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Jan

10/23

招商基金旗下基金开放状态一览表

尊敬的客户:您好!为保护基金持有人利益,目前招商基金旗下部分基金暂停或限制了申购、转换转入、定期定额申购业务。为了便于您做出投资安排,在此将各只基金目前业务开放情况提示如下,敬请查阅:

Jan

10/23

深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(二零一九年第三号)

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招商招利一年期理财债券型证券投资基金托管协议(2019年10月23日修订)

>>>点击此处下载《招商招利一年期理财债券型证券投资基金托管协议(2019年10月23日修订)》PDF版

关于以通讯方式召开招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

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招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金合同(2019年10月23日修订)

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深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书摘要(二零一九年第三号)

>>>点击此处下载《深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书摘要(二零一九年第三号)》PDF版

招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当招商可转债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商转债B份额(场内简称:转债进取,交易代码:150189)的基金份额参考净值达到0.450元后,本基金招商转债份额(场内简称:转债分级,基金代码:161719)、招商转债A份额(场内简称:转债优先,交易代码:150188)及招商转债B份额将进行不定期份额折算。 由于近期可转债市场波动较大,截至2019年10月22日,招商转债B份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值,在此提请投资者密切关注招商转债B份额近期份额净值的波动情况。 针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下: 一、招商转债A份额、招商转债B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,招商转债A份额、招商转债B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。 二、招商转债B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的3.33倍杠杆水平,相应地,招商转债B份额的参考净值随市场涨跌而

招商基金管理有限公司关于招商招利一年期理财债券型证券投资基金调低相关基金费率并修改基金合同、托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,根据《招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《招商招利一年期理财债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的有关约定,经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2019 年10月23日起降低招商招利一年期理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金)的相关基金费率,并根据实际情况更新基金管理人、基金托管人的基本信息。现将相关事项公告如下: 一、调低基金费率方案: 本基金的管理费年费率由0.36%调低至0.30%。 本基金的托管费年费率由0.11%调低至0.10%。 二、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款 1、《基金合同》的修订内容 章节 原合同 修订后

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资齐心集团 (002301)非公开发行股票的公告

招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)参加了深圳齐心集团股份有限公司非公开发行A股的认购。 深圳齐心集团股份有限公司本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1559号)。深圳齐心集团股份有限公司已于2019年10月21日发布《非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。  根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)获配深圳齐心集团股份有限公司非公开发行A股的情况披露如下: 基金名称 获配数量 (股) 总成本 (元)

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招商盛合灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零一九年第二号)

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招商盛合灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要(二零一九年第二号)

>>>点击此处下载《招商盛合灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要(二零一九年第二号)》PDF版

招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当招商可转债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商转债B份额(场内简称:转债进取,交易代码:150189)的基金份额参考净值达到0.450元后,本基金招商转债份额(场内简称:转债分级,基金代码:161719)、招商转债A份额(场内简称:转债优先,交易代码:150188)及招商转债B份额将进行不定期份额折算。 由于近期可转债市场波动较大,截至2019年10月21日,招商转债B份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值,在此提请投资者密切关注招商转债B份额近期份额净值的波动情况。 针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下: 一、招商转债A份额、招商转债B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,招商转债A份额、招商转债B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。 二、招商转债B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的3.33倍杠杆水平,相应地,招商转债B份额的参考净值随市场涨跌而

招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

招商基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:高贝塔B;交易代码:150146),2019年10月18日在二级市场的收盘价为1.218元,相对于当日0.7838元的基金份额参考净值,溢价幅度为55.40%。截至2019年10月21日,招商沪深300高贝塔B类份额二级市场的收盘价为1.218元,二级市场交易价格相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。 为此,本基金管理人提示如下: 1、招商沪深300高贝塔B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于招商沪深300高贝塔B类份额内含杠杆机制的设计,招商沪深300高贝塔B类份额参考净值的变动幅度将大于招商沪深300高贝塔份额(场内简称:高贝分级,基金代码:161718)净值和招商沪深300高贝塔A份额(场内简称:高贝塔A,交易代码:150145)参考净值的变动幅度,即招商沪深300高贝塔B类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。招商沪深300高贝塔B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。 2、招商沪深300高贝塔B类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、

Jan

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招商基金管理有限公司关于招商招金宝货币市场基金A类基金份额销售服务费优惠活动结束的公告

招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2019年7月2日发布了《招商基金管理有限公司关于招商招金宝货币市场基金A类基金份额销售服务费优惠活动的公告》。根据相关法律法规和《招商招金宝货币市场基金基金合同》的有关规定,本公司决定自2019年10月21日起结束招商招金宝货币市场基金A类基金份额销售服务费费率优惠活动,详情如下: 一、活动结束说明 自2019年10月21日起,本公司结束对招商招金宝货币市场基金A类基金份额(基金代码:000644)开展的销售服务费优惠活动,销售服务费率恢复为0.25%。   二、投资者可通过以下途径了解或咨询详情 投资者可以通过以下途径咨询有关情况:   招商基金管理有限公司   客服热线:400-887-9555   网站:www.cmfchina.com   风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。 特此公告。       招商基金管理有限公司                     

招商基金管理有限公司旗下部分基金参与上海陆享基金销售有限公司费率(含定投)优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与上海陆享基金销售有限公司(以下简称“上海陆享”)协商,自2019年10月21日起,决定旗下部分基金参加上海陆享基金申购费率(含定投)优惠活动,参与活动基金名单如下: 基金代码 基金名称 005761 招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金A 005762 招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金C 002628 招商安博灵活配置混合型证券投资基金A