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2017-03-27

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基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商招裕纯债A

2017-03-27 1.0090       0.08       2.23 1.35 购买

招商信用增强债券

2017-03-27 1.050       0.19       1.35 45.70 购买

招商招盈18个月定开债

2017-03-24 1.0193       0.05       1.23 1.93 封闭

招商双债增强(LOF)

2017-03-27 1.088       0.09       1.21 8.80 购买

招商可转债分级债券A

2017-03-27 1.013       0.10       1.20 15.20 购买

招商安本增利债券

2017-03-27 1.3738       0.10       1.04 129.77 购买

招商招裕纯债C

2017-03-27 0.9966       0.08       1.00 0.06 购买

招商安心收益债券

2017-03-27 1.441       0.07       0.91 78.04 购买

招商招益两年债券C

2017-03-24 1.009       0.20       0.90 0.90 购买

招商产业债券A

2017-03-27 1.234       0.08       0.90 54.64 购买

招商招益两年债券A

2017-03-24 1.009       0.10       0.90 0.90 购买

招商招瑞纯债发起式C

2017-03-27 1.022       0.10       0.89 2.30 购买

招商招瑞纯债发起式A

2017-03-27 1.026       0.10       0.88 2.60 封闭

招商招轩纯债A

2017-03-27 1.0660       0.09       0.87 6.60 购买

招商招轩纯债C

2017-03-27 1.0101       0.09       0.80 1.01 购买

招商招盛纯债A

2017-03-27 1.2861       0.06       0.78 28.61 购买

招商招泰6个月定开债A

2017-03-24 1.0076       0.05       0.76 0.76 购买

招商招盛纯债C

2017-03-27 1.2784       0.06       0.73 27.84 购买

招商招丰纯债A

2017-03-27 1.0074       0.06       0.71 0.74 购买

招商招坤纯债A

2017-03-27 0.9999       0.07       0.68 -0.01 购买

招商招益一年债券

2017-03-24 1.0385       0.00       0.67 3.85 封闭

招商招泰6个月定开债C

2017-03-24 1.0067       0.04       0.67 0.67 购买

招商产业债券C

2017-03-27 1.219       0.08       0.66 6.28 购买

招商招怡纯债A

2017-03-27 1.0030       0.07       0.65 0.30 购买

招商招庆纯债A

2017-03-27 1.0126       0.06       0.63 1.26 封闭

招商招怡纯债C

2017-03-27 1.0022       0.07       0.60 0.22 购买

招商信用添利债券LOF

2017-03-27 1.003       0.00       0.60 68.57 购买

招商招华纯债A

2017-03-27 1.0061       0.04       0.59 0.61 购买

招商招庆纯债C

2017-03-27 1.0118       0.06       0.59 1.18 封闭

招商招旺纯债A

2017-03-27 1.0004       0.05       0.58 0.04 封闭

招商招坤纯债C

2017-03-27 0.9980       0.07       0.57 -0.20 购买

招商招兴纯债A

2017-03-27 1.010       0.10       0.54 3.26 购买

招商招旺纯债C

