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2016-12-02

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基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商可转债分级债券B

2016-12-02 0.946       -1.46       5.23 -70.73 购买

招商可转债分级债券

2016-12-02 1.021       -0.39       2.41 36.56 购买

招商可转债分级债券A

2016-12-02 1.053       0.00       1.35 13.49 购买

招商招兴纯债A

2016-12-02 1.032       0.00       1.28 3.20 购买

招商招兴纯债C

2016-12-02 1.030       -0.10       1.18 3.00 封闭

招商信用增强债券

2016-12-02 1.061       -0.09       0.71 44.44 购买

招商招益一年债券

2016-11-25 1.0306       0.02       0.28 3.05 封闭

招商产业债券A

2016-12-02 1.229       -0.08       0.24 54.01 购买

招商招盈18个月定开债

2016-11-25 1.0159       0.09       0.20 1.21 封闭

招商安瑞进取债券

2016-12-02 1.700       -0.47       0.12 70.00 购买

招商招瑞纯债发起式A

2016-12-02 1.018       0.00       0.10 1.80 封闭

招商产业债券C

2016-12-02 1.217       -0.08       0.00 6.10 购买

招商招瑞纯债发起式C

2016-12-02 1.015       0.00       0.00 1.60 购买

招商信用添利债券LOF

2016-12-02 1.013       -0.20       -0.10 69.40 购买

招商招悦纯债A

2016-12-02 0.9989       -0.06       -0.13 -0.11 购买

招商安心收益债券

2016-12-02 1.441       -0.07       -0.14 78.04 购买

招商安本增利债券

2016-12-02 1.3763       -0.22       -0.16 130.18 购买

招商招悦纯债C

2016-12-02 0.9984       -0.07       -0.18 -0.16 购买

招商双债增强(LOF)

2016-12-02 1.080       -0.18       -0.18 8.00 购买

招商招裕纯债A

2016-12-02 0.9943       -0.01       -0.23 -0.12 购买

招商招裕纯债C

2016-12-02 0.9941       -0.01       -0.28 -0.19 购买

招商招恒纯债A

2016-12-02 0.994       0.00       -0.36 0.44 购买

招商招恒纯债C

2016-12-02 0.994       0.00       -0.41 0.38 购买

招商安泰债券A

2016-12-02 1.2142       -0.14       -0.80 128.83 购买

招商安泰债券B

2016-12-02 1.2382       -0.15       -0.90 94.46 购买

招商招元纯债A

2016-12-02 0.9885       -0.04       -1.16 -1.15 购买

招商招元纯债C

2016-12-02 0.9876       -0.04       -1.25 -1.24 购买

招商招坤纯债A

2016-12-02 0.9976       -0.03       --- -0.24 购买

招商招轩纯债C

2016-12-02 1.0023       0.00       --- 0.23 购买

招商招乾纯债A

2016-12-02 1.1832       0.00       --- 18.32 购买

招商招旺纯债C

2016-12-02 0.9985       -0.26       --- -0.15 封闭

招商招盛纯债C

2016-12-02 1.1404       6.38       --- 14.04 购买

招商招怡纯债C

2016-12-02 0.9979       0.03       --- -0.21 购买

招商招通纯债A

2016-11-25 0.9964       0.06       --- -0.99 封闭

招商招旺纯债A

2016-11-25 1.0012       0.02       --- -0.13 封闭

招商招庆纯债A

2016-11-25 1.0013       0.00       --- 0.17 封闭

招商招庆纯债C

2016-12-02 1.0015       0.04       --- 0.15 封闭

招商招坤纯债C

2016-12-02 0.9971       -0.04       --- -0.29 购买

招商招轩纯债A

2016-12-02 1.0568       -0.01       --- 5.68 购买

招商招乾纯债C

2016-12-02 1.0799       4.70       --- 7.99 购买

招商招通纯债C

2016-12-02 0.9900       -0.62       --- -1.00 封闭

招商招盛纯债A

2016-12-02 1.2817       0.01       --- 28.17 购买

招商招怡纯债A

2016-12-02 0.9980       0.03       --- -0.20 购买

招商招惠纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招泰6个月定开债A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招琪纯债A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招顺纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招祥纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招琪纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招顺纯债A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招祥纯债A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招益两年债券C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招泰6个月定开债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招丰纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招益两年债券A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招丰纯债A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招惠纯债A

--- ---       ---       --- --- 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商丰庆混合A

2016-12-02 1.202       -0.50       9.97 20.20 封闭

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2016-12-02 1.107       -0.18       4.04 10.70 购买

