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2017-04-23

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基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商招裕纯债A

2017-04-24 1.0064       -0.09       1.51 1.18 购买

招商可转债分级债券A

2017-04-24 1.016       0.00       1.09 15.55 购买

招商招盈18个月定开债

2017-04-21 1.0215       -0.17       0.86 2.15 封闭

招商招泰6个月定开债A

2017-04-21 1.0095       -0.14       0.74 0.95 购买

招商招丰纯债A

2017-04-24 1.0092       -0.01       0.73 0.93 购买

招商招华纯债A

2017-04-24 1.0087       0.02       0.71 0.85 购买

招商招泰6个月定开债C

2017-04-21 1.0084       -0.14       0.66 0.84 购买

招商招琪纯债A

2017-04-24 1.0059       0.01       0.61 0.58 购买

招商招旭纯债A

--- ---       ---       0.60 0.60 购买

招商招旭纯债C

2017-04-24 1.0083       0.03       0.60 0.80 购买

招商招瑞纯债发起式A

2017-04-24 1.028       0.00       0.59 2.80 封闭

招商招怡纯债A

2017-04-24 1.0058       0.02       0.56 0.56 购买

招商招惠纯债A

2017-04-24 1.0060       0.01       0.54 0.59 购买

招商招怡纯债C

2017-04-24 1.0049       0.02       0.51 0.47 购买

招商招瑞纯债发起式C

2017-04-24 1.023       0.00       0.49 2.40 购买

招商双债增强(LOF)