2017-03-27 0.9996       0.04       0.53 -0.04 封闭

招商招旭纯债C

2017-03-27 1.0055       0.06       0.46 0.55 购买

招商招兴纯债C

2017-03-27 1.008       0.00       0.44 3.06 封闭

招商招通纯债A

2017-03-27 0.9898       0.06       0.44 -1.02 封闭

招商安泰债券A

2017-03-27 1.1409       0.09       0.42 126.38 购买

招商招恒纯债A

2017-03-27 0.991       0.00       0.41 0.13 购买

招商招通纯债C

2017-03-27 0.9892       0.06       0.41 -1.08 封闭

招商招悦纯债A

2017-03-27 0.9957       0.10       0.40 -0.43 购买

招商招悦纯债C

2017-03-27 0.9947       0.09       0.35 -0.53 购买

招商招惠纯债A

2017-03-27 1.0035       0.05       0.33 0.35 购买

招商招琪纯债A

2017-03-27 1.0034       0.04       0.32 0.34 购买

招商安泰债券B

2017-03-27 1.1631       0.08       0.31 92.12 购买

招商招顺纯债A

2017-03-27 0.9934       0.11       0.22 -0.66 购买

招商招乾纯债A

2017-03-27 1.1934       0.02       0.20 19.34 购买

招商可转债分级债券

2017-03-27 1.011       -0.20       0.20 34.36 购买

招商招元纯债A

2017-03-27 0.9703       0.11       0.11 -2.97 购买

招商招乾纯债C

2017-03-27 1.1543       0.03       0.10 15.43 购买

招商招旭纯债A

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招元纯债C

2017-03-27 0.9681       0.11       0.00 -3.19 购买

招商招祥纯债A

2017-03-27 1.0029       0.07       -0.01 0.29 购买

招商招恒纯债C

2017-03-27 0.981       0.00       -0.61 -0.93 购买

招商安瑞进取债券

2017-03-27 1.660       0.06       -0.84 66.00 购买

招商可转债分级债券B

2017-03-27 1.006       -0.89       -2.14 -73.53 购买

招商招祥纯债C

2016-12-27 0.0000       0.00       --- --- 购买

招商招弘纯债A

2017-03-24 1.0006       0.01       --- 0.06 封闭

招商招信纯债A

2017-03-27 1.0013       0.03       --- 0.12 购买

招商招景纯债A

2017-03-27 1.0021       0.04       --- 0.21 封闭

招商招享纯债A

2017-03-24 1.0008       0.07       --- 0.07 封闭

招商招惠纯债C

2016-12-23 1.0002       0.00       --- --- 购买

招商招丰纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招华纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招顺纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招琪纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招熹纯债A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招弘纯债C

--- ---       ---       --- --- 封闭
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商丰益混合A

