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2017-03-25

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基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商招裕纯债A

2017-03-24 1.0082       0.09       2.36 1.27 购买

招商双债增强(LOF)

2017-03-24 1.087       0.09       1.49 8.70 购买

招商信用增强债券

2017-03-24 1.048       0.19       1.25 45.42 购买

招商招盈18个月定开债

2017-03-17 1.0188       0.12       1.23 1.93 封闭

招商招裕纯债C

2017-03-24 0.9958       0.09       1.13 -0.02 购买

招商可转债分级债券A

2017-03-24 1.012       0.00       1.10 15.09 购买

招商安本增利债券

2017-03-24 1.3725       0.23       1.08 129.55 购买

招商招瑞纯债发起式A

2017-03-24 1.025       0.00       0.99 2.50 封闭

招商安心收益债券

2017-03-24 1.440       0.07       0.98 77.92 购买

招商产业债券A

2017-03-24 1.233       0.08       0.90 54.52 购买

招商招益两年债券A

2017-03-17 1.008       0.20       0.90 0.90 购买

招商招益两年债券C

2017-03-17 1.007       0.20       0.90 0.90 购买

招商招盛纯债A

2017-03-24 1.2853       0.04       0.89 28.53 购买

招商招瑞纯债发起式C

2017-03-24 1.021       0.00       0.89 2.20 购买

招商招轩纯债A

2017-03-24 1.0650       0.08       0.86 6.50 购买

招商招盛纯债C

2017-03-24 1.2777       0.04       0.85 27.77 购买

招商招轩纯债C

2017-03-24 1.0092       0.08       0.80 0.92 购买

招商招泰6个月定开债A

2017-03-17 1.0071       0.09       0.76 0.76 购买

招商产业债券C

2017-03-24 1.218       0.08       0.74 6.19 购买

招商招庆纯债A

2017-03-24 1.0120       0.01       0.73 1.20 封闭

招商招益一年债券

2017-03-17 1.0385       0.09       0.72 3.85 封闭

招商信用添利债券LOF

2017-03-24 1.003       0.10       0.70 68.57 购买

招商招庆纯债C

2017-03-24 1.0112       0.02       0.69 1.12 封闭

招商招坤纯债A

2017-03-24 0.9992       0.06       0.68 -0.08 购买

招商招泰6个月定开债C

2017-03-17 1.0063       0.08       0.67 0.67 购买

招商招丰纯债A

2017-03-24 1.0068       0.03       0.66 0.68 购买

招商招怡纯债A

2017-03-24 1.0023       0.03       0.66 0.23 购买

招商招旺纯债A

2017-03-24 0.9999       0.05       0.64 -0.01 封闭

招商招兴纯债A

2017-03-24 1.009       0.10       0.64 3.16 购买

招商招兴纯债C

2017-03-24 1.008       0.10       0.64 3.06 封闭

招商招怡纯债C

2017-03-24 1.0015       0.03       0.61 0.15 购买

招商招旺纯债C

2017-03-24 0.9992       0.05       0.60 -0.08 封闭

招商招坤纯债C

2017-03-24 0.9973       0.06       0.56 -0.27 购买

招商招华纯债A

2017-03-24 1.0057       0.02       0.55 0.57 购买

招商招恒纯债A

2017-03-24 0.991       0.00       0.51 0.13 购买

招商安泰债券A

2017-03-24 1.1399       0.07       0.50 126.18 购买

招商招悦纯债A

2017-03-24 0.9947       0.07       0.44 -0.53 购买

招商招通纯债A

2017-03-24 0.9892       0.06       0.44 -1.08 封闭

招商可转债分级债券

2017-03-24 1.013       0.50       0.40 34.63 购买

招商招通纯债C

2017-03-24 0.9886       0.06       0.40 -1.14 封闭

招商招旭纯债C

2017-03-24 1.0049       0.03       0.40 0.49 购买

招商招悦纯债C

2017-03-24 0.9938       0.08       0.40 -0.62 购买

招商安泰债券B

2017-03-24 1.1622       0.07       0.40 91.97 购买

招商招琪纯债A

2017-03-24 1.0030       0.03       0.28 0.30 购买

招商招惠纯债A

2017-03-24 1.0030       0.03       0.28 0.30 购买

招商招顺纯债A

2017-03-24 0.9923       0.08       0.25 -0.77 购买

招商招元纯债A

2017-03-24 0.9692       0.09       0.24 -3.08 购买

招商招乾纯债A

2017-03-24 1.1931       0.02       0.23 19.31 购买

招商招祥纯债A

2017-03-24 1.0022       0.12       0.16 0.22 购买

招商招乾纯债C

2017-03-24 1.1540       0.02       0.12 15.40 购买

招商招元纯债C

2017-03-24 0.9670       0.09       0.11 -3.30 购买

招商招旭纯债A

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招恒纯债C

2017-03-24 0.981       0.00       -0.51 -0.93 购买

招商安瑞进取债券

2017-03-24 1.659       0.24       -0.72 65.90 购买

招商可转债分级债券B

2017-03-24 1.015       1.60       -1.26 -73.30 购买

招商招弘纯债A

2017-03-17 1.0005       0.00       --- 0.06 封闭

招商招享纯债A

2017-03-17 1.0001       0.00       --- 0.07 封闭

招商招惠纯债C

2016-12-23 1.0002       0.00       --- --- 购买

招商招祥纯债C

2016-12-27 0.0000       0.00       --- --- 购买

招商招信纯债A

2017-03-24 1.0010       0.01       --- 0.09 购买

招商招景纯债A

2017-03-24 1.0017       0.01       --- 0.17 封闭

招商招顺纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招丰纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招华纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招熹纯债A

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招琪纯债C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招弘纯债C

--- ---       ---       --- --- 封闭
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商丰益混合A

