更新日期：2009-11-24
基金产品 净值 累计 日增长率 操作
招商安泰股票 0.8288 3.4428 -3.18% 购买
招商安泰平衡混合 1.9676 2.5826 -2.16% 购买
招商安泰债券A 1.1374 1.4539 -0.39% 购买
招商安泰债券B 1.1188 1.4353 -0.40% 购买
招商先锋混合 0.7936 2.7436 -3.03% 购买
招商安本增利债券 1.1971 1.2971 -1.01% 购买
招商核心价值混合 1.2007 1.2007 -3.02% 购买
招商大盘蓝筹股票 1.575 1.575 -4.14% 购买
招商安心收益债券 1.105 1.105 -1.07% 购买
招商行业领先股票 1.097 1.097 -3.26% 购买
LOF基金 更新日期：2009-11-24
基金产品 净值 累计 日增长率 操作
招商优质成长股票LOF 1.4286 3.3389 -3.38% 购买
实时净值 更新时间
1.4444 14时00分
招商现金增值基金 开放日及节假日收益 购买
日期 每万份基金净收益 7日年化收益率*
20091124 0.2493 0.909%
20091123 0.2394 0.909%
　 *注：本基金收益分配按日结转 * 收益公告说明
　
　
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