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基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商招金宝货币B	2016-09-29	1.0000	0.8262	3.198	购买
招商招金宝货币A	2016-09-29	1.0000	0.7612	2.951	购买
招商现金增值货币B	2016-09-29	1.0000	0.7914	2.784	购买
招商招钱宝货币C	2016-09-29	1.0000	0.7065	2.587	购买
招商招钱宝货币B	2016-09-29	1.0000	0.7075	2.585	购买
招商招钱宝货币A	2016-09-29	1.0000	0.7077	2.583	购买
招商现金增值货币A	2016-09-29	1.0000	0.7255	2.536	购买
招商财富宝交易型货币A	2016-09-29	1.0000	0.6757	2.288	购买

基金名称

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

招商财富宝交易型货币E

2.503

封闭

招商保证金快线B

2.993

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招商保证金快线A

2.747

购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商量化精选股票基金	2016-09-29	1.088	0.28	3.24	8.50	购买
招商医药健康产业股票基金	2016-09-29	1.020	0.79	-6.12	1.20	购买
招商行业精选股票基金	2016-09-29	1.297	0.78	-6.33	28.70	购买
招商体育文化休闲股票基金	2016-09-29	0.794	0.38	-10.82	-20.90	购买
招商移动互联网产业股票基金	2016-09-29	0.790	0.25	-11.66	-21.20	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商可转债分级债券B	2016-09-29	0.904	0.89	12.00	-72.27	购买
招商可转债分级债券	2016-09-29	1.002	0.30	3.95	33.61	购买
招商招兴纯债A	2016-09-29	1.034	0.00	2.99	3.40	购买
招商招兴纯债C	2016-09-29	1.033	0.00	2.89	3.30	封闭
招商双债增强（LOF）	2016-09-29	1.086	0.00	2.26	8.60	购买
招商产业债券A	2016-09-29	1.230	0.00	2.24	54.14	购买
招商安瑞进取债券	2016-09-29	1.703	0.06	2.16	70.20	购买
招商产业债券C	2016-09-29	1.220	0.00	2.09	6.36	购买
招商安心收益债券	2016-09-29	1.448	0.07	2.05	78.78	购买
招商信用添利债券LOF	2016-09-29	1.029	0.00	1.88	70.24	购买
招商招益一年债券	2016-09-26	1.0306	0.04	1.52	3.06	封闭
招商安泰债券A	2016-09-29	1.2278	0.02	1.31	131.34	购买
招商招盈18个月定开债	2016-09-23	1.0134	0.13	1.28	1.34	封闭
招商可转债分级债券A	2016-09-29	1.044	0.10	1.26	12.42	购买
招商安泰债券B	2016-09-29	1.2529	0.02	1.22	96.72	购买
招商信用增强债券	2016-09-29	1.056	0.05	1.22	43.69	购买
招商招恒纯债A	2016-09-29	1.005	0.00	0.89	0.99	购买
招商招瑞纯债发起式A	2016-09-29	1.021	0.10	0.89	2.00	封闭
招商招瑞纯债发起式C	2016-09-29	1.018	0.00	0.79	1.90	购买
招商招恒纯债C	2016-09-29	1.005	0.00	0.79	0.99	购买
招商安本增利债券	2016-09-29	1.3522	0.08	-2.96	125.97	购买
招商招元纯债C	2016-09-29	1.0006	-0.04	---	0.10	购买
招商招元纯债A	2016-09-29	1.0007	-0.04	---	0.11	购买
招商招悦纯债A	2016-09-29	1.0042	0.01	---	0.41	购买
招商招悦纯债C	2016-09-29	1.0040	0.01	---	0.39	购买
招商招裕纯债A	2016-09-29	1.0034	0.00	---	0.34	购买
招商招裕纯债C	2016-09-29	1.0030	0.00	---	0.30	购买
招商招坤纯债A	---	---	---	---	---	购买
招商招坤纯债C	---	---	---	---	---	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商制造业混合	2016-09-29	1.131	0.36	4.64	12.70	购买
