更新日期:2013-05-23
基金产品 净值 累计 日增长率 操作
0.3521 3.3561 -0.11% 购买
1.1018 2.5168 -0.52% 购买
1.1585 1.6950  0.04% 购买
1.1856 1.6621  0.03% 购买
0.6339 2.5839 -0.83% 购买
1.1485 3.0588 -0.54% 购买
1.1357 1.5457 -0.11% 购买
0.8364 0.9564 -0.89% 购买
0.998 1.378 -0.99% 购买
1.142 1.342  0.09% 购买
0.979 0.979 -0.51% 购买
1.004 1.004  0.10% 购买
0.865 0.865 -0.92% 购买
1.051 1.260  0.00% 购买
0.868 0.868 -0.34% 购买
1.0530 1.0530 -0.38% 购买
1.032 1.032 -0.58% 购买
1.205 1.205 -0.41% 购买
1.002 1.002 -0.79% 购买
1.065 1.138  0.00% 购买
0.888 0.905 -1.44% 购买
1.025 1.059  0.00% 购买
0.751 0.751 -3.35% 购买
1.051 1.081  0.10% 购买
1.064 1.064 -0.09% 购买
1.049 1.049 -0.57% 购买
1.017 1.017 -- 购买
1.009 1.009 -- 购买
1.034 1.034 -- 购买
1.002 1.002 -0.10% 购买
  查看最新净值列表>>
ETF基金 更新日期:2013-05-24
基金产品 净值 累计 日增长率 操作
上证消费80ETF 2.638 0.869  0.58% 购买
深证TMT50ETF 3.436 1.057  2.22% 购买
QDII基金 更新日期:2013-05-22
基金产品 净值 累计 日增长率 操作
招商全球资源股票(QDII) 0.902 0.902  0.00% 购买
招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.775 0.775 -0.26% 购买
  境外主要市场节假日列表>>
LOF基金 更新日期:2013-05-23
基金产品 净值 累计 日增长率 操作
1.1485 3.0588 -0.54% 购买
实时净值 更新时间
1.1588 14时00分
货币基金 更新日期:2013-05-24
基金名称 万份收益 七日年化收益率* 操作
招商现金增值货币A 0.9293 3.109% 购买
招商现金增值货币B 0.9956 3.358% 购买
  *注:本基金收益分配按日结转 * 收益公告说明
 
 
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