更新日期:2010-09-01
基金产品 净值 累计 日增长率 操作
0.5518 3.4258 -0.56% 购买
1.4296 2.5746  0.00% 购买
1.1649 1.5414  0.01% 购买
1.1615 1.5180  0.00% 购买
0.7025 2.6525 -0.57% 购买
1.1898 1.4198 -0.22% 购买
0.9454 1.0354 -0.95% 购买
1.362 1.562 -0.66% 购买
1.189 1.189 -0.34% 购买
1.047 1.047  0.38% 购买
0.953 0.953 -0.11% 购买
1.048 1.048 -0.76% 购买
1.031 1.034  0.00% 购买
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QDII基金 更新日期:2010-08-31
基金产品 净值 累计 日增长率 操作
招商全球资源股票(QDII) 0.979 0.979  0.10% 购买
  境外主要市场节假日列表>>
LOF基金 更新日期:2010-09-01
基金产品 净值 累计 日增长率 操作
1.2899 3.2002 -0.54% 购买
实时净值 更新时间
1.3040 14时00分
货币基金 更新日期:2010-09-01
基金名称 万份收益 七日收益率* 操作
招商现金增值货币A 0.5276 2.345% 购买
招商现金增值货币B 0.5953 2.592% 购买
  *注:本基金收益分配按日结转 * 收益公告说明
 
 
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