2017-04-24 1.085       -0.09       0.46 8.60 购买

招商招益一年债券

2017-04-21 1.0396       -0.24       0.44 3.96 封闭

招商招盛纯债A

2017-04-24 1.2886       0.01       0.36 28.85 购买

招商招轩纯债A

2017-04-24 1.0644       -0.06       0.33 6.50 购买

招商招盛纯债C

2017-04-24 1.2806       0.00       0.31 28.06 购买

招商招裕纯债C

2017-04-24 0.9939       -0.09       0.31 -0.12 购买

招商招轩纯债C

2017-04-24 1.0084       -0.06       0.26 0.90 购买

招商招庆纯债A

2017-04-24 1.0131       0.00       0.24 1.31 封闭

招商产业债券A

2017-04-24 1.231       -0.08       0.24 54.39 购买

招商安心收益债券

2017-04-24 1.439       -0.14       0.21 78.04 购买

招商招庆纯债C

2017-04-24 1.0121       0.00       0.19 1.21 封闭

招商招旺纯债A

2017-04-24 0.9994       -0.07       0.18 0.01 封闭

招商招兴纯债A

2017-04-24 1.010       0.00       0.15 3.26 购买

招商招乾纯债A

2017-04-24 1.1953       0.04       0.14 19.48 购买

招商招旺纯债C

2017-04-24 0.9985       -0.08       0.14 -0.07 封闭

招商产业债券C

2017-04-24 1.215       -0.16       0.08 6.10 购买

招商招兴纯债C

2017-04-24 1.007       -0.10       0.05 3.06 封闭

招商招乾纯债C

2017-04-24 1.1558       0.04       0.04 15.53 购买

招商招益两年债券A

2017-04-21 1.004       -0.40       0.00 0.40 购买

招商招通纯债A

2017-04-24 0.9882       -0.05       -0.02 -1.13 封闭

招商招通纯债C

2017-04-24 0.9875       -0.05       -0.05 -1.20 封闭

招商招恒纯债A

2017-04-24 0.993       0.00       -0.10 0.33 购买

招商招益两年债券C

2017-04-21 1.003       -0.40       -0.10 0.30 购买

招商安泰债券A

2017-04-24 1.1387       -0.05       -0.14 126.06 购买

招商信用添利债券LOF

2017-04-24 0.999       -0.10       -0.21 68.39 购买

招商招悦纯债A

2017-04-24 0.9937       -0.07       -0.23 -0.56 购买

招商安泰债券B

2017-04-24 1.1605       -0.06       -0.24 91.80 购买

招商招悦纯债C

2017-04-24 0.9927       -0.07       -0.26 -0.66 购买

招商信用增强债券

2017-04-24 1.020       -0.20       -0.29 44.17 购买

招商可转债分级债券

2017-04-24 0.992       -0.70       -0.40 32.77 购买

招商招坤纯债A

2017-04-24 0.9933       -0.07       -0.43 -0.60 购买

招商招坤纯债C

2017-04-24 0.9911       -0.07       -0.54 -0.82 购买

招商招顺纯债A

2017-04-24 0.9898       -0.15       -0.80 -0.87 购买

招商招元纯债A

2017-04-24 0.9660       -0.16       -0.83 -3.24 购买

招商招恒纯债C

2017-04-24 0.983       0.00       -0.91 -0.73 购买

招商招元纯债C

2017-04-24 0.9636       -0.17       -0.94 -3.48 购买

招商招祥纯债A

2017-04-24 0.9974       -0.22       -1.06 -0.04 购买

招商安瑞进取债券

2017-04-24 1.643       -0.12       -1.08 64.50 购买

招商安本增利债券

2017-04-24 1.3373       -0.28       -1.63 124.28 购买

招商可转债分级债券B

2017-04-24 0.936       -2.40       -3.91 -74.77 购买

招商招祥纯债C

2016-12-27 0.0000       0.00       --- --- 购买

招商招弘纯债A

2017-04-21 1.0014       -0.02       --- 0.14 封闭

招商招享纯债A

2017-04-21 1.0032       0.04       --- 0.31 封闭

招商招信纯债A

2017-04-24 1.0045       0.04       --- 0.40 购买

招商招景纯债A

2017-04-24 1.0046       0.03       --- 0.43 封闭

招商招惠纯债C

2016-12-23 1.0002       0.00       --- --- 购买

招商招琪纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招顺纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招华纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招丰纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招熹纯债A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招弘纯债C

--- ---       ---       --- --- 封闭
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商丰益混合A

2017-04-24 1.102       -0.27       11.06 10.50 购买

招商先锋混合

2017-04-24 0.8568       -0.83       9.67 265.57 购买

招商丰凯混合A

2017-04-24 1.082       -0.28       9.05 8.50 购买

招商制造业混合

2017-04-24 1.051       -1.59       7.66 19.64 购买

招商国企改革主题混合

2017-04-24 0.899       -2.71       4.88 -7.60 购买

招商中小盘精选混合

2017-04-24 1.333       -1.62       4.80 35.50 购买

招商行业领先混合

2017-04-24 1.145       -1.72       4.77 44.39 购买

招商优势企业混合

2017-04-24 2.011       -2.05       4.16 105.30 购买

招商丰和混合A

2017-04-24 1.017       -0.49       3.76 2.20 购买

招商丰和混合C

2017-04-24 1.018       -0.49       3.75 2.30 购买

招商大盘蓝筹混合

2017-04-24 1.404       -1.40       3.41 126.69 购买

招商核心价值混合

2017-04-24 1.0651       -1.10       3.31 19.70 购买

招商丰庆混合A

2017-04-24 1.205       -0.33       3.16 20.90 封闭

招商丰益混合C

2017-04-24 1.019       -0.29       2.92 2.20 购买

招商丰融混合A

2017-04-24 1.140       -0.26       2.70 14.30 购买

招商丰融混合C

2017-04-24 1.119       -0.27       2.65 12.20 购买

招商丰凯混合C

2017-04-24 1.010       -0.30       2.01 1.30 购买

招商丰美混合A

2017-04-24 1.018       -0.20       2.00 2.00 封闭

招商稳乾定开混合A

2017-04-21 1.0255       0.20       2.00 2.55 购买

招商丰美混合C

2017-04-24 1.018       -0.10       1.90 1.90 封闭

招商稳乾定开混合C

2017-04-21 1.0239       0.20       1.87 2.39 购买

招商康泰养老混合

2017-04-24 0.988       -0.40       1.85 -0.80 购买

招商丰泽混合A

2017-04-24 1.103       -0.27       1.84 10.60 封闭

招商瑞丰混合发起式A

2017-04-24 1.371       -0.22       1.79 45.46 购买

招商丰泽混合C

2017-04-24 1.104       -0.27       1.75 10.70 购买

招商兴华灵活混合A

2017-04-24 1.0146       -0.49       1.71 1.96 购买

招商瑞丰混合发起式C

2017-04-24 1.358       -0.22       1.67 4.39 购买

招商盛达混合A

2017-04-24 0.953       -2.26       1.67 -2.50 购买

招商盛达混合C

2017-04-24 0.949       -2.27       1.57 -2.90 购买

招商丰嘉混合A

2017-04-24 1.019       0.00       1.39 1.90 购买

招商安泰平衡混合

2017-04-24 0.9865       -1.17       1.30 256.67 购买

招商丰嘉混合C

2017-04-24 1.018       0.10       1.29 1.70 购买

招商优质成长混合(lof)

2017-04-24 1.3500       -2.00       1.27 364.38 购买

招商优质成长后端(lof)

