更新日期：2009-11-06
基金产品 净值 累计 日增长率 操作
安泰股票 0.8274 3.4414  0.68% 购买
安泰平衡 1.9588 2.5738  0.36% 购买
安泰债券A 1.1391 1.4556 -0.08% 购买
安泰债券B 1.1207 1.4372 -0.08% 购买
招商先锋 0.7876 2.7376  0.45% 购买
安本增利 1.1906 1.2906  0.02% 购买
核心价值 1.1791 1.1791  0.25% 购买
大盘蓝筹 1.559 1.559  0.06% 购买
安心收益 1.104 1.104  0.00% 购买
行业领先 1.073 1.073  0.37% 购买
LOF基金 更新日期：2009-11-06
基金产品 净值 累计 日增长率 操作
优质成长 1.4200 3.3303 0.11% 购买
实时净值 更新时间
1.4275 14时00分
招商现金增值基金 开放日及节假日收益 购买
日期 每万份基金净收益 7日年化收益率*
20091106 0.2476 0.920%
20091105 0.2485 0.920%
　 *注：本基金收益分配按日结转 * 收益公告说明
　
　
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