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基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商双债增强(LOF)

2016-05-27 1.051       0.00       1.74 5.10 购买

招商可转债分级债券A

2016-05-27 1.025       0.00       1.38 10.48 购买

招商安心收益债券

2016-05-27 1.409       0.00       0.43 74.09 购买

招商信用添利债券LOF

2016-05-27 1.015       0.00       0.41 65.95 购买

招商招益一年债券

2016-05-27 1.0081       -0.02       0.39 0.81 封闭

招商安泰债券A

2016-05-27 1.2049       0.00       0.31 127.08 购买

招商安泰债券B

2016-05-27 1.2315       0.00       0.22 93.41 购买

招商产业债券A

2016-05-27 1.188       0.00       -0.17 48.88 购买

招商安瑞进取债券

2016-05-27 1.6460       0.00       -0.42 64.60 购买

招商产业债券C

2016-05-27 1.181       0.00       -0.42 2.96 购买

招商信用增强债券

2016-05-27 1.010       -0.10       -0.49 32.39 购买

招商安本增利债券

2016-05-27 1.2959       -0.02       -2.03 116.74 购买

招商可转债分级债券

2016-05-27 0.958       0.00       -3.23 28.13 购买

招商可转债分级债券B

2016-05-27 0.802       0.00       -14.77 -75.18 购买

招商招兴纯债A

2016-05-27 1.0000       0.00       --- 0.00 封闭

招商招瑞纯债发起式C

2016-05-27 1.003       0.00       --- 0.40 购买

招商招瑞纯债发起式A

2016-05-27 1.004       0.00       --- 0.40 封闭

招商招兴纯债C

2016-05-27 1.0000       0.00       --- 0.00 封闭

招商招盈18个月定开债

--- ---       ---       --- --- 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商优势企业混合

2016-05-27 1.876       -0.05       9.77 87.60 购买

招商安泰偏股混合基金

2016-05-27 0.4305       -0.30       9.18 461.54 购买

招商先锋混合

2016-05-27 0.8529       0.41       8.83 260.87 购买

招商核心价值混合

2016-05-27 1.0387       -0.20       7.55 15.45 购买

招商优质成长后端(lof)

2016-05-27 1.4338       0.01       7.32 383.32 购买

招商优质成长混合(lof)

2016-05-27 1.4338       0.01       7.32 383.32 购买

招商大盘蓝筹混合

2016-05-27 1.367       -0.15       7.05 117.61 购买

招商制造业混合

2016-05-27 1.002       0.00       5.47 0.20 购买

招商国企改革主题混合基金

2016-05-27 0.866       0.00       5.35 -13.40 购买

招商丰利灵活配置混合A

2016-05-27 1.171       0.00       3.90 17.10 购买

招商丰融混合A

2016-05-27 1.039       -0.10       3.59 3.90 购买

招商丰融混合C

2016-05-27 1.038       0.00       3.59 3.80 购买

招商丰盛稳定增长混合A

2016-05-27 1.1910       0.00       3.30 19.10 购买

招商行业领先混合

2016-05-27 1.117       -0.36       2.95 38.44 购买

招商安泰平衡混合

2016-05-27 1.0276       -0.21       2.41 260.75 购买

招商丰裕混合A

2016-05-27 1.030       0.00       2.08 3.00 购买

招商丰裕混合C

2016-05-27 1.032       0.00       1.98 3.20 购买

招商丰享混合C

2016-05-27 1.003       0.00       1.83 0.30 封闭

招商中小盘混合基金

2016-05-27 1.351       0.45       1.81 35.10 购买

招商丰享混合A

2016-05-27 1.019       -0.10       1.80 1.90 封闭

招商丰庆混合A

2016-05-27 1.022       0.00       1.09 2.20 封闭

招商瑞丰混合发起式A

2016-05-27 1.393       0.00       0.80 39.30 购买

招商康泰养老混合

2016-05-27 1.007       0.00       0.70 0.70 购买

招商瑞丰混合发起式C

2016-05-27 1.387       0.00       0.51 0.43 购买

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2016-05-27 1.036       -0.10       0.39 3.60 购买

