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招商优质成长股票型基金（LOF）
 
投资概要：
资料更新时间：2008-05-18
投资目标：
    精选受益于中国经济成长的优秀企业，进行积极主动的投资管理，在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。

投资理念：
    只有优质的成长能创造价值，追求合理价格下的优质成长。

投资策略：
    本基金股票投资比例为75％-95%，债券及现金投资比例为5％-25%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5％）。
    本基金为股票型基金，以股票投资为主，因而在一般情况下，本基金不太进行大类资产配置，股票投资将在投资范围约定的区间保持相对较高的比例。在有必要进行资产配置时，本基金管理人将借鉴ING的成熟技术，采取市场量表的资产配置工具。
    市场量表是ING在资产配置过程中普遍采用的方法。它通过对影响股票市场和债券市场的基本因素和市场因素的分析，对股票市场和债券市场趋势作出更全面的评估。本基金拟采用的市场量表中，基本分析包括一系列反映宏观经济的定量指标和反映市场投资价值的定量指标，其目的在于判断股票市场和债券市场的投资价值；市场分析通过对股票市场和债券市场驱动因素的分析，以及分析股票市场与债券市场的相对投资价值分析，对股票市场和债券市场的趋势作出评估。市场量表的结论是采用定性的评分方法，资产配置比例将根据评分结果得出。


业绩比较基准：
     95％×沪深300指数＋5％×同业存款利率
基本资料：
成立日期
2005年11月17日
 基金类别 契约型上市开放式
基金代码 161706（前收费），161707（后收费） 深交所行情代码 161706
基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中信银行
管理费率（年） 1.5％ 托管费率（年） 0.25％
认（申）购方式 本基金的认（申）购方式分为场内和场外，场外认（申）购指投资者通过各销售机构的基金销售网点向投资人公开发售。场内认购指通过深圳证券交易所上网定价发售，场内发售的销售渠道为本基金募集期结束前具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。尚未取得基金代销资格，但属于深交所会员的其他机构，可在本基金上市后，通过深交所交易系统参与本基金的买卖。
前端认购费率 不高于1％，随认购金额增加而递减。 前端申购费率 不高于1.5％，随申购金额增加而递减。
后端认购费率 不超过1.2％，随持有期间增加而递减。 后端申购费率 不超过1.7％，随持有期间增加而递减。
赎回费率 不超过0.5％，随持有期增加而递减。   　
成立规模 653,405,124.62份 资产净值 9,282,319,118.41元（数据更新于2008年3月31日）
最近一周表现 1.36%　 最近三个月表现 -14.55%　
今年以来表现 -19.19%　 最近一年表现 311.06%　
*说明：
     “最近一周表现”为资料更新日与其一周前的净值表现相比较得出的数据。
    即：最近一周表现＝（资料更新日的净值－更新日一周前的净值）/ 更新日一周前的净值。
     其它“最近三个月表现”等数据计算原理同上。

 
　

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