招商丰庆混合A	2016-09-29	1.082	0.09	4.24	8.10	封闭
招商丰融混合A	2016-09-29	1.103	0.09	3.86	10.20	购买
招商核心价值混合	2016-09-29	1.1123	0.31	3.12	23.25	购买
招商大盘蓝筹混合	2016-09-29	1.472	0.48	2.59	133.21	购买
招商丰融混合C	2016-09-29	1.085	0.09	2.36	8.40	购买
招商丰盛稳定增长混合C	2016-09-29	1.249	0.08	2.30	4.70	购买
招商瑞丰混合发起式A	2016-09-29	1.430	0.00	1.27	43.00	购买
招商瑞丰混合发起式C	2016-09-29	1.421	-0.07	1.21	2.97	购买
招商睿逸混合	2016-09-29	1.026	0.10	1.18	2.50	购买
招商丰泰灵活配置混合（LOF）	2016-09-29	1.066	0.00	1.14	6.60	购买
招商丰泽混合A	2016-09-29	1.092	0.00	1.11	9.20	封闭
招商丰泽混合C	2016-09-29	1.096	0.00	1.01	9.60	购买
招商丰享混合A	2016-09-29	1.047	0.10	0.87	4.60	购买
招商丰裕混合A	2016-09-29	1.060	0.09	0.86	5.90	购买
招商丰享混合C	2016-09-29	1.029	0.10	0.78	2.80	购买
招商丰裕混合C	2016-09-29	1.059	0.10	0.67	5.80	购买
招商丰盛稳定增长混合A	2016-09-29	1.226	0.08	0.66	22.50	购买
招商增荣混合	2016-09-29	1.004	0.10	0.30	0.30	封闭
招商丰利灵活配置混合A	2016-09-29	1.201	0.17	0.17	19.90	购买
招商丰利灵活配置混合C	2016-09-29	1.200	0.17	0.08	4.81	购买
招商安泰偏股混合	2016-09-29	0.4559	0.66	-0.29	490.76	购买
招商优势企业混合	2016-09-29	2.034	0.30	-1.22	102.80	购买
招商优质成长混合（lof）	2016-09-29	1.4386	0.81	-1.74	381.07	购买
招商优质成长后端（lof）	2016-09-29	1.4386	0.81	-1.74	381.07	购买
招商先锋混合	2016-09-29	0.8463	0.67	-2.30	258.08	购买
招商安泰平衡混合	2016-09-29	1.0511	0.03	-2.53	268.90	购买
招商国企改革主题混合	2016-09-29	0.920	0.33	-2.86	-8.30	购买
招商行业领先混合	2016-09-29	1.174	0.00	-3.61	45.51	购买
招商康泰养老混合	2016-09-29	0.985	-0.10	-4.18	-1.40	购买
招商中小盘精选混合	2016-09-29	1.334	0.91	-4.89	32.20	购买
招商丰嘉混合C	2016-09-23	0.988	0.41	---	-1.20	封闭
招商丰凯混合A	2016-09-23	1.001	0.10	---	0.10	封闭
招商丰源混合A	2016-09-23	1.000	0.10	---	0.00	封闭
招商丰嘉混合A	2016-09-23	0.988	0.41	---	-1.20	封闭
招商丰达混合C	2016-09-23	0.999	0.10	---	-0.10	封闭
招商丰源混合C	2016-09-23	1.000	0.10	---	0.00	封闭
招商丰睿混合A	2016-09-23	0.999	0.10	---	-0.10	封闭
招商丰乐混合C	2016-09-23	1.000	0.10	---	0.00	封闭
招商丰益混合A	2016-09-23	1.002	0.20	---	0.20	封闭
招商丰益混合C	2016-09-23	1.001	0.10	---	0.10	封闭
招商丰达混合A	2016-09-23	1.000	0.20	---	0.00	封闭
招商盛达混合A	2016-09-29	1.000	0.00	---	0.00	购买
招商丰和混合A	2016-09-29	1.003	0.00	---	0.30	购买
招商瑞庆混合	2016-09-29	1.000	-0.10	---	0.10	购买
招商丰凯混合C	2016-09-23	1.001	0.10	---	0.10	封闭
招商丰睿混合C	2016-09-23	0.999	0.10	---	-0.10	封闭
招商丰乐混合A	2016-09-23	1.000	0.10	---	0.00	封闭
招商盛达混合C	2016-09-29	1.000	0.00	---	0.00	购买
招商丰和混合C	2016-09-29	1.003	0.10	---	0.20	购买
招商丰庆混合C	2015-08-07	0.000	0.00	---	---	封闭
招商睿祥定开混合	2016-09-23	1.0003	0.00	---	0.03	封闭
招商稳祥定开灵活混合A	---	---	---	---	---	封闭
招商稳祥定开灵活混合C	---	---	---	---	---	封闭

