更新日期:2012-05-16
基金产品
净值
累计
日增长率
操作
招商安泰股票
0.3393
3.3433
-1.05%
购买
招商安泰平衡混合
1.0127
2.4277
-0.34%
购买
招商安泰债券A
1.1339
1.6304
0.20%
购买
招商安泰债券B
1.1646
1.6011
0.21%
购买
招商先锋混合
0.5977
2.5477
-0.67%
购买
招商安本增利债券
1.0557
1.4657
-0.12%
购买
招商核心价值混合
0.8140
0.9340
-1.26%
购买
招商大盘蓝筹股票
0.915
1.295
-0.97%
购买
招商安心收益债券
1.139
1.259
0.09%
购买
招商行业领先股票
0.913
0.913
-1.08%
购买
招商中小盘精选股票
0.856
0.856
-1.16%
购买
招商深证100指数
0.887
0.887
-1.77%
购买
招商信用添利债券
1.080
1.149
0.09%
购买
招商上证消费80ETF联接
0.823
0.823
-0.96%
购买
招商安瑞进取债券
0.9660
0.9660
-0.21%
购买
招商深证TMT50ETF联接
0.796
0.796
-1.36%
购买
招商安达保本混合
1.106
1.106
-0.27%
购买
招商优势企业混合
0.998
0.998
-1.19%
购买
招商产业债券
1.028
1.028
0.10%
购买
查看最新净值列表>>
ETF基金
更新日期:2012-05-16
基金产品
净值
累计
日增长率
操作
上证消费80ETF
2.478
0.817
-0.97%
购买
深证TMT50ETF
2.566
0.789
-1.50%
购买
QDII基金
更新日期:2012-05-15
基金产品
净值
累计
日增长率
操作
招商全球资源股票(QDII)
0.906
0.906
-1.63%
购买
招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)
0.736
0.736
0.27%
购买
境外主要市场节假日列表>>
LOF基金
更新日期:2012-05-16
基金产品
净值
累计
日增长率
操作
招商优质成长股票LOF
1.0702
2.9805
-1.04%
购买
实时净值
更新时间
1.0771
11时30分
货币基金
更新日期:2012-05-16
基金名称
万份收益
七日年化收益率
*
操作
招商现金增值货币A
1.1210
4.665%
购买
招商现金增值货币B
1.1849
4.914%
购买
*
注:本基金收益分配按日结转
*
收益公告说明
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