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基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商可转债分级债券B

2016-09-29 0.904       0.89       12.00 -72.27 购买

招商可转债分级债券

2016-09-29 1.002       0.30       3.95 33.61 购买

招商招兴纯债A

2016-09-29 1.034       0.00       2.99 3.40 购买

招商招兴纯债C

2016-09-29 1.033       0.00       2.89 3.30 封闭

招商双债增强(LOF)

2016-09-29 1.086       0.00       2.26 8.60 购买

招商产业债券A

2016-09-29 1.230       0.00       2.24 54.14 购买

招商安瑞进取债券

2016-09-29 1.703       0.06       2.16 70.20 购买

招商产业债券C

2016-09-29 1.220       0.00       2.09 6.36 购买

招商安心收益债券

2016-09-29 1.448       0.07       2.05 78.78 购买

招商信用添利债券LOF

2016-09-29 1.029       0.00       1.88 70.24 购买

招商招益一年债券

2016-09-26 1.0306       0.04       1.52 3.06 封闭

招商安泰债券A

2016-09-29 1.2278       0.02       1.31 131.34 购买

招商招盈18个月定开债

2016-09-23 1.0134       0.13       1.28 1.34 封闭

招商可转债分级债券A

2016-09-29 1.044       0.10       1.26 12.42 购买

招商安泰债券B

2016-09-29 1.2529       0.02       1.22 96.72 购买

招商信用增强债券

2016-09-29 1.056       0.05       1.22 43.69 购买

招商招恒纯债A

2016-09-29 1.005       0.00       0.89 0.99 购买

招商招瑞纯债发起式A

2016-09-29 1.021       0.10       0.89 2.00 封闭

招商招瑞纯债发起式C

2016-09-29 1.018       0.00       0.79 1.90 购买

招商招恒纯债C

2016-09-29 1.005       0.00       0.79 0.99 购买

招商安本增利债券

2016-09-29 1.3522       0.08       -2.96 125.97 购买

招商招元纯债C

2016-09-29 1.0006       -0.04       --- 0.10 购买

招商招元纯债A

2016-09-29 1.0007       -0.04       --- 0.11 购买

招商招悦纯债A

2016-09-29 1.0042       0.01       --- 0.41 购买

招商招悦纯债C

2016-09-29 1.0040       0.01       --- 0.39 购买

招商招裕纯债A

2016-09-29 1.0034       0.00       --- 0.34 购买

招商招裕纯债C

2016-09-29 1.0030       0.00       --- 0.30 购买

招商招坤纯债A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招坤纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商制造业混合

2016-09-29 1.131       0.36       4.64 12.70 购买

招商丰庆混合A

2016-09-29 1.082       0.09       4.24 8.10 封闭

招商丰融混合A

2016-09-29 1.103       0.09       3.86 10.20 购买

招商核心价值混合

2016-09-29 1.1123       0.31       3.12 23.25 购买

招商大盘蓝筹混合

2016-09-29 1.472       0.48       2.59 133.21 购买

招商丰融混合C

2016-09-29 1.085       0.09       2.36 8.40 购买

招商丰盛稳定增长混合C

2016-09-29 1.249       0.08       2.30 4.70 购买

招商瑞丰混合发起式A

2016-09-29 1.430       0.00       1.27 43.00 购买

招商瑞丰混合发起式C

2016-09-29 1.421       -0.07       1.21 2.97 购买

招商睿逸混合

2016-09-29 1.026       0.10       1.18 2.50 购买

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2016-09-29 1.066       0.00       1.14 6.60 购买

招商丰泽混合A

2016-09-29 1.092       0.00       1.11 9.20 封闭

招商丰泽混合C

2016-09-29 1.096       0.00       1.01 9.60 购买

招商丰享混合A

2016-09-29 1.047       0.10       0.87 4.60 购买

招商丰裕混合A

2016-09-29 1.060       0.09       0.86 5.90 购买

招商丰享混合C

2016-09-29 1.029       0.10       0.78 2.80 购买

招商丰裕混合C

2016-09-29 1.059       0.10       0.67 5.80 购买

招商丰盛稳定增长混合A

2016-09-29 1.226       0.08       0.66 22.50 购买

招商增荣混合

2016-09-29 1.004       0.10       0.30 0.30 封闭

招商丰利灵活配置混合A

2016-09-29 1.201       0.17       0.17 19.90 购买

招商丰利灵活配置混合C

2016-09-29 1.200       0.17       0.08 4.81 购买

招商安泰偏股混合

2016-09-29 0.4559       0.66       -0.29 490.76 购买

招商优势企业混合

2016-09-29 2.034       0.30       -1.22 102.80 购买

招商优质成长混合(lof)

2016-09-29 1.4386       0.81       -1.74 381.07 购买

招商优质成长后端(lof)

