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2017-01-23

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基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商可转债分级债券A

2017-01-23 1.005       0.10       1.28 14.29 购买

招商招庆纯债A

2017-01-23 1.0107       0.07       1.00 1.00 封闭

招商招庆纯债C

2017-01-23 1.0102       0.07       0.95 0.95 封闭

招商招益一年债券

2017-01-23 1.0350       0.02       0.17 3.50 购买

招商招瑞纯债发起式A

2017-01-23 1.022       0.10       -0.20 2.20 封闭

招商招坤纯债A

2017-01-23 0.9983       0.10       -0.28 -0.27 购买

招商招盈18个月定开债

2017-01-20 1.0128       -0.02       -0.38 1.28 封闭

招商招坤纯债C

2017-01-23 0.9972       0.09       -0.38 -0.37 购买

招商招瑞纯债发起式C

2017-01-23 1.018       0.00       -0.39 1.90 购买

招商信用增强债券

2017-01-23 1.042       0.10       -0.46 44.59 购买

招商产业债券A

2017-01-23 1.229       0.08       -0.57 54.01 购买

招商招兴纯债C

2017-01-23 1.030       0.10       -0.68 2.90 封闭

招商招兴纯债A

2017-01-23 1.031       0.10       -0.68 3.00 购买

招商产业债券C

2017-01-23 1.216       0.16       -0.82 6.02 购买

招商双债增强(LOF)