招商丰泽混合A

2016-05-27 1.065       0.00       0.38 6.50 封闭

招商丰泽混合C

2016-05-27 1.070       -0.09       0.09 7.00 购买

招商丰利灵活配置混合C

2016-05-27 1.171       0.00       --- 2.45 购买

招商丰盛稳定增长混合C

2016-05-27 1.195       0.08       --- 0.25 购买

招商丰庆混合C

2015-08-07 0.000       0.00       --- --- 封闭

招商睿逸混合

2016-05-27 0.997       0.00       --- -0.30 购买

招商增荣混合

--- ---       ---       --- --- 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商中证白酒指数分级B

2016-05-27 0.668       0.91       79.09 -33.20 购买

招商中证全指证券公司指数分级B

2016-05-27 0.444       -1.33       36.62 -90.21 购买

招商中证白酒指数分级

2016-05-27 0.844       0.36       22.14 -14.08 购买

招商中证银行指数分级B

2016-05-27 0.612       0.00       17.02 -38.80 购买

招商国证生物医药指数分级B

2016-05-27 0.860       -0.92       17.01 -77.31 购买

中证大宗商品指数分级B

2016-05-27 0.744       -1.33       15.17 -25.60 购买

沪深300高贝塔指数分级B

2016-05-27 0.390       0.00       12.72 -22.38 购买

招商深证TMT50ETF联接

2016-05-27 1.380       0.22       11.83 38.00 购买

深证TMT50ETF

2016-05-27 4.820       0.25       11.16 48.23 购买

招商央视财经50指数

2016-05-27 1.266       0.00       11.15 26.60 购买

招商中证全指证券公司指数分级

2016-05-27 0.732       -0.41       9.75 -35.85 购买

招商深证100指数

2016-05-27 0.986       0.10       8.83 -1.40 购买

上证消费80ETF

2016-05-27 3.433       -0.09       8.26 13.14 购买

招商上证消费80ETF联接

2016-05-27 1.109       -0.18       7.88 10.90 购买

招商国证生物医药指数分级

2016-05-27 0.940       -0.42       7.80 -39.71 购买

中证大宗商品指数分级

2016-05-27 0.882       -0.56       6.65 0.20 购买

招商中证银行指数分级

2016-05-27 0.816       0.00       6.53 -16.97 购买

沪深300高贝塔指数分级

2016-05-27 0.706       0.00       4.13 12.71 购买

中证大宗商品指数分级A

2016-05-27 1.020       0.00       1.19 27.15 购买

沪深300高贝塔指数分级A

2016-05-27 1.022       0.00       1.19 18.38 购买

招商中证煤炭等权指数分级A

2016-05-27 1.020       0.00       1.09 5.10 购买

招商沪深300地产等权重指数分级A

2016-05-27 1.020       0.00       1.09 8.26 购买

招商中证全指证券公司指数分级A

2016-05-27 1.020       0.00       1.09 8.77 购买

招商国证生物医药指数分级A

2016-05-27 1.020       0.00       1.09 4.99 购买

招商中证白酒指数分级A

2016-05-27 1.020       0.00       1.09 4.98 购买

招商中证银行指数分级A

2016-05-27 1.020       0.00       1.09 5.08 购买

招商中证煤炭等权指数分级

2016-05-27 0.936       -0.43       0.65 -37.06 购买

招商中证煤炭等权指数分级B

2016-05-27 0.852       -0.93       0.12 -72.48 购买

招商沪深300地产等权重指数分级

2016-05-27 0.661       -0.30       -0.75 2.62 购买

招商沪深300地产等权重指数分级B

2016-05-27 0.302       -1.31       -6.50 -38.96 购买
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