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基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商双债增强(LOF)

2016-05-03 1.044       0.00       1.85 4.40 购买

招商安本增利债券

2016-05-03 1.3308       0.82       1.83 122.57 购买

招商信用增强债券

2016-05-03 1.019       0.59       1.39 33.57 购买

招商可转债分级债券A

2016-05-03 1.021       0.10       1.29 10.05 购买

招商安心收益债券

2016-05-03 1.403       0.21       0.65 73.35 购买

招商产业债券A

2016-05-03 1.188       0.08       0.59 48.88 购买

招商招益一年债券

2016-04-29 1.0054       0.03       0.42 0.54 封闭

招商产业债券C

2016-05-03 1.183       0.08       0.42 3.14 购买

招商安泰债券A

2016-05-03 1.1996       0.15       0.15 126.08 购买

招商安泰债券B

2016-05-03 1.2263       0.14       0.06 92.59 购买

招商信用添利债券LOF

2016-05-03 1.008       0.10       -0.38 64.81 购买

招商安瑞进取债券

2016-05-03 1.6510       0.36       -0.60 65.10 购买

招商可转债分级债券

2016-05-03 0.981       0.51       -1.60 31.21 购买

招商可转债分级债券B

2016-05-03 0.888       1.72       -8.55 -72.52 购买

招商招瑞纯债发起式C

2016-05-03 1.001       0.00       --- 0.20 购买

招商招瑞纯债发起式A

2016-05-03 1.002       0.10       --- 0.20 封闭
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商优势企业混合

2016-05-03 1.942       2.64       12.19 94.20 购买

招商优质成长混合(lof)

2016-05-03 1.4729       2.41       11.52 396.50 购买

招商优质成长后端(lof)

2016-05-03 1.4729       2.41       11.52 396.50 购买

招商先锋混合

2016-05-03 0.8636       2.85       11.16 265.40 购买

招商核心价值混合

2016-05-03 1.1149       2.23       11.08 23.92 购买

招商安泰偏股混合基金

2016-05-03 0.4437       2.33       8.78 478.76 购买

招商大盘蓝筹混合

2016-05-03 1.449       2.11       7.34 130.67 购买

招商国企改革主题混合基金

2016-05-03 0.928       1.98       6.42 -7.20 购买

招商制造业混合

2016-05-03 1.052       2.14       6.05 5.20 购买

招商中小盘混合基金

2016-05-03 1.422       2.67       5.33 42.20 购买

招商安泰平衡混合

2016-05-03 1.0578       0.94       4.02 271.35 购买

招商丰融混合C

2016-05-03 1.041       0.77       4.00 4.10 购买

招商丰融混合A

2016-05-03 1.042       0.77       3.89 4.20 购买

招商行业领先混合

2016-05-03 1.171       1.83       3.63 45.14 购买

招商丰庆混合A

2016-05-03 1.041       0.68       3.27 4.10 封闭

招商丰泽混合A

2016-05-03 1.063       0.19       3.10 6.30 封闭

招商丰利灵活配置混合A

2016-05-03 1.176       0.60       3.07 17.60 购买

招商丰泽混合C

2016-05-03 1.069       0.19       2.79 6.90 购买

招商丰盛稳定增长混合A

2016-05-03 1.1950       0.50       2.58 19.50 购买

招商丰裕混合A

2016-05-03 1.027       0.20       1.88 2.70 购买

招商丰裕混合C

2016-05-03 1.030       0.29       1.88 3.00 购买

招商丰享混合A

2016-05-03 1.016       0.20       1.09 1.60 封闭

招商丰享混合C

2016-05-03 0.999       0.20       1.01 -0.10 封闭

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2016-05-03 1.034       0.19       0.19 3.40 购买

招商瑞丰混合发起式A

2016-05-03 1.389       0.29       0.07 38.90 购买

招商瑞丰混合发起式C

2016-05-03 1.385       0.29       0.00 0.29 购买

招商康泰养老混合

2016-05-03 1.019       0.30       --- 1.90 购买

招商丰利灵活配置混合C

2016-05-03 1.175       0.51       --- 2.80 购买

招商睿逸混合

2016-04-29 1.000       0.10       --- 0.00 封闭

招商丰庆混合C

2015-08-07 0.000       0.00       --- --- 封闭

招商丰盛稳定增长混合C

--- ---       ---       --- --- 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商中证白酒指数分级B

2016-05-03 0.773       17.66       78.11 -22.70 购买

招商中证煤炭等权指数分级B

2016-05-03 1.109       2.40       52.34 -64.18 购买

中证大宗商品指数分级B

2016-05-03 0.887       5.60       49.58 -11.30 购买

招商中证全指证券公司指数分级B

2016-05-03 0.551       6.17       35.05 -87.85 购买

沪深300高贝塔指数分级B

2016-05-03 0.491       6.51       28.87 -2.28 购买

招商中证银行指数分级B

2016-05-03 0.651       1.56       27.15 -34.90 购买

招商中证白酒指数分级

2016-05-03 0.895       6.93       24.31 -8.89 购买

招商中证煤炭等权指数分级

2016-05-03 1.063       1.24       22.61 -28.52 购买

中证大宗商品指数分级

2016-05-03 0.952       2.59       19.15 8.16 购买

招商央视财经50指数

2016-05-03 1.316       2.17       11.90 31.60 购买

招商国证生物医药指数分级B

2016-05-03 0.963       6.41       11.72 -74.59 购买

招商中证全指证券公司指数分级

2016-05-03 0.784       2.08       10.89 -31.29 购买

上证消费80ETF

2016-05-03 3.591       2.66       10.32 18.35 购买

招商中证银行指数分级

2016-05-03 0.834       0.60       9.88 -15.14 购买

招商上证消费80ETF联接

2016-05-03 1.158       2.57       9.87 15.80 购买

招商深证100指数

2016-05-03 1.046       2.85       8.84 4.60 购买

沪深300高贝塔指数分级

2016-05-03 0.755       2.03       8.79 20.53 购买

招商深证TMT50ETF联接

2016-05-03 1.450       2.91       6.70 45.00 购买

招商国证生物医药指数分级

2016-05-03 0.990       3.02       6.00 -36.50 购买

深证TMT50ETF

2016-05-03 5.020       2.60       5.04 54.38 购买

沪深300高贝塔指数分级A

2016-05-03 1.019       0.00       1.19 18.03 购买

中证大宗商品指数分级A

2016-05-03 1.017       0.10       1.19 26.77 购买

招商国证生物医药指数分级A

2016-05-03 1.017       0.00       1.09 4.68 购买

招商中证银行指数分级A

2016-05-03 1.017       0.00       1.09 4.77 购买

招商中证煤炭等权指数分级A

2016-05-03 1.017       0.00       1.09 4.79 购买

招商中证白酒指数分级A

2016-05-03 1.017       0.00       1.09 4.67 购买

招商中证全指证券公司指数分级A

2016-05-03 1.017       0.00       1.09 8.45 购买

招商沪深300地产等权重指数分级A

2016-05-03 1.017       0.00       1.09 7.95 购买

招商沪深300地产等权重指数分级

2016-05-03 0.690       1.32       -1.85 7.12 购买

招商沪深300地产等权重指数分级B

2016-05-03 0.363       5.22       -9.25 -26.63 购买
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