更新日期:2012-02-08
基金产品 净值 累计 日增长率 操作
0.3309 3.3349  1.66% 购买
0.9966 2.4116  0.77% 购买
1.1404 1.6069 -0.15% 购买
1.1619 1.5784 -0.15% 购买
0.5902 2.5402  1.71% 购买
1.0100 1.4200  0.41% 购买
0.7894 0.9094  1.71% 购买
0.903 1.283  1.92% 购买
1.084 1.204  0.19% 购买
0.895 0.895  1.82% 购买
0.830 0.830  1.84% 购买
0.855 0.855  2.89% 购买
1.032 1.076  0.10% 购买
0.763 0.763  1.87% 购买
0.9470 0.9470  0.53% 购买
0.748 0.748  2.47% 购买
1.072 1.072  0.19% 购买
1.000 1.000  0.00% 购买
  查看最新净值列表>>
ETF基金 更新日期:2012-02-08
基金产品 净值 累计 日增长率 操作
上证消费80ETF 2.289 0.754  1.89% 购买
深证TMT50ETF 2.405 0.740  2.64% 购买
QDII基金 更新日期:2012-02-07
基金产品 净值 累计 日增长率 操作
招商全球资源股票(QDII) 1.070 1.070 -0.09% 购买
招商标普金砖四国指数(LOF) 0.849 0.849  0.24% 购买
  境外主要市场节假日列表>>
LOF基金 更新日期:2012-02-08
基金产品 净值 累计 日增长率 操作
1.0382 2.9485 1.85% 购买
实时净值 更新时间
1.0970 14时00分
货币基金 更新日期:2012-02-08
基金名称 万份收益 七日年化收益率* 操作
招商现金增值货币A 1.4896 5.198% 购买
招商现金增值货币B 1.5543 5.445% 购买
  *注:本基金收益分配按日结转 * 收益公告说明
 
 
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