2017-01-23 1.081       0.09       -0.83 8.10 购买

招商招恒纯债A

2017-01-23 0.994       0.10       -0.85 0.33 购买

招商招裕纯债C

2017-01-23 0.9917       0.06       -0.95 -0.43 购买

招商招裕纯债A

2017-01-23 0.9923       0.06       -0.95 -0.38 购买

招商招恒纯债C

2017-01-23 0.992       0.10       -1.10 0.08 购买

招商招通纯债A

2017-01-23 0.9889       0.02       -1.13 -1.13 封闭

招商招通纯债C

2017-01-23 0.9885       0.01       -1.16 -1.16 封闭

招商安心收益债券

2017-01-23 1.438       0.07       -1.17 77.67 购买

招商招悦纯债A

2017-01-23 0.9967       0.08       -1.35 -0.41 购买

招商招悦纯债C

2017-01-23 0.9960       0.07       -1.38 -0.47 购买

招商信用添利债券LOF

2017-01-23 1.004       0.10       -1.46 68.74 购买

招商可转债分级债券

2017-01-23 1.003       0.00       -2.00 33.30 购买

招商安本增利债券

2017-01-23 1.3632       -0.02       -2.01 127.99 购买

招商安泰债券A

2017-01-23 1.1409       0.07       -2.46 126.38 购买

招商安泰债券B

2017-01-23 1.1640       0.06       -2.57 92.27 购买

招商安瑞进取债券

2017-01-23 1.663       0.18       -3.09 66.30 购买

招商招元纯债A

2017-01-23 0.9757       0.07       -3.11 -2.50 购买

招商招元纯债C

2017-01-23 0.9744       0.06       -3.20 -2.62 购买

招商可转债分级债券B

2017-01-23 0.998       -0.30       -10.40 -73.74 购买

招商招怡纯债C

2017-01-23 0.9996       0.06       --- -0.10 购买

招商招旺纯债A

2017-01-23 0.9983       0.04       --- -0.21 封闭

招商招盛纯债C

2017-01-23 1.2766       0.07       --- 27.57 购买

招商招乾纯债C

2017-01-23 1.1548       0.02       --- 15.46 购买

招商招轩纯债C

2017-01-23 1.0064       0.06       --- 0.58 购买

招商招琪纯债A

2017-01-23 0.9997       0.01       --- -0.04 购买

招商招丰纯债A

2017-01-23 1.0020       0.04       --- 0.16 购买

招商招华纯债A

2017-01-23 1.0014       0.02       --- 0.12 购买

招商招泰6个月定开债A

2017-01-20 1.0021       0.01       --- 0.21 购买

招商招泰6个月定开债C

2017-01-20 1.0018       0.00       --- 0.18 购买

招商招惠纯债A

2017-01-23 1.0005       0.06       --- -0.01 购买

招商招祥纯债A

2017-01-23 1.0103       0.08       --- 0.95 购买

招商招顺纯债A

2017-01-23 0.9993       0.06       --- -0.13 购买

招商招惠纯债C

2016-12-23 1.0002       0.00       --- --- 购买

招商招旺纯债C

2017-01-23 0.9979       0.05       --- -0.26 封闭

招商招盛纯债A

2017-01-23 1.2839       0.07       --- 28.30 购买

招商招乾纯债A

2017-01-23 1.1931       0.02       --- 19.29 购买

招商招祥纯债C

2016-12-27 0.0000       0.00       --- --- 购买

招商招轩纯债A

2017-01-23 1.0615       0.07       --- 6.08 购买

招商招怡纯债A

2017-01-23 1.0000       0.05       --- -0.05 购买

招商招旭纯债C

2017-01-20 1.0020       -0.03       --- 0.20 购买

招商招益两年债券C

2017-01-20 1.004       0.20       --- 0.40 购买

招商招益两年债券A

2017-01-20 1.004       0.10       --- 0.40 购买

招商招丰纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招华纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招顺纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招琪纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招旭纯债A

--- ---       ---       --- 0.00 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商丰庆混合A

2017-01-23 1.172       0.08       5.78 17.20 封闭

招商丰嘉混合A

2017-01-23 1.005       0.10       1.31 0.40 购买

招商丰嘉混合C

2017-01-23 1.004       0.10       1.31 0.40 购买

招商丰融混合A

2017-01-23 1.113       0.09       0.63 11.30 购买

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2017-01-23 1.083       0.09       0.46 8.30 购买