2017-03-27 1.092       0.00       10.08 9.20 购买

招商丰凯混合A

2017-03-27 1.080       -0.09       8.98 8.00 购买

招商制造业混合

2017-03-27 1.068       -0.28       6.80 19.64 购买

招商国企改革主题混合

2017-03-27 0.941       -0.74       5.26 -5.90 购买

招商优势企业混合

2017-03-27 2.082       -0.62       5.05 108.20 购买

招商核心价值混合

2017-03-27 1.1212       0.00       4.79 24.62 购买

招商丰和混合A

2017-03-27 1.027       -0.19       4.48 2.70 购买

招商丰和混合C

2017-03-27 1.028       -0.10       4.47 2.80 购买

招商先锋混合

2017-03-27 0.8490       -0.91       4.33 259.22 购买

招商大盘蓝筹混合

2017-03-27 1.478       0.27       3.87 135.28 购买

招商丰庆混合A

2017-03-27 1.211       0.16       3.59 21.10 封闭

招商行业领先混合

2017-03-27 1.172       -0.42       2.99 45.26 购买

招商中小盘精选混合

2017-03-27 1.352       -0.88       2.97 35.20 购买

招商丰融混合A

2017-03-27 1.130       -0.18       2.36 13.00 购买

招商安泰偏股混合

2017-03-27 0.3643       -0.14       2.25 506.82 购买

招商丰融混合C

2017-03-27 1.109       -0.18       2.21 10.90 购买

招商兴华灵活混合A

2017-03-27 1.0205       0.09       2.04 2.05 购买

招商丰益混合C

2017-03-27 1.010       0.00       2.02 1.00 购买

招商稳荣定开灵活混合A

2017-03-24 1.0093       -0.15       1.88 0.93 封闭

招商丰凯混合C

2017-03-27 1.008       -0.10       1.82 0.80 购买

招商丰泽混合A

2017-03-27 1.099       -0.09       1.76 9.90 封闭

招商稳荣定开灵活混合C

2017-03-24 1.0072       -0.16       1.75 0.72 封闭

招商丰美混合C

2017-03-27 1.011       -0.20       1.71 1.10 封闭

招商丰美混合A

2017-03-27 1.012       -0.20       1.71 1.20 封闭

招商丰泽混合C

2017-03-27 1.100       -0.09       1.66 10.00 购买

招商瑞丰混合发起式A

2017-03-27 1.445       -0.07       1.62 44.50 购买

招商瑞丰混合发起式C

2017-03-27 1.433       0.00       1.56 3.77 购买

招商丰嘉混合A

2017-03-27 1.012       0.10       1.30 1.20 购买

招商丰嘉混合C

2017-03-27 1.011       0.10       1.30 1.10 购买

招商安泰平衡混合

2017-03-27 1.0222       -0.08       1.29 265.25 购买

招商睿逸混合

2017-03-27 1.020       0.00       1.29 2.00 购买

招商稳盛定开混合A

2017-03-24 1.0107       0.15       1.14 1.07 封闭

招商稳祥定开灵活混合A

2017-03-24 1.0109       0.15       1.06 1.09 封闭

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2017-03-27 1.086       0.00       1.02 8.60 购买

招商稳盛定开混合C

2017-03-24 1.0088       0.13       1.01 0.88 封闭

招商康泰养老混合

2017-03-27 0.997       0.10       0.91 -0.30 购买

招商丰达混合A

2017-03-27 1.007       0.00       0.90 0.70 购买

招商丰睿混合A

2017-03-27 1.009       0.00       0.90 0.90 购买

招商稳祥定开灵活混合C

2017-03-24 1.0078       0.14       0.88 0.78 封闭

招商丰睿混合C

2017-03-27 1.007       0.00       0.80 0.70 购买

招商丰达混合C

2017-03-27 1.004       0.00       0.80 0.40 购买

招商丰源混合A

2017-03-27 0.995       0.10       0.71 -0.50 购买

招商增荣混合

2017-03-27 1.000       0.10       0.70 0.00 封闭

招商瑞庆混合

2017-03-27 1.000       0.00       0.70 0.00 购买

招商丰源混合C

2017-03-27 0.994       0.10       0.61 -0.60 购买

招商丰享混合A

2017-03-27 1.048       0.00       0.58 4.80 购买

招商丰利灵活配置混合A

2017-03-27 1.193       -0.08       0.51 19.30 购买

招商丰乐混合C

2017-03-27 0.995       0.10       0.51 -0.50 购买

招商丰乐混合A

2017-03-27 0.996       0.10       0.50 -0.40 购买

招商丰享混合C

2017-03-27 1.027       0.00       0.49 2.70 购买

招商睿祥定开混合

2017-03-24 0.9951       -0.06       0.39 -0.49 封闭

招商丰裕混合A

2017-03-27 1.060       0.00       0.38 6.00 购买

招商丰利灵活配置混合C

2017-03-27 1.192       -0.08       0.34 4.29 购买

招商丰裕混合C

2017-03-27 1.057       0.00       0.28 5.70 购买

招商丰盛稳定增长混合A

2017-03-27 1.215       0.00       0.25 21.50 购买

招商丰盛稳定增长混合C

2017-03-27 1.235       -0.08       0.16 3.61 购买

招商优质成长混合(lof)

2017-03-27 1.3915       -0.76       -0.01 369.07 购买

招商优质成长后端(lof)

