更新日期:2012-02-08
基金产品
净值
累计
日增长率
操作
招商安泰股票
0.3309
3.3349
1.66%
购买
招商安泰平衡混合
0.9966
2.4116
0.77%
购买
招商安泰债券A
1.1404
1.6069
-0.15%
购买
招商安泰债券B
1.1619
1.5784
-0.15%
购买
招商先锋混合
0.5902
2.5402
1.71%
购买
招商安本增利债券
1.0100
1.4200
0.41%
购买
招商核心价值混合
0.7894
0.9094
1.71%
购买
招商大盘蓝筹股票
0.903
1.283
1.92%
购买
招商安心收益债券
1.084
1.204
0.19%
购买
招商行业领先股票
0.895
0.895
1.82%
购买
招商中小盘精选股票
0.830
0.830
1.84%
购买
招商深证100指数
0.855
0.855
2.89%
购买
招商信用添利债券
1.032
1.076
0.10%
购买
招商上证消费80ETF联接
0.763
0.763
1.87%
购买
招商安瑞进取债券
0.9470
0.9470
0.53%
购买
招商深证TMT50ETF联接
0.748
0.748
2.47%
购买
招商安达保本混合
1.072
1.072
0.19%
购买
招商优势企业混合
1.000
1.000
0.00%
购买
查看最新净值列表>>
ETF基金
更新日期:2012-02-08
基金产品
净值
累计
日增长率
操作
上证消费80ETF
2.289
0.754
1.89%
购买
深证TMT50ETF
2.405
0.740
2.64%
购买
QDII基金
更新日期:2012-02-07
基金产品
净值
累计
日增长率
操作
招商全球资源股票(QDII)
1.070
1.070
-0.09%
购买
招商标普金砖四国指数(LOF)
0.849
0.849
0.24%
购买
境外主要市场节假日列表>>
LOF基金
更新日期:2012-02-08
基金产品
净值
累计
日增长率
操作
招商优质成长股票LOF
1.0382
2.9485
1.85%
购买
实时净值
更新时间
1.0970
14时00分
货币基金
更新日期:2012-02-08
基金名称
万份收益
七日年化收益率
*
操作
招商现金增值货币A
1.4896
5.198%
购买
招商现金增值货币B
1.5543
5.445%
购买
*
注:本基金收益分配按日结转
*
收益公告说明
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