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基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商可转债分级债券B

2016-08-24 0.911       -1.09       11.77 -71.50 购买

招商信用增强债券

2016-08-24 1.076       -0.09       7.80 43.55 购买

招商安本增利债券

2016-08-24 1.3737       -0.23       5.33 130.28 购买

招商可转债分级债券

2016-08-24 1.000       -0.30       4.05 34.15 购买

招商安瑞进取债券

2016-08-24 1.700       0.00       3.22 70.00 购买

招商双债增强(LOF)

2016-08-24 1.082       0.00       3.05 8.20 购买

招商产业债券A

2016-08-24 1.224       -0.08       2.94 53.51 购买

招商产业债券C

2016-08-24 1.215       -0.08       2.79 6.02 购买

招商安心收益债券

2016-08-24 1.441       0.00       2.34 78.04 购买

招商信用添利债券LOF

2016-08-24 1.024       0.00       2.19 69.41 购买

招商招益一年债券

2016-08-19 1.0266       0.11       1.91 2.66 封闭

招商招兴纯债A

2016-08-24 1.019       0.00       1.90 1.90 购买

招商招兴纯债C

2016-08-24 1.018       0.00       1.80 1.80 封闭

招商安泰债券A

2016-08-24 1.2241       -0.04       1.72 130.79 购买

招商安泰债券B

2016-08-24 1.2496       -0.04       1.58 96.33 购买

招商招瑞纯债发起式A

2016-08-24 1.017       0.00       1.40 1.70 封闭

招商可转债分级债券A

2016-08-24 1.038       0.00       1.37 11.88 购买

招商招瑞纯债发起式C

2016-08-24 1.015       0.00       1.30 1.60 购买

招商招恒纯债C

2016-08-24 1.008       0.00       --- 0.80 购买

招商招盈18个月定开债

2016-08-19 1.0089       0.09       --- 0.89 封闭

招商招裕纯债A

2016-08-24 1.0009       0.01       --- 0.08 购买

招商招裕纯债C

2016-08-24 1.0007       0.00       --- 0.07 购买

招商招恒纯债A

2016-08-24 1.007       -0.10       --- 0.80 购买

招商招悦纯债A

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商招悦纯债C

--- ---       ---       --- --- 封闭
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商制造业混合

2016-08-24 1.133       0.00       12.85 13.30 购买

招商行业领先混合

2016-08-24 1.254       0.16       11.19 55.18 购买

招商优势企业混合

2016-08-24 2.081       0.34       9.39 107.40 购买

招商国企改革主题混合

2016-08-24 0.942       -0.11       7.89 -5.70 购买

招商大盘蓝筹混合

2016-08-24 1.487       0.20       7.85 136.24 购买

招商丰庆混合A

2016-08-24 1.100       -0.18       7.62 10.20 封闭

招商核心价值混合

2016-08-24 1.1201       0.05       7.33 24.43 购买

招商安泰平衡混合

2016-08-24 1.1031       -0.15       6.59 287.85 购买

招商丰融混合A

2016-08-24 1.105       0.00       6.05 10.50 购买

招商丰盛稳定增长混合C

2016-08-24 1.252       -0.08       4.94 5.12 购买

招商安泰偏股混合

2016-08-24 0.4575       0.11       4.86 496.11 购买

招商丰融混合C

2016-08-24 1.087       -0.09       4.62 8.80 购买

招商丰盛稳定增长混合A

2016-08-24 1.228       -0.08       3.28 22.90 购买

招商优质成长混合(lof)

2016-08-24 1.4950       -0.52       3.21 406.58 购买

招商优质成长后端(lof)

2016-08-24 1.4950       -0.52       3.21 406.58 购买

招商丰裕混合A

2016-08-24 1.061       -0.09       3.11 6.20 购买

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2016-08-24 1.067       -0.09       3.09 6.80 购买