2017-04-24 1.3500       -2.00       1.27 364.38 购买

招商稳盛定开混合A

2017-04-21 1.0168       0.05       1.26 1.68 封闭

招商稳祥定开灵活混合A

2017-04-21 1.0166       -0.02       1.21 1.66 封闭

招商稳盛定开混合C

2017-04-21 1.0146       0.05       1.15 1.46 封闭

招商稳祥定开灵活混合C

2017-04-21 1.0129       -0.03       1.04 1.29 封闭

招商增荣混合

2017-04-24 0.993       -0.50       1.01 -0.20 封闭

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2017-04-24 1.094       0.09       0.92 9.30 购买

招商丰睿混合C

2017-04-24 1.011       0.00       0.70 1.10 购买

招商丰睿混合A

2017-04-24 1.012       0.00       0.70 1.20 购买

招商丰达混合A

2017-04-24 1.011       0.00       0.70 1.10 购买

招商丰诚灵活混合A

2017-04-24 1.0062       0.02       0.68 0.60 购买

招商丰达混合C

2017-04-24 1.007       0.00       0.50 0.70 购买

招商丰源混合C

2017-04-24 0.997       0.00       0.50 -0.30 购买

招商丰源混合A

2017-04-24 0.998       0.00       0.50 -0.20 购买

招商丰乐混合A

2017-04-24 0.999       0.10       0.40 -0.20 购买

招商睿祥定开混合

2017-04-21 0.9923       -0.23       0.34 -0.77 封闭

招商丰乐混合C

2017-04-24 0.997       0.10       0.30 -0.40 购买

招商睿逸混合

2017-04-24 0.996       -0.90       0.30 0.50 购买

招商丰享混合A

2017-04-24 1.043       -0.19       0.29 4.50 购买

招商安泰偏股混合

2017-04-24 0.3451       -1.76       0.23 485.17 购买

招商丰享混合C

2017-04-24 1.022       -0.20       0.20 2.40 购买

招商丰盛稳定增长混合A

2017-04-24 1.209       -0.16       0.17 21.10 购买

招商丰裕混合A

2017-04-24 1.051       -0.19       0.10 5.30 购买

招商丰盛稳定增长混合C

2017-04-24 1.229       -0.16       0.08 3.27 购买

招商丰裕混合C

2017-04-24 1.048       -0.19       0.00 5.00 购买

招商瑞庆混合

2017-04-24 0.989       -0.40       -0.10 -0.70 购买

招商丰利灵活配置混合A

2017-04-24 1.178       -0.25       -0.17 18.10 购买

招商丰利灵活配置混合C

2017-04-24 1.177       -0.17       -0.34 3.15 购买

招商稳荣定开灵活混合A

2017-04-21 0.9762       -2.09       -0.59 -2.38 封闭

招商稳荣定开灵活混合C

2017-04-21 0.9738       -2.10       -0.71 -2.62 封闭

招商丰德混合C

2017-04-24 1.0007       -0.06       --- 0.13 购买

招商丰德混合A

2017-04-24 1.0059       -0.05       --- 0.64 购买

招商兴福混合C

2017-04-24 1.0096       -0.18       --- --- 购买

招商稳阳定开灵活配置A

2017-04-21 1.0195       0.30       --- 1.95 封闭

招商稳阳定开灵活配置C

2017-04-21 1.0187       0.28       --- 1.87 封闭

招商盛合灵活混合A

2017-04-24 0.9634       -1.38       --- -2.31 购买

招商兴福混合A

2017-04-24 1.0096       -0.18       --- --- 购买

招商丰庆混合C

2015-08-07 0.000       0.00       --- --- 封闭

招商稳泰定开灵活配置

2017-04-21 1.0159       0.50       --- 1.59 封闭

招商盛合灵活混合C

2017-04-24 0.9664       -1.40       --- -1.99 购买

招商兴华灵活混合C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商睿诚定开混合

--- ---       ---       --- --- 购买

招商沪港深科技创新混合

--- ---       ---       --- --- 购买

招商丰诚灵活混合C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商睿乾混合

--- ---       ---       --- --- 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安益保本混合