招商国企改革主题混合

2016-12-02 0.958       -0.83       1.91 -4.20 购买

招商丰嘉混合A

2016-12-02 1.009       -0.30       1.61 0.90 购买

招商丰嘉混合C

2016-12-02 1.008       -0.40       1.51 0.80 购买

招商制造业混合

2016-12-02 1.143       -1.30       1.24 14.30 购买

招商丰融混合A

2016-12-02 1.115       -0.27       1.09 11.50 购买

招商瑞丰混合发起式A

2016-12-02 1.440       -0.28       0.98 44.00 购买

招商丰融混合C

2016-12-02 1.096       -0.18       0.92 9.60 购买

招商瑞丰混合发起式C

2016-12-02 1.430       -0.21       0.85 3.55 购买

招商睿逸混合

2016-12-02 1.033       -0.67       0.78 3.30 购买

招商丰裕混合A

2016-12-02 1.069       -0.28       0.75 6.90 购买

招商康泰养老混合

2016-12-02 1.010       0.00       0.70 1.00 购买

招商丰泽混合A

2016-12-02 1.097       -0.18       0.64 9.70 封闭

招商丰睿混合A

2016-12-02 1.006       -0.10       0.60 0.60 购买

招商丰裕混合C

2016-12-02 1.067       -0.37       0.57 6.70 购买

招商丰泽混合C

2016-12-02 1.100       -0.09       0.55 10.00 购买

招商丰达混合A

2016-12-02 1.005       -0.10       0.50 0.50 购买

招商丰睿混合C

2016-12-02 1.005       -0.10       0.50 0.50 购买

招商丰享混合A

2016-12-02 1.052       -0.19       0.48 5.20 购买

招商安泰平衡混合

2016-12-02 1.0924       -1.10       0.40 283.50 购买

招商丰享混合C

2016-12-02 1.033       -0.19       0.39 3.30 购买

招商丰达混合C

2016-12-02 1.003       -0.10       0.30 0.30 购买

招商丰利灵活配置混合A

2016-12-02 1.207       -0.41       0.25 20.70 购买

招商丰盛稳定增长混合A

2016-12-02 1.231       -0.40       0.24 23.10 购买

招商丰乐混合A

2016-12-02 1.002       -0.10       0.20 0.20 购买

招商丰利灵活配置混合C

2016-12-02 1.205       -0.41       0.17 5.42 购买

招商丰盛稳定增长混合C

2016-12-02 1.254       -0.32       0.16 5.20 购买

招商大盘蓝筹混合

2016-12-02 1.481       -1.33       0.14 135.76 购买

招商安泰偏股混合

2016-12-02 0.3577       -1.57       0.13 495.83 购买

招商丰益混合A

2016-12-02 1.001       -0.10       0.10 0.10 购买

招商丰和混合C

2016-12-02 1.003       -1.18       0.10 0.30 购买

招商丰乐混合C

2016-12-02 1.001       -0.10       0.10 0.10 购买

招商丰凯混合A

2016-12-02 1.001       -0.10       0.10 0.10 购买

招商丰益混合C

2016-12-02 1.000       -0.10       0.00 0.00 购买

招商丰源混合A

2016-12-02 1.000       -0.10       0.00 0.00 购买

招商核心价值混合

2016-12-02 1.1141       -1.34       -0.04 23.83 购买

招商丰源混合C

2016-12-02 0.999       -0.10       -0.10 -0.10 购买

招商丰凯混合C

2016-12-02 0.999       -0.10       -0.10 -0.10 购买

招商丰和混合A

2016-12-02 1.001       -1.18       -0.10 0.10 购买

招商增荣混合

2016-12-02 1.001       -0.20       -0.20 0.10 封闭

招商睿祥定开混合

2016-11-25 0.9997       -0.01       -0.34 -0.33 封闭

招商瑞庆混合

2016-12-02 0.994       -0.20       -0.70 -0.60 购买

招商盛达混合A

2016-12-02 0.987       -0.50       -1.30 -1.30 购买

招商盛达混合C

2016-12-02 0.985       -0.60       -1.50 -1.50 购买

招商先锋混合

2016-12-02 0.8451       -1.04       -1.63 257.57 购买

招商优势企业混合

2016-12-02 2.015       -0.98       -2.18 101.50 购买

招商中小盘精选混合

2016-12-02 1.340       -0.81       -2.47 34.00 购买

招商优质成长混合(lof)

2016-12-02 1.4275       -0.85       -3.43 381.20 购买

招商优质成长后端(lof)

2016-12-02 1.4275       -0.85       -3.43 381.20 购买

招商行业领先混合

2016-12-02 1.160       -1.02       -5.07 43.77 购买

招商稳盛定开混合A

2016-11-25 1.0017       0.13       --- 0.11 封闭

招商稳祥定开灵活混合C

2016-11-25 1.0034       0.48       --- 0.56 封闭

招商稳荣定开灵活混合C

2016-11-25 1.0116       0.17       --- 0.14 封闭

招商丰美混合C

2016-11-25 1.001       0.10       --- 0.20 封闭

招商丰庆混合C

2015-08-07 0.000       0.00       --- --- 封闭

招商稳荣定开灵活混合A

2016-11-25 1.0120       0.17       --- 0.20 封闭

招商丰美混合A

2016-11-25 1.001       0.10       --- 0.20 封闭

招商稳祥定开灵活混合A

2016-11-25 1.0043       0.50       --- 0.66 封闭

招商稳盛定开混合C

2016-11-25 1.0015       0.13       --- 0.08 封闭

招商兴福混合C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商稳乾定开混合C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商兴福混合A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商稳乾定开混合A