2017-03-24 1.092       0.18       10.19 9.20 购买

招商丰凯混合A

2017-03-24 1.081       0.18       9.08 8.10 购买

招商制造业混合

2017-03-24 1.071       0.38       7.42 19.98 购买

招商国企改革主题混合

2017-03-24 0.948       0.42       6.76 -5.20 购买

招商优势企业混合

2017-03-24 2.095       0.10       6.24 109.50 购买

招商先锋混合

2017-03-24 0.8568       0.90       5.66 262.52 购买

招商丰和混合A

2017-03-24 1.029       0.29       5.32 2.90 购买

招商丰和混合C

2017-03-24 1.029       0.20       5.21 2.90 购买

招商核心价值混合

2017-03-24 1.1212       0.87       4.69 24.62 购买

招商中小盘精选混合

2017-03-24 1.364       0.44       4.04 36.40 购买

招商行业领先混合

2017-03-24 1.177       0.17       3.70 45.88 购买

招商丰庆混合A

2017-03-24 1.209       0.58       3.69 20.90 封闭

招商大盘蓝筹混合

2017-03-24 1.474       1.03       3.58 134.65 购买

招商安泰偏股混合

2017-03-24 0.3648       0.33       3.26 507.65 购买

招商丰融混合A

2017-03-24 1.132       0.27       2.63 13.20 购买

招商丰融混合C

2017-03-24 1.111       0.27       2.49 11.10 购买

招商兴华灵活混合A

2017-03-24 1.0196       0.22       2.04 1.96 购买

招商丰益混合C

2017-03-24 1.010       0.20       2.02 1.00 购买

招商丰美混合A

2017-03-24 1.014       0.20       2.01 1.40 封闭

招商丰凯混合C

2017-03-24 1.009       0.20       1.92 0.90 购买

招商丰美混合C

2017-03-24 1.013       0.10       1.91 1.30 封闭

招商稳荣定开灵活混合A

2017-03-17 1.0108       0.45       1.88 0.93 封闭

招商丰泽混合A

2017-03-24 1.100       0.18       1.85 10.00 封闭

招商丰泽混合C

2017-03-24 1.101       0.18       1.76 10.10 购买

招商瑞丰混合发起式A

2017-03-24 1.446       0.21       1.76 44.60 购买

招商稳荣定开灵活混合C

2017-03-17 1.0088       0.44       1.75 0.72 封闭

招商瑞丰混合发起式C

2017-03-24 1.433       0.14       1.56 3.77 购买

招商康泰养老混合

2017-03-24 0.996       0.00       1.43 -0.40 购买

招商睿逸混合

2017-03-24 1.020       0.10       1.29 2.00 购买

招商安泰平衡混合

2017-03-24 1.0230       0.06       1.23 265.53 购买

招商稳盛定开混合A

2017-03-17 1.0092       0.14       1.14 1.07 封闭

招商丰嘉混合C

2017-03-24 1.010       0.20       1.10 1.00 购买

招商丰嘉混合A

2017-03-24 1.011       0.10       1.10 1.10 购买

招商稳祥定开灵活混合A

2017-03-17 1.0094       0.15       1.06 1.09 封闭

招商稳盛定开混合C

2017-03-17 1.0075       0.13       1.01 0.88 封闭

招商丰睿混合A

2017-03-24 1.009       0.10       1.00 0.90 购买

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2017-03-24 1.086       0.18       0.93 8.60 购买

招商优质成长后端(lof)

2017-03-24 1.4021       0.39       0.91 372.64 购买

招商优质成长混合(lof)

