更新日期:2013-05-23
基金产品
净值
累计
日增长率
操作
招商安泰股票
0.3521
3.3561
-0.11%
购买
招商安泰平衡混合
1.1018
2.5168
-0.52%
购买
招商安泰债券A
1.1585
1.6950
0.04%
购买
招商安泰债券B
1.1856
1.6621
0.03%
购买
招商先锋混合
0.6339
2.5839
-0.83%
购买
招商优质成长股票LOF
1.1485
3.0588
-0.54%
购买
招商安本增利债券
1.1357
1.5457
-0.11%
购买
招商核心价值混合
0.8364
0.9564
-0.89%
购买
招商大盘蓝筹股票
0.998
1.378
-0.99%
购买
招商安心收益债券
1.142
1.342
0.09%
购买
招商行业领先股票
0.979
0.979
-0.51%
购买
招商中小盘精选股票
1.004
1.004
0.10%
购买
招商深证100指数
0.865
0.865
-0.92%
购买
招商信用添利债券
1.051
1.260
0.00%
购买
招商上证消费80ETF联接
0.868
0.868
-0.34%
购买
招商安瑞进取债券
1.0530
1.0530
-0.38%
购买
招商深证TMT50ETF联接
1.032
1.032
-0.58%
购买
招商安达保本混合
1.205
1.205
-0.41%
购买
招商优势企业混合
1.002
1.002
-0.79%
购买
招商产业债券
1.065
1.138
0.00%
购买
中证大宗商品指数分级
0.888
0.905
-1.44%
购买
中证大宗商品指数分级A
1.025
1.059
0.00%
购买
中证大宗商品指数分级B
0.751
0.751
-3.35%
购买
招商信用增强债券
1.051
1.081
0.10%
购买
招商安盈保本混合
1.064
1.064
-0.09%
购买
招商央视财经50指数
1.049
1.049
-0.57%
购买
招商双债增强分级债券
1.017
1.017
--
购买
招商双债增强分级债券A
1.009
1.009
--
购买
招商双债增强分级债券B
1.034
1.034
--
购买
招商安润保本混合
1.002
1.002
-0.10%
购买
查看最新净值列表>>
ETF基金
更新日期:2013-05-24
基金产品
净值
累计
日增长率
操作
上证消费80ETF
2.638
0.869
0.58%
购买
深证TMT50ETF
3.436
1.057
2.22%
购买
QDII基金
更新日期:2013-05-22
基金产品
净值
累计
日增长率
操作
招商全球资源股票(QDII)
0.902
0.902
0.00%
购买
招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)
0.775
0.775
-0.26%
购买
境外主要市场节假日列表>>
LOF基金
更新日期:2013-05-23
基金产品
净值
累计
日增长率
操作
招商优质成长股票LOF
1.1485
3.0588
-0.54%
购买
实时净值
更新时间
1.1588
14时00分
货币基金
更新日期:2013-05-24
基金名称
万份收益
七日年化收益率
*
操作
招商现金增值货币A
0.9293
3.109%
购买
招商现金增值货币B
0.9956
3.358%
购买
*
注:本基金收益分配按日结转
*
收益公告说明
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