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招商优质成长股票型基金（LOF）
 
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最近一周 -0.06%　 最近一年 -26.89%　
最近一月 -14.91%　 最近两年 174.68%　
最近三个月 -15.55%　 今年以来 -36.18%　
最近六个月 -37.48%　 成立以来 296.11%　
*说明：“最近一周表现”为资料更新日与其一周前的净值表现相比较得出的数据。
  即：最近一周表现＝（资料更新日的净值－更新日一周前的净值）/ 更新日一周前的净值。其它“最近三个月表现”等数据计算原理同上。

分红记录
红利发放日
分红方案
1
2006年1月20日
每10份基金份额分0.15 元
2
2006年3月2日
每10份基金份额分0.35 元
3
2006年4月19日
每10份基金份额分0.50 元
4
2006年6月7日
每10份基金份额分2元
5
2006年11月3日
每10份基金份额分1元
6
2007年1月22日
每10份基金份额分2元
*资料更新时间：2008-07-05
 　


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