2017-03-24 1.4021       0.39       0.91 372.64 购买

招商丰达混合A

2017-03-24 1.007       0.10       0.90 0.70 购买

招商稳祥定开灵活混合C

2017-03-17 1.0064       0.14       0.88 0.78 封闭

招商增荣混合

2017-03-24 0.999       0.10       0.81 -0.10 封闭

招商丰睿混合C

2017-03-24 1.007       0.00       0.80 0.70 购买

招商丰达混合C

2017-03-24 1.004       0.00       0.80 0.40 购买

招商丰源混合A

2017-03-24 0.994       0.00       0.71 -0.60 购买

招商瑞庆混合

2017-03-24 1.000       0.20       0.70 0.00 购买

招商丰享混合A

2017-03-24 1.048       0.10       0.67 4.80 购买

招商丰利灵活配置混合A

2017-03-24 1.194       0.08       0.67 19.40 购买

招商丰源混合C

2017-03-24 0.993       0.00       0.61 -0.70 购买

招商丰裕混合A

2017-03-24 1.060       0.09       0.57 6.00 购买

招商丰利灵活配置混合C

2017-03-24 1.193       0.08       0.51 4.37 购买

招商丰乐混合A

2017-03-24 0.995       0.00       0.51 -0.50 购买

招商丰乐混合C

2017-03-24 0.994       0.00       0.51 -0.60 购买

招商丰享混合C

2017-03-24 1.027       0.10       0.49 2.70 购买

招商睿祥定开混合

2017-03-17 0.9957       0.05       0.39 -0.49 封闭

招商丰裕混合C

2017-03-24 1.057       0.00       0.38 5.70 购买

招商丰盛稳定增长混合A

2017-03-24 1.215       0.00       0.33 21.50 购买

招商丰盛稳定增长混合C

2017-03-24 1.236       0.08       0.24 3.69 购买

招商盛达混合A

2017-03-24 0.973       0.41       -0.92 -2.70 购买

招商盛达混合C

2017-03-24 0.970       0.52       -1.02 -3.00 购买

招商兴福混合C

2017-03-24 1.0128       0.05       --- --- 购买

招商稳泰定开灵活配置

2017-03-17 1.0051       -0.02       --- --- 购买

招商稳乾定开混合C

2017-03-17 1.0132       0.16       --- --- 购买

招商兴福混合A

2017-03-24 1.0127       0.05       --- --- 购买

招商稳乾定开混合A

2017-03-17 1.0143       0.17       --- --- 购买

招商丰庆混合C

2015-08-07 0.000       0.00       --- --- 封闭

招商丰诚灵活混合A

2017-03-24 1.0033       0.03       --- 0.33 购买

招商盛合灵活混合C

2017-03-24 1.0048       0.02       --- 0.48 购买

招商稳阳定开灵活配置C

2017-03-17 1.0053       0.28       --- 0.87 封闭

招商稳阳定开灵活配置A

2017-03-17 1.0056       0.29       --- 0.91 封闭

招商丰德混合C

2017-03-17 1.0005       0.03       --- 0.09 封闭

招商丰德混合A

2017-03-17 1.0006       0.03       --- 0.10 封闭

招商盛合灵活混合A

2017-03-24 1.0013       0.00       --- 0.13 购买

招商兴华灵活混合C

--- ---       ---       --- --- 购买

招商睿诚定开混合

--- ---       ---       --- --- 购买

招商沪港深科技创新混合

--- ---       ---       --- --- 购买

招商丰诚灵活混合C

--- ---       ---       --- --- 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商中证白酒指数分级B