2017-04-24 1.068       -0.19       1.04 7.00 购买

招商安元保本混合A

2017-04-24 1.014       -0.30       0.59 1.70 购买

招商安弘保本混合

2017-04-24 1.022       -0.10       0.59 2.30 购买

招商安荣保本混合A

2017-04-24 1.005       0.00       0.50 0.50 购买

招商境远保本混合

2017-04-24 1.017       -0.10       0.39 1.80 购买

招商安达保本混合

2017-04-24 1.176       -0.59       0.34 53.54 购买

招商安德保本混合A

2017-04-24 1.014       -0.10       0.30 1.50 购买

招商安裕保本混合A

2017-04-24 1.006       0.00       0.30 0.60 购买

招商安润保本混合

2017-04-24 1.009       -0.10       0.20 35.75 购买

招商安裕保本混合C

2017-04-24 1.002       0.00       0.20 0.20 购买

招商安荣保本混合C

2017-04-24 0.998       0.00       0.20 -0.20 购买

招商安博保本混合A

2017-04-24 1.001       0.00       0.10 0.10 购买

招商安博保本混合C

2017-04-24 0.996       0.00       0.00 -0.40 购买

招商安盈保本混合

2017-04-24 1.020       -0.20       -0.20 38.30 购买

招商安德保本混合C

2017-03-31 0.000       0.00       --- --- 购买

招商安元保本混合C

--- ---       ---       --- --- 封闭
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商中证白酒指数分级B

2017-04-24 1.310       -3.96       36.26 36.40 购买

招商沪深300地产等权重指数分级B

2017-04-24 0.494       -3.52       19.35 3.48 购买

招商中证白酒指数分级

2017-04-24 1.163       -2.27       18.64 23.93 购买

招商国证生物医药指数分级B

2017-04-24 0.960       -2.64       8.71 -73.98 购买

招商深证100指数

2017-04-24 1.157       -1.87       7.38 17.90 购买

招商央视财经50指数

2017-04-24 1.558       -0.89       7.08 57.20 购买

上证消费80ETF

2017-04-24 4.160       -0.67       6.62 38.03 购买

招商沪深300地产等权重指数分级

2017-04-24 0.755       -1.18       6.56 22.26 购买

招商上证消费80ETF联接

2017-04-24 1.325       -0.68       6.21 33.40 购买

招商国证生物医药指数分级

2017-04-24 0.988       -1.30       4.71 -34.34 购买

深证TMT50ETF

2017-04-24 4.585       -1.36       2.09 42.94 购买

招商深证TMT50ETF联接

2017-04-24 1.347       -1.32       1.87 36.50 购买

中证大宗商品指数分级A

2017-04-24 1.016       0.10       1.20 32.85 购买

沪深300高贝塔指数分级A

2017-04-24 1.018       0.10       1.19 23.70 购买

招商沪深300地产等权重指数分级A

2017-04-24 1.016       0.00       1.09 12.70 购买

招商中证全指证券公司指数分级A

2017-04-24 1.016       0.00       1.09 13.23 购买

招商中证煤炭等权指数分级A

2017-04-24 1.016       0.00       1.09 9.41 购买

招商国证生物医药指数分级A

2017-04-24 1.016       0.00       1.09 9.30 购买

招商中证银行指数分级A

2017-04-24 1.016       0.00       1.09 9.39 购买

招商中证白酒指数分级A

2017-04-24 1.016       0.00       1.09 9.29 购买

中证大宗商品指数分级

2017-04-24 0.994       -2.84       0.99 19.07 购买

中证大宗商品指数分级B

2017-04-24 0.972       -5.72       0.78 3.10 购买

沪深300高贝塔指数分级

2017-04-24 0.734       -1.61       0.27 23.02 购买

沪深300高贝塔指数分级B

2017-04-24 0.450       -5.26       -1.66 -5.46 购买

招商中证煤炭等权指数分级

2017-04-24 1.040       -2.71       -2.64 -26.68 购买

招商中证银行指数分级

2017-04-24 0.872       0.00       -3.00 -9.03 购买

招商中证全指证券公司指数分级

2017-04-24 0.717       0.00       -4.65 -35.30 购买

招商中证煤炭等权指数分级B

2017-04-24 1.064       -5.17       -5.79 -63.76 购买

招商中证银行指数分级B

2017-04-24 0.728       0.00       -8.20 -27.20 购买

招商中证全指证券公司指数分级B

2017-04-24 0.418       0.00       -16.23 -90.79 购买

招商中证1000指数C

2017-04-24 0.9107       -3.57       --- -5.56 购买

招商沪深300指数C

2017-04-24 0.9643       -1.25       --- -2.35 购买

招商沪深300指数A

2017-04-24 0.9642       -1.26       --- -2.35 购买

招商中证1000指数A

2017-04-24 0.9144       -3.56       --- -5.18 购买

招商中证500指数A

--- ---       ---       --- --- 购买
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