--- ---       ---       --- --- 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安元保本混合A

2016-12-02 1.013       -0.10       0.10 1.30 购买

招商安益保本混合

2016-12-02 1.069       -0.28       0.09 6.90 购买

招商安弘保本混合

2016-12-02 1.019       -0.20       0.00 1.90 购买

招商安裕保本混合A

2016-12-02 1.002       0.00       -0.10 0.20 购买

招商安润保本混合

2016-12-02 1.013       -0.10       -0.10 36.15 购买

招商境远保本混合

2016-12-02 1.014       -0.10       -0.10 1.40 购买

招商安裕保本混合C

2016-12-02 1.000       0.00       -0.20 0.00 购买

招商安德保本混合A

2016-12-02 1.011       -0.10       -0.30 1.10 购买

招商安博保本混合A

2016-12-02 1.001       0.00       -0.30 0.10 购买

招商安荣保本混合A

2016-12-02 0.998       -0.10       -0.30 -0.20 购买

招商安博保本混合C

2016-12-02 0.998       0.00       -0.50 -0.20 购买

招商安荣保本混合C

2016-12-02 0.995       -0.10       -0.50 -0.50 购买

招商安盈保本混合

2016-12-02 1.033       -0.29       -0.58 39.79 购买

招商安达保本混合

2016-12-02 1.202       -0.74       -0.99 56.01 购买

招商安德保本混合C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商安元保本混合C

--- ---       ---       --- --- 封闭
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商沪深300地产等权重指数分级B

2016-12-02 0.568       -4.22       24.02 14.80 购买

沪深300高贝塔指数分级B

2016-12-02 0.616       -3.75       17.56 22.60 购买

中证大宗商品指数分级B

2016-12-02 1.074       -2.72       13.29 7.40 购买

招商中证煤炭等权指数分级B

2016-12-02 1.330       -2.99       12.71 -57.04 购买

招商中证全指证券公司指数分级B

2016-12-02 0.662       -4.47       11.82 -85.41 购买

招商沪深300地产等权重指数分级

2016-12-02 0.806       -1.47       8.19 25.13 购买

招商中证银行指数分级B

2016-12-02 0.814       -0.37       7.39 -18.60 购买

招商中证煤炭等权指数分级

2016-12-02 1.187       -1.66       7.32 -20.18 购买

招商央视财经50指数

2016-12-02 1.536       -1.28       7.19 53.60 购买

中证大宗商品指数分级

2016-12-02 1.060       -1.40       6.96 20.43 购买

招商中证白酒指数分级B

2016-12-02 0.952       -1.96       6.73 -4.80 购买

沪深300高贝塔指数分级

2016-12-02 0.832       -1.42       6.67 32.82 购买

招商深证100指数

2016-12-02 1.183       -1.42       5.44 18.30 购买

招商中证全指证券公司指数分级

2016-12-02 0.853       -1.73       5.05 -25.24 购买

上证消费80ETF

2016-12-02 3.977       -1.22       3.87 31.07 购买

招商中证银行指数分级

2016-12-02 0.929       -0.11       3.80 -5.47 购买

招商中证白酒指数分级

2016-12-02 0.998       -0.89       3.74 1.60 购买

招商上证消费80ETF联接

2016-12-02 1.272       -1.17       3.58 27.20 购买

沪深300高贝塔指数分级A

2016-12-02 1.048       0.00       1.16 21.39 购买

招商中证煤炭等权指数分级A

2016-12-02 1.044       0.10       1.16 7.57 购买

招商中证白酒指数分级A

2016-12-02 1.044       0.10       1.16 7.45 购买

招商中证银行指数分级A

2016-12-02 1.044       0.10       1.16 7.55 购买

招商国证生物医药指数分级A

2016-12-02 1.044       0.10       1.16 7.46 购买

招商沪深300地产等权重指数分级A

2016-12-02 1.044       0.10       1.16 10.81 购买

招商中证全指证券公司指数分级A

2016-12-02 1.044       0.10       1.16 11.33 购买

中证大宗商品指数分级A

2016-12-02 1.046       0.00       1.16 30.39 购买

招商国证生物医药指数分级

2016-12-02 1.079       -1.46       0.94 -30.80 购买

招商国证生物医药指数分级B

2016-12-02 1.114       -2.88       0.72 -70.61 购买

深证TMT50ETF

2016-12-02 5.047       -1.35       -0.92 55.21 购买

招商深证TMT50ETF联接

2016-12-02 1.479       -1.33       -1.14 47.90 购买
信息资讯
合作机构