2017-03-24 1.328       -0.75       46.09 32.80 购买

招商中证白酒指数分级

2017-03-24 1.170       -0.43       22.51 21.85 购买

招商沪深300地产等权重指数分级B

2017-03-24 0.516       0.78       14.41 4.29 购买

招商央视财经50指数

2017-03-24 1.579       0.64       9.50 57.90 购买

招商深证100指数

2017-03-24 1.192       0.76       9.16 19.20 购买

中证大宗商品指数分级B

2017-03-24 1.109       0.18       8.41 10.90 购买

上证消费80ETF

2017-03-24 4.168       0.38       8.37 37.37 购买

招商上证消费80ETF联接

2017-03-24 1.328       0.30       7.79 32.80 购买

招商沪深300地产等权重指数分级

2017-03-24 0.764       0.26       5.23 22.26 购买

招商中证煤炭等权指数分级B

2017-03-24 1.252       0.32       5.12 -59.56 购买

招商中证银行指数分级B

2017-03-24 0.778       0.78       4.99 -22.20 购买

中证大宗商品指数分级

2017-03-24 1.060       0.09       4.83 23.38 购买

招商国证生物医药指数分级B

2017-03-24 1.060       1.53       4.02 -72.03 购买

深证TMT50ETF

2017-03-24 4.822       0.96       3.86 48.29 购买

招商深证TMT50ETF联接

2017-03-24 1.413       0.86       3.44 41.30 购买

招商中证煤炭等权指数分级

2017-03-24 1.132       0.18       3.28 -22.36 购买

招商中证银行指数分级

2017-03-24 0.895       0.34       2.76 -6.63 购买

招商国证生物医药指数分级

2017-03-24 1.036       0.78       2.57 -32.05 购买

沪深300高贝塔指数分级A

2017-03-24 1.014       0.10       1.30 23.34 购买

中证大宗商品指数分级A

2017-03-24 1.011       0.00       1.20 32.33 购买

招商中证白酒指数分级A

2017-03-24 1.012       0.00       1.10 8.86 购买

招商中证全指证券公司指数分级A

2017-03-24 1.012       0.00       1.10 12.79 购买

招商中证煤炭等权指数分级A

2017-03-24 1.012       0.00       1.10 8.98 购买

招商国证生物医药指数分级A

2017-03-24 1.012       0.00       1.10 8.87 购买

招商中证银行指数分级A

2017-03-24 1.012       0.00       1.10 8.96 购买

招商沪深300地产等权重指数分级A

2017-03-24 1.012       0.00       1.10 12.26 购买

沪深300高贝塔指数分级

2017-03-24 0.766       0.79       1.06 26.32 购买

沪深300高贝塔指数分级B

2017-03-24 0.518       2.17       0.58 3.09 购买

招商中证全指证券公司指数分级

2017-03-24 0.740       1.09       -0.94 -33.22 购买

招商中证全指证券公司指数分级B

2017-03-24 0.468       3.54       -5.07 -89.68 购买

招商中证1000指数C

2017-03-24 1.0010       0.01       --- 0.10 购买

招商中证1000指数A

2017-03-24 1.0057       0.01       --- 0.57 购买

招商沪深300指数C

2017-03-24 0.9851       0.55       --- -1.49 购买

招商沪深300指数A

2017-03-24 0.9854       0.55       --- -1.46 购买

招商中证500指数A

--- ---       ---       --- --- 购买
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