2016-09-29 1.4386       0.81       -1.74 381.07 购买

招商先锋混合

2016-09-29 0.8463       0.67       -2.30 258.08 购买

招商安泰平衡混合

2016-09-29 1.0511       0.03       -2.53 268.90 购买

招商国企改革主题混合

2016-09-29 0.920       0.33       -2.86 -8.30 购买

招商行业领先混合

2016-09-29 1.174       0.00       -3.61 45.51 购买

招商康泰养老混合

2016-09-29 0.985       -0.10       -4.18 -1.40 购买

招商中小盘精选混合

2016-09-29 1.334       0.91       -4.89 32.20 购买

招商丰嘉混合C

2016-09-23 0.988       0.41       --- -1.20 封闭

招商丰凯混合A

2016-09-23 1.001       0.10       --- 0.10 封闭

招商丰源混合A

2016-09-23 1.000       0.10       --- 0.00 封闭

招商丰嘉混合A

2016-09-23 0.988       0.41       --- -1.20 封闭

招商丰达混合C

2016-09-23 0.999       0.10       --- -0.10 封闭

招商丰源混合C

2016-09-23 1.000       0.10       --- 0.00 封闭

招商丰睿混合A

2016-09-23 0.999       0.10       --- -0.10 封闭

招商丰乐混合C

2016-09-23 1.000       0.10       --- 0.00 封闭

招商丰益混合A

2016-09-23 1.002       0.20       --- 0.20 封闭

招商丰益混合C

2016-09-23 1.001       0.10       --- 0.10 封闭

招商丰达混合A

2016-09-23 1.000       0.20       --- 0.00 封闭

招商盛达混合A

2016-09-29 1.000       0.00       --- 0.00 购买

招商丰和混合A

2016-09-29 1.003       0.00       --- 0.30 购买

招商瑞庆混合

2016-09-29 1.000       -0.10       --- 0.10 购买

招商丰凯混合C

2016-09-23 1.001       0.10       --- 0.10 封闭

招商丰睿混合C

2016-09-23 0.999       0.10       --- -0.10 封闭

招商丰乐混合A

2016-09-23 1.000       0.10       --- 0.00 封闭

招商盛达混合C

2016-09-29 1.000       0.00       --- 0.00 购买

招商丰和混合C

2016-09-29 1.003       0.10       --- 0.20 购买

招商丰庆混合C

2015-08-07 0.000       0.00       --- --- 封闭

招商睿祥定开混合

2016-09-23 1.0003       0.00       --- 0.03 封闭

招商稳祥定开灵活混合A

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商稳祥定开灵活混合C

--- ---       ---       --- --- 封闭
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商沪深300地产等权重指数分级B

2016-09-29 0.468       0.00       44.44 -5.41 购买

招商中证煤炭等权指数分级B

2016-09-29 1.216       3.40       20.99 -62.02 购买

招商中证银行指数分级B

2016-09-29 0.724       0.84       14.33 -28.20 购买

招商沪深300地产等权重指数分级

2016-09-29 0.752       0.00       11.57 16.74 购买

招商中证煤炭等权指数分级

2016-09-29 1.126       1.81       10.82 -25.63 购买

招商国证生物医药指数分级B

2016-09-29 1.102       1.47       9.48 -71.35 购买

招商央视财经50指数

2016-09-29 1.426       0.49       7.01 41.90 购买

招商中证银行指数分级

2016-09-29 0.880       0.34       6.17 -10.77 购买

中证大宗商品指数分级B

2016-09-29 0.919       2.00       6.12 -9.90 购买

招商深证100指数

2016-09-29 1.109       0.45       5.44 10.40 购买

招商国证生物医药指数分级

2016-09-29 1.069       0.75       5.26 -31.95 购买

上证消费80ETF

2016-09-29 3.741       0.24       4.60 23.00 购买

招商上证消费80ETF联接

2016-09-29 1.201       0.25       4.26 19.80 购买

中证大宗商品指数分级

2016-09-29 0.978       0.93       3.42 10.09 购买

沪深300高贝塔指数分级B

2016-09-29 0.468       1.08       2.66 -7.85 购买

沪深300高贝塔指数分级

2016-09-29 0.754       0.40       1.62 19.89 购买

招商中证煤炭等权指数分级A

2016-09-29 1.036       0.00       1.17 6.75 购买

招商沪深300地产等权重指数分级A

2016-09-29 1.036       0.00       1.17 9.96 购买

招商中证白酒指数分级A

2016-09-29 1.036       0.00       1.17 6.63 购买

招商中证银行指数分级A

2016-09-29 1.036       0.00       1.17 6.73 购买

招商中证全指证券公司指数分级A

2016-09-29 1.036       0.00       1.17 10.47 购买

沪深300高贝塔指数分级A

2016-09-29 1.040       0.10       1.17 20.34 购买

中证大宗商品指数分级A

2016-09-29 1.037       0.00       1.17 29.26 购买

招商国证生物医药指数分级A

2016-09-29 1.036       0.00       1.17 6.64 购买

招商深证TMT50ETF联接

2016-09-29 1.455       0.34       -1.56 45.00 购买

招商中证全指证券公司指数分级

2016-09-29 0.783       1.03       -2.02 -32.08 购买

深证TMT50ETF

2016-09-29 4.953       0.45       -2.36 51.64 购买

招商中证白酒指数分级

2016-09-29 0.923       0.54       -4.97 -6.55 购买

招商中证全指证券公司指数分级B

2016-09-29 0.530       3.11       -7.89 -88.67 购买

招商中证白酒指数分级B

2016-09-29 0.810       1.25       -11.89 -20.00 购买
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