招商丰融混合C

2017-01-23 1.093       0.00       0.46 9.30 购买

招商稳祥定开灵活混合A

2017-01-20 1.0044       -0.03       0.37 0.44 封闭

招商丰睿混合A

2017-01-23 1.005       0.00       0.30 0.50 购买

招商丰睿混合C

2017-01-23 1.004       0.00       0.20 0.40 购买

招商丰达混合A

2017-01-23 1.004       0.10       0.20 0.40 购买

招商稳祥定开灵活混合C

2017-01-20 1.0025       -0.04       0.20 0.25 封闭

招商丰达混合C

2017-01-23 1.002       0.10       0.00 0.10 购买

招商瑞丰混合发起式A

2017-01-23 1.429       0.07       -0.69 42.90 购买

招商瑞丰混合发起式C

2017-01-23 1.418       0.07       -0.84 2.68 购买

招商丰凯混合A

2017-01-23 0.995       0.00       -1.00 -0.50 购买

招商丰益混合A

2017-01-23 0.995       0.00       -1.00 -0.50 购买

招商丰享混合A

2017-01-23 1.042       0.10       -1.04 4.20 购买

招商丰乐混合A

2017-01-23 0.994       0.00       -1.09 -0.60 购买

招商丰乐混合C

2017-01-23 0.993       0.00       -1.10 -0.70 购买

招商丰益混合C

2017-01-23 0.993       0.00       -1.19 -0.70 购买

招商丰凯混合C

2017-01-23 0.993       0.00       -1.19 -0.70 购买

招商瑞庆混合

2017-01-23 0.994       0.10       -1.19 -0.70 购买

招商丰享混合C

2017-01-23 1.022       0.10       -1.26 2.20 购买

招商丰泽混合A

2017-01-23 1.086       0.09       -1.27 8.60 封闭

招商丰源混合C

2017-01-23 0.992       0.00       -1.29 -0.80 购买

招商丰源混合A

2017-01-23 0.993       0.00       -1.29 -0.70 购买

招商睿祥定开混合

2017-01-20 0.9889       -0.41       -1.30 -1.11 封闭

招商丰裕混合A

2017-01-23 1.052       0.19       -1.31 5.20 购买

招商丰泽混合C

2017-01-23 1.088       0.09       -1.36 8.80 购买

招商丰裕混合C

2017-01-23 1.050       0.10       -1.41 5.00 购买

招商增荣混合

2017-01-23 0.988       0.20       -1.89 -1.40 封闭

招商丰盛稳定增长混合A

2017-01-23 1.209       0.08       -1.95 20.90 购买

招商丰利灵活配置混合C

2017-01-23 1.183       0.08       -1.99 3.50 购买

招商丰利灵活配置混合A

2017-01-23 1.183       0.17       -2.07 18.30 购买

招商丰盛稳定增长混合C

2017-01-23 1.230       0.08       -2.15 3.10 购买

招商丰和混合A

2017-01-23 0.985       0.30       -2.28 -1.50 购买

招商丰和混合C

2017-01-23 0.986       0.30       -2.38 -1.70 购买

招商康泰养老混合

2017-01-23 0.974       0.31       -2.60 -2.60 购买

招商睿逸混合

2017-01-23 1.002       0.30       -3.00 0.20 购买

招商制造业混合

2017-01-23 0.992       0.40       -3.53 11.13 购买

招商中小盘精选混合

2017-01-23 1.293       0.47       -3.87 29.30 购买

招商安泰偏股混合

2017-01-23 0.3505       0.46       -3.87 483.83 购买

招商优势企业混合

2017-01-23 1.971       0.41       -4.27 97.10 购买

招商盛达混合C

2017-01-23 0.956       0.63       -4.30 -4.40 购买

招商盛达混合A

2017-01-23 0.959       0.63       -4.70 -4.70 购买

招商行业领先混合

2017-01-23 1.112       0.82       -6.16 37.82 购买

招商优质成长后端(lof)

2017-01-23 1.3603       0.81       -6.23 358.55 购买

招商优质成长混合(lof)

2017-01-23 1.3603       0.81       -6.23 358.55 购买

招商先锋混合

2017-01-23 0.7878       0.23       -7.10 233.33 购买

招商国企改革主题混合

2017-01-23 0.881       0.92       -7.17 -11.90 购买

招商核心价值混合

2017-01-23 1.0424       0.76       -8.26 15.86 购买

招商大盘蓝筹混合

2017-01-23 1.377       0.80       -8.87 119.20 购买

招商安泰平衡混合

2017-01-23 0.9854       0.34       -9.07 252.10 购买

招商稳荣定开灵活混合A

2017-01-20 0.9820       -0.97       --- -1.80 封闭

招商稳乾定开混合C

2017-01-20 1.0051       0.29       --- --- 购买

招商稳盛定开混合C

2017-01-20 1.0031       0.03       --- 0.31 封闭

招商稳荣定开灵活混合C

2017-01-20 0.9808       -0.98       --- -1.92 封闭

招商兴福混合C

2017-01-23 1.0075       0.04       --- --- 购买

招商丰美混合A

2017-01-23 1.000       0.00       --- 0.00 封闭

招商丰诚灵活混合A

2017-01-23 0.9992       0.09       --- -0.17 购买

招商兴华灵活混合A

2017-01-23 1.0025       0.10       --- 0.15 购买

招商兴福混合A

2017-01-23 1.0075       0.05       --- --- 购买

招商丰美混合C

2017-01-23 1.000       0.00       --- 0.00 封闭

招商稳乾定开混合A

2017-01-20 1.0054       0.30       --- --- 购买

招商稳盛定开混合A

2017-01-20 1.0041       0.05       --- 0.41 封闭

招商丰庆混合C

2015-08-07 0.000       0.00       --- --- 封闭

招商盛合灵活混合A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商稳阳定开灵活配置A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商稳泰定开灵活配置

--- ---       ---       --- --- 购买

招商丰诚灵活混合C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商丰德混合C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商兴华灵活混合C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商沪港深科技创新混合

--- ---       ---       --- --- 购买

招商稳阳定开灵活配置C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商盛合灵活混合C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商丰德混合A

--- ---       ---       --- --- 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安裕保本混合A