招商丰利灵活配置混合A

2016-08-24 1.204       -0.08       2.99 20.50 购买

招商丰利灵活配置混合C

2016-08-24 1.203       -0.17       2.99 5.42 购买

招商丰裕混合C

2016-08-24 1.061       -0.09       2.91 6.20 购买

招商睿逸混合

2016-08-24 1.025       -0.10       2.81 2.60 购买

招商瑞丰混合发起式A

2016-08-24 1.429       -0.07       2.80 43.00 购买

招商瑞丰混合发起式C

2016-08-24 1.421       -0.07       2.67 2.97 购买

招商丰享混合A

2016-08-24 1.046       -0.10       2.65 4.70 购买

招商丰泽混合A

2016-08-24 1.092       0.00       2.63 9.20 封闭

招商丰泽混合C

2016-08-24 1.096       -0.09       2.52 9.70 购买

招商丰享混合C

2016-08-24 1.029       0.00       2.49 2.90 购买

招商中小盘精选混合

2016-08-24 1.384       -0.36       1.76 38.90 购买

招商先锋混合

2016-08-24 0.8717       -0.26       0.87 269.80 购买

招商康泰养老混合

2016-08-24 1.005       -0.20       -0.30 0.70 购买

招商增荣混合

2016-08-24 1.003       0.00       --- 0.30 封闭

招商丰和混合A

2016-08-24 1.002       0.00       --- 0.20 购买

招商丰嘉混合A

2016-08-19 1.000       0.00       --- 0.00 封闭

招商丰庆混合C

2015-08-07 0.000       0.00       --- --- 封闭

招商丰和混合C

2016-08-24 1.002       0.00       --- 0.20 购买

招商丰嘉混合C

2016-08-19 1.000       0.00       --- 0.00 封闭

招商丰益混合C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商丰乐混合C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商丰睿混合A

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商瑞庆混合

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商丰达混合A

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商盛达混合C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商睿祥定开混合

--- ---       ---       --- --- 购买

招商丰源混合C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商丰达混合C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商丰睿混合C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商丰凯混合C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商丰凯混合A

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商丰乐混合A

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商丰益混合A

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商盛达混合A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商丰源混合A

--- ---       ---       --- --- 封闭
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商沪深300地产等权重指数分级B

2016-08-24 0.499       -3.11       57.01 4.09 购买

招商中证煤炭等权指数分级B

2016-08-24 1.189       -0.17       39.14 -61.53 购买

沪深300高贝塔指数分级B

2016-08-24 0.537       -1.10       35.07 8.07 购买

招商中证白酒指数分级B

2016-08-24 0.937       -0.85       31.62 -5.50 购买

招商中证全指证券公司指数分级B

2016-08-24 0.585       -2.01       30.35 -86.84 购买

中证大宗商品指数分级B

2016-08-24 0.972       -0.41       27.75 -2.40 购买

招商国证生物医药指数分级B

2016-08-24 1.105       -0.36       25.74 -70.74 购买

招商中证银行指数分级B

2016-08-24 0.755       -0.26       24.51 -24.30 购买

招商中证煤炭等权指数分级

2016-08-24 1.110       -0.09       18.44 -25.29 购买

招商沪深300地产等权重指数分级

2016-08-24 0.765       -1.04       14.69 20.00 购买

招商深证100指数

2016-08-24 1.134       -0.26       14.27 13.70 购买

招商央视财经50指数

2016-08-24 1.455       -0.14       14.18 45.70 购买

招商中证白酒指数分级

2016-08-24 0.984       -0.40       13.69 0.58 购买

中证大宗商品指数分级

2016-08-24 1.002       -0.20       12.56 14.06 购买

招商国证生物医药指数分级

2016-08-24 1.068       -0.19       12.51 -31.37 购买

上证消费80ETF

2016-08-24 3.870       -0.18       11.50 27.78 购买

沪深300高贝塔指数分级

2016-08-24 0.786       -0.38       10.81 25.96 购买

招商上证消费80ETF联接

2016-08-24 1.241       -0.16       10.69 24.30 购买

招商中证全指证券公司指数分级

2016-08-24 0.808       -0.74       10.15 -28.66 购买

招商中证银行指数分级

2016-08-24 0.893       -0.11       9.83 -9.04 购买

招商深证TMT50ETF联接

2016-08-24 1.517       0.53       9.11 50.90 购买

深证TMT50ETF

2016-08-24 5.175       0.58       6.61 58.22 购买

沪深300高贝塔指数分级A

2016-08-24 1.035       0.00       1.27 19.88 购买

中证大宗商品指数分级A

2016-08-24 1.032       0.00       1.18 28.64 购买

招商中证全指证券公司指数分级A

2016-08-24 1.031       0.00       1.08 9.94 购买

招商中证白酒指数分级A

2016-08-24 1.031       0.00       1.08 6.11 购买

招商中证银行指数分级A

2016-08-24 1.031       0.00       1.08 6.21 购买

招商国证生物医药指数分级A

2016-08-24 1.031       0.00       1.08 6.13 购买

招商沪深300地产等权重指数分级A

2016-08-24 1.031       0.00       1.08 9.43 购买

招商中证煤炭等权指数分级A

2016-08-24 1.031       0.00       1.08 6.23 购买
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