10       --- 1.40 购买

招商增荣混合

2016-06-24 1.0000       0.00       --- 0.00 封闭

招商丰盛稳定增长混合C

2016-06-30 1.221       -0.16       --- 2.43 购买

招商丰庆混合C

2015-08-07 0.000       0.00       --- --- 封闭
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商中证白酒指数分级B

2016-06-30 0.918       2.68       45.48 -8.20 购买

招商中证白酒指数分级

2016-06-30 0.971       1.25       18.13 -1.15 购买

招商国证生物医药指数分级B

2016-06-30 1.002       1.42       8.32 -73.56 购买

招商国证生物医药指数分级

2016-06-30 1.013       0.70       4.54 -35.03 购买

招商央视财经50指数

2016-06-30 1.332       0.08       4.23 33.20 购买

中证大宗商品指数分级B

2016-06-30 0.849       -0.70       3.54 -15.10 购买

招商中证银行指数分级B

2016-06-30 0.642       -0.31       3.05 -35.80 购买

招商深证TMT50ETF联接

2016-06-30 1.485       1.02       2.56 48.50 购买

中证大宗商品指数分级

2016-06-30 0.937       -0.32       2.29 6.45 购买

招商中证银行指数分级

2016-06-30 0.833       -0.12       1.83 -15.24 购买

深证TMT50ETF

2016-06-30 5.093       1.03       1.76 56.63 购买

招商中证煤炭等权指数分级B

2016-06-30 0.954       -1.24       1.60 -69.19 购买

招商中证煤炭等权指数分级

2016-06-30 0.989       -0.60       1.33 -33.50 购买

中证大宗商品指数分级A

2016-06-30 1.025       0.00       1.28 27.77 购买

沪深300高贝塔指数分级A

2016-06-30 1.027       0.00       1.18 18.95 购买

招商沪深300地产等权重指数分级A

2016-06-30 1.024       0.00       1.09 8.69 购买

招商中证全指证券公司指数分级A

2016-06-30 1.024       0.00       1.09 9.20 购买

招商中证银行指数分级A

2016-06-30 1.024       0.00       1.09 5.49 购买

招商中证白酒指数分级A

2016-06-30 1.024       0.00       1.09 5.39 购买

招商中证煤炭等权指数分级A

2016-06-30 1.024       0.00       1.09 5.51 购买

招商国证生物医药指数分级A

2016-06-30 1.024       0.00       1.09 5.41 购买

招商深证100指数

2016-06-30 1.052       0.48       0.96 5.20 购买

上证消费80ETF

2016-06-30 3.590       0.31       0.31 18.32 购买

招商上证消费80ETF联接

2016-06-30 1.156       0.26       0.09 15.60 购买

招商中证全指证券公司指数分级

2016-06-30 0.791       0.25       -2.10 -30.68 购买

沪深300高贝塔指数分级

2016-06-30 0.740       -0.27       -3.27 18.14 购买

招商沪深300地产等权重指数分级

2016-06-30 0.677       0.15       -3.29 5.10 购买

招商中证全指证券公司指数分级B

2016-06-30 0.558       0.72       -7.46 -87.70 购买

沪深300高贝塔指数分级B

2016-06-30 0.453       -0.88       -12.04 -9.84 购买

招商沪深300地产等权重指数分级B

2016-06-30 0.330       0.61       -14.73 -33.30 购买
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