2017-01-23 1.003       0.10       -0.30 0.30 购买

招商安元保本混合A

2017-01-23 1.011       0.10       -0.30 1.10 购买

招商安裕保本混合C

2017-01-23 1.000       0.00       -0.40 0.00 购买

招商境远保本混合

2017-01-23 1.014       0.10       -0.49 1.40 购买

招商安德保本混合A

2017-01-23 1.012       0.00       -0.59 1.20 购买

招商安荣保本混合A

2017-01-23 1.000       0.00       -0.60 0.00 购买

招商安博保本混合A

2017-01-23 1.000       0.10       -0.70 0.00 购买

招商安弘保本混合

2017-01-23 1.017       0.10       -0.88 1.70 购买

招商安润保本混合

2017-01-23 1.008       0.10       -0.88 35.48 购买

招商安博保本混合C

2017-01-23 0.996       0.00       -0.90 -0.40 购买

招商安荣保本混合C

2017-01-23 0.996       0.10       -0.90 -0.50 购买

招商安盈保本混合

2017-01-23 1.024       0.00       -1.82 38.57 购买

招商安益保本混合

2017-01-23 1.059       0.10       -1.85 5.90 购买

招商安达保本混合

2017-01-23 1.179       0.17       -2.08 53.02 购买

招商安德保本混合C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商安元保本混合C

--- ---       ---       --- --- 封闭
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商中证白酒指数分级B

2017-01-23 1.001       0.30       12.98 0.10 购买

招商中证银行指数分级B

2017-01-23 0.793       -0.63       8.04 -20.70 购买

招商中证白酒指数分级

2017-01-23 1.003       0.20       6.66 4.46 购买

中证大宗商品指数分级B

2017-01-23 1.023       3.23       4.18 2.30 购买

招商中证银行指数分级

2017-01-23 0.899       -0.22       4.03 -6.21 购买

中证大宗商品指数分级

2017-01-23 1.013       1.60       2.66 17.91 购买

上证消费80ETF

2017-01-23 3.928       0.00       2.34 29.46 购买

招商上证消费80ETF联接

2017-01-23 1.256       0.00       2.11 25.60 购买

招商央视财经50指数

2017-01-23 1.468       0.00       1.80 46.80 购买

中证大宗商品指数分级A

2017-01-23 1.003       0.00       1.27 31.28 购买

招商中证煤炭等权指数分级A

2017-01-23 1.005       0.10       1.19 8.23 购买

招商沪深300地产等权重指数分级A

2017-01-23 1.005       0.10       1.19 11.48 购买

招商国证生物医药指数分级A

2017-01-23 1.005       0.10       1.19 8.12 购买

招商中证白酒指数分级A

2017-01-23 1.005       0.10       1.19 8.10 购买

招商中证银行指数分级A

2017-01-23 1.005       0.10       1.19 8.20 购买

沪深300高贝塔指数分级A

2017-01-23 1.005       0.00       1.19 22.24 购买

招商中证全指证券公司指数分级A

2017-01-23 1.005       0.10       1.19 12.01 购买

招商沪深300地产等权重指数分级

2017-01-23 0.717       0.28       -0.39 14.74 购买

沪深300高贝塔指数分级

2017-01-23 0.744       0.54       -1.47 22.69 购买

招商深证100指数

2017-01-23 1.098       0.55       -2.31 9.80 购买

招商中证全指证券公司指数分级

2017-01-23 0.752       0.00       -3.09 -32.14 购买

招商沪深300地产等权重指数分级B

2017-01-23 0.429       0.70       -3.81 -13.29 购买

招商中证煤炭等权指数分级

2017-01-23 1.098       1.10       -4.03 -24.69 购买

沪深300高贝塔指数分级B

2017-01-23 0.483       1.68       -6.58 -3.87 购买

招商中证煤炭等权指数分级B

2017-01-23 1.191       1.97       -8.10 -61.53 购买

招商深证TMT50ETF联接

2017-01-23 1.340       0.60       -9.89 34.00 购买

深证TMT50ETF

2017-01-23 4.553       0.71       -10.13 40.02 购买

招商国证生物医药指数分级

2017-01-23 0.956       0.21       -10.63 -37.29 购买

招商中证全指证券公司指数分级B

2017-01-23 0.499       -0.20       -10.89 -89.00 购买

招商国证生物医药指数分级B

2017-01-23 0.907       0.33       -21.13 -76.07 购买

招商沪深300指数A

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招商沪深300指数C

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招商中证1000指数A

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招商中证1000指数C

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