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商安益保本混合	2016-09-29	1.073	0.09	2.98	7.20	购买
招商安弘保本混合	2016-09-29	1.021	0.00	1.19	2.10	购买
招商安德保本混合A	2016-09-29	1.016	0.00	0.89	1.60	购买
招商安盈保本混合	2016-09-29	1.038	0.00	0.87	40.47	购买
招商安润保本混合	2016-09-29	1.014	0.00	0.80	36.28	购买
招商境远保本混合	2016-09-29	1.016	0.00	0.79	1.60	购买
招商安元保本混合A	2016-09-29	1.013	0.10	0.60	1.20	购买
招商安博保本混合A	2016-09-29	1.006	0.10	0.50	0.50	购买
招商安裕保本混合A	2016-09-29	1.004	0.00	0.40	0.40	购买
招商安博保本混合C	2016-09-29	1.004	0.00	0.40	0.40	购买
招商安裕保本混合C	2016-09-29	1.003	0.00	0.30	0.30	购买
招商安达保本混合	2016-09-29	1.196	0.50	-0.83	54.45	购买
招商安荣保本混合A	2016-09-29	1.003	0.00	---	0.30	购买
招商安荣保本混合C	2016-09-29	1.001	0.00	---	0.10	购买
招商安元保本混合C	---	---	---	---	---	封闭
招商安德保本混合C	---	---	---	---	---	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商沪深300地产等权重指数分级B	2016-09-29	0.468	0.00	44.44	-5.41	购买
招商中证煤炭等权指数分级B	2016-09-29	1.216	3.40	20.99	-62.02	购买
招商中证银行指数分级B	2016-09-29	0.724	0.84	14.33	-28.20	购买
招商沪深300地产等权重指数分级	2016-09-29	0.752	0.00	11.57	16.74	购买
招商中证煤炭等权指数分级	2016-09-29	1.126	1.81	10.82	-25.63	购买
招商国证生物医药指数分级B	2016-09-29	1.102	1.47	9.48	-71.35	购买
招商央视财经50指数	2016-09-29	1.426	0.49	7.01	41.90	购买
招商中证银行指数分级	2016-09-29	0.880	0.34	6.17	-10.77	购买
中证大宗商品指数分级B	2016-09-29	0.919	2.00	6.12	-9.90	购买
招商深证100指数	2016-09-29	1.109	0.45	5.44	10.40	购买
招商国证生物医药指数分级	2016-09-29	1.069	0.75	5.26	-31.95	购买
上证消费80ETF	2016-09-29	3.741	0.24	4.60	23.00	购买
招商上证消费80ETF联接	2016-09-29	1.201	0.25	4.26	19.80	购买
中证大宗商品指数分级	2016-09-29	0.978	0.93	3.42	10.09	购买
沪深300高贝塔指数分级B	2016-09-29	0.468	1.08	2.66	-7.85	购买
沪深300高贝塔指数分级	2016-09-29	0.754	0.40	1.62	19.89	购买
招商中证煤炭等权指数分级A	2016-09-29	1.036	0.00	1.17	6.75	购买
招商沪深300地产等权重指数分级A	2016-09-29	1.036	0.00	1.17	9.96	购买
招商中证白酒指数分级A	2016-09-29	1.036	0.00	1.17	6.63	购买
招商中证银行指数分级A	2016-09-29	1.036	0.00	1.17	6.73	购买
招商中证全指证券公司指数分级A	2016-09-29	1.036	0.00	1.17	10.47	购买
沪深300高贝塔指数分级A	2016-09-29	1.040	0.10	1.17	20.34	购买
中证大宗商品指数分级A	2016-09-29	1.037	0.00	1.17	29.26	购买
招商国证生物医药指数分级A	2016-09-29	1.036	0.00	1.17	6.64	购买
招商深证TMT50ETF联接	2016-09-29	1.455	0.34	-1.56	45.00	购买
招商中证全指证券公司指数分级	2016-09-29	0.783	1.03	-2.02	-32.08	购买
深证TMT50ETF	2016-09-29	4.953	0.45	-2.36	51.64	购买
招商中证白酒指数分级	2016-09-29	0.923	0.54	-4.97	-6.55	购买
招商中证全指证券公司指数分级B	2016-09-29	0.530	3.11	-7.89	-88.67	购买
招商中证白酒指数分级B	2016-09-29	0.810	1.25	-11.89	-20.00	购买

基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商理财7天B	2016-09-29	1.0000	0.7887	2.850	购买
招商招利1个月期理财C	2016-09-29	1.0000	0.6733	2.589	购买
招商招利1个月期理财B	2016-09-29	1.0000	0.6725	2.588	购买
招商招利1个月期理财A	2016-09-29	1.0000	0.6731	2.587	购买
招商理财7天A	2016-09-29	1.0000	0.7091	2.550	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商标普金砖四国指数（QDII-LOF）	2016-09-28	0.818	0.12	18.23	-18.30	购买
招商标普指数-人民币	2016-07-29	1.2963	0.18	3.46	33.02	购买
招商全球资源股票（QDII）	2016-09-28	0.929	1.75	3.05	-8.70	购买
招商标普指数-美元	2016-07-29	0.1949	0.31	2.20	22.49	封闭
招商标普指数-港币	2016-07-29	1.5117	0.32	2.17	22.51	封闭
招商信用定开债（QDII）-美元	2016-09-23	0.149	0.00	---	-0.33	封闭
招商信用定开债（QDII）-人民币	2016-09-23	0.994	-0.10	---	-0.50	封闭

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