2017-03-27 1.3915       -0.76       -0.01 369.07 购买

招商盛达混合A

2017-03-27 0.967       -0.62       -1.53 -3.30 购买

招商盛达混合C

2017-03-27 0.963       -0.72       -1.73 -3.70 购买

招商兴福混合C

2017-03-27 1.0133       0.05       --- --- 购买

招商稳泰定开灵活配置

2017-03-24 1.0109       0.58       --- --- 购买

招商稳乾定开混合C

2017-03-24 1.0151       0.19       --- --- 购买

招商兴福混合A

2017-03-27 1.0132       0.05       --- --- 购买

招商稳乾定开混合A

2017-03-24 1.0163       0.20       --- --- 购买

招商丰诚灵活混合A

2017-03-27 1.0040       0.07       --- 0.40 购买

招商盛合灵活混合C

2017-03-27 1.0046       -0.02       --- 0.46 购买

招商盛合灵活混合A

2017-03-27 1.0010       -0.03       --- 0.10 购买

招商稳阳定开灵活配置C

2017-03-24 1.0087       0.34       --- 0.87 封闭

招商稳阳定开灵活配置A

2017-03-24 1.0091       0.35       --- 0.91 封闭

招商丰德混合C

2017-03-24 1.0009       0.04       --- 0.09 封闭

招商丰德混合A

2017-03-24 1.0010       0.04       --- 0.10 封闭

招商丰庆混合C

2015-08-07 0.000       0.00       --- --- 封闭

招商丰诚灵活混合C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商睿诚定开混合

--- ---       ---       --- --- 购买

招商沪港深科技创新混合

--- ---       ---       --- --- 购买

招商兴华灵活混合C

--- ---       ---       --- --- 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商中证白酒指数分级B

2017-03-27 1.285       -3.24       39.83 28.50 购买

招商中证白酒指数分级

2017-03-27 1.149       -1.80       19.69 19.66 购买

招商沪深300地产等权重指数分级B

2017-03-27 0.511       -0.97       12.80 3.28 购买

中证大宗商品指数分级B

2017-03-27 1.106       -0.27       8.54 10.60 购买

招商央视财经50指数

2017-03-27 1.567       -0.76       7.99 56.70 购买

招商深证100指数

2017-03-27 1.183       -0.76       7.74 18.30 购买

上证消费80ETF

2017-03-27 4.143       -0.60       7.42 36.54 购买

招商上证消费80ETF联接

2017-03-27 1.321       -0.53       6.96 32.10 购买

招商中证银行指数分级B

2017-03-27 0.789       1.41       6.48 -21.10 购买

中证大宗商品指数分级

2017-03-27 1.059       -0.09       4.93 23.27 购买

招商沪深300地产等权重指数分级

2017-03-27 0.762       -0.26       4.81 21.94 购买

招商中证煤炭等权指数分级B

2017-03-27 1.233       -1.52       4.05 -60.18 购买

招商中证银行指数分级

2017-03-27 0.901       0.67       3.44 -6.01 购买

深证TMT50ETF

2017-03-27 4.795       -0.56       3.39 47.46 购买

招商深证TMT50ETF联接

2017-03-27 1.406       -0.50       3.00 40.60 购买

招商中证煤炭等权指数分级

2017-03-27 1.123       -0.80       2.74 -22.97 购买

招商国证生物医药指数分级B

2017-03-27 1.045       -1.42       1.75 -72.43 购买

招商国证生物医药指数分级

2017-03-27 1.029       -0.68       1.48 -32.50 购买

中证大宗商品指数分级A

2017-03-27 1.012       0.10       1.30 32.46 购买

招商中证白酒指数分级A

2017-03-27 1.013       0.10       1.20 8.97 购买

招商沪深300地产等权重指数分级A

2017-03-27 1.013       0.10       1.20 12.37 购买

沪深300高贝塔指数分级A

2017-03-27 1.014       0.00       1.20 23.34 购买

招商国证生物医药指数分级A

2017-03-27 1.013       0.10       1.20 8.98 购买

招商中证煤炭等权指数分级A

2017-03-27 1.013       0.10       1.20 9.09 购买

招商中证银行指数分级A

2017-03-27 1.013       0.10       1.20 9.07 购买

招商中证全指证券公司指数分级A

2017-03-27 1.013       0.10       1.20 12.90 购买

沪深300高贝塔指数分级

2017-03-27 0.763       -0.39       0.26 25.82 购买

沪深300高贝塔指数分级B

2017-03-27 0.512       -1.16       -1.54 1.90 购买

招商中证全指证券公司指数分级

2017-03-27 0.738       -0.27       -1.73 -33.40 购买

招商中证全指证券公司指数分级B

2017-03-27 0.463       -1.07       -7.58 -89.79 购买

招商沪深300指数A

2017-03-27 0.9829       -0.25       --- -1.71 购买

招商沪深300指数C

2017-03-27 0.9825       -0.26       --- -1.75 购买

招商中证1000指数C

2017-03-27 1.0010       0.00       --- 0.10 购买

招商中证1000指数A

2017-03-27 1.0057       0.00       --- 0.57 购买

招商中证500指数A

--- ---       ---       --- --- 购买
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