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报告截止时间：2007年9月30日

1、报告期末基金资产组合情况

项目 金额（元） 占总资产比例 股票 13,040,452,099.00 92.55% 债券 336,273,822.90 2.39% 其中：资产支持证券 --- --- 权证 10,933,896.75 0.08% 银行存款和清算备付金合计 612,446,968.76 4.35% 其他资产 89,520,390.65 0.63% 合计 14,089,627,178.06 100.00%

2、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600000 浦发银行 16,341,677 857,938,042.50 6.13% 2 601919 中国远洋 15,114,541 681,061,217.46 4.87% 3 601318 中国平安 4,759,301 642,267,669.95 4.59% 4 600016 民生银行 29,633,618 468,507,500.58 3.35% 5 000829 天音控股 14,400,220 434,454,637.40 3.10% 6 600971 恒源煤电 6,700,906 380,812,487.98 2.72% 7 600519 贵州茅台 2,495,158 375,446,424.26 2.68% 8 000898 鞍钢股份 10,352,204 372,679,344.00 2.66% 9 000792 盐湖钾肥 6,102,099 354,287,867.94 2.53% 10 600675 中华企业 10,991,485 340,516,205.30 2.43% 3、报告期末按券种分类的债券投资组合 券种分类 期末市值（元） 市值占净值比例% 国家债券 --- --- 金融债券 --- --- 企业债券 --- --- 可转换债券 9,333,822.90 0.07% 中央银行票据 326,940,000.00 2.34% 商业银行债券 --- --- 资产支持证券 --- --- 合  计 336,273,822.90 2.41% 4、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 期末市值（元）    市值占净值比例％ 1 07央行票据89 297,900,000.00 2.13% 2 07央行票据87 29,040,000.00 0.21% 3 恒源转债 9,333,822.90 0.07% 5、报告期末基金投资前十名资产支持证券明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细 序号 权证代码 权证名称    数量（份） 成本总额 投资类别 1 031001 侨城HQC1 212,515 - 被动投资

7、 报告期内获得的权证明细 本报告期间本基金未获得权证

8、投资组合报告附注

1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。 2）基金投资的前十名股票中，未有投资于超出备选股票库之外的股票。 3）其他资产的构成 序号 其他资产 金额(元) 1 结算保证金 4,132,813.80 2 应收证券清算款 76,761,545.33 3 应收股利 --- 4 应收利息 1,273,441.19 5 应收基金申购款 7,337,466.76 6 待摊费用 15,123.57 　 合计 89,520,390.65

历史组合

2007年度第二季度投资组合 2007年度第一季度投资组合 2006年度第四季度投资组合 2006年度第三季度投资组合 2006年度第二季度投资组合 2006年度第一季度投资组合