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招商优质成长股票型基金(LOF)
 
认(申)购费用:
A.前端认(申)购费用
    本基金的前端认购费率按认(申)购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔认(申)购,适用费率按单笔分别计算。前端认(申)购费率如下表: 前端认(申)购费用在投资者认购本基金份额时从认(申)购金额中扣除。
认(申)购金额 前端认购费率 前端申购费率
50万元以下 1.0% 1.5%
50万(含)-200万 0.8% 1.2%
200万(含)-500万 0.4% 0.6%
500万(含)以上 500元/笔 500元/笔
前端认(申)购费用的计算方法:前端认(申)购费用=净认(申)购金额×前端认(申)购费率 。
其中:净认(申)购金额=认(申)购总金额/(1+前端认(申)购费率)

B.后端认(申)购费用
    本基金的后端认(申)购费率按持有时间进行分档的办法。后端认(申)购费率如下表:
持有期限 后端认购费率 后端申购费率
1年(含)以内 1.2% 1.7%
1-2年(含) 1.0% 1.5%
2-3年(含) 0.7% 1.2%
3-5年(含) 0.4% 0.6%
5年以上 0 0
后端认(申)购费用在投资者赎回本基金份额时从赎回金额中扣除。
后端认购费用的计算方法:后端认购费用=赎回份额×基金份额面值×后端认购费率
后端申购费用的计算方法:后端申购费用=赎回份额×申购受理日基金份额净值×后端申购费率

赎回费用:
本基金的赎回费按持有时间的增加而递减,费率如下:

连续持有时间(日历日) 赎回费率
1天-365天(含) 0.5%
366天-730天(含) 0.25%
731天(含)以上 0%
赎回费用的计算方法:赎回费用=赎回份额×赎回受理当日基金份额净值×赎回费率
赎回费用由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取,赎回费用的75%作为注册登记费,剩余25%归基金资产所有。

管理费、托管费:

管理费率(年) 托管费率(年)      
1.5% 0.25%      
说明:管理费和托管费从基金资产中每日计提。对于投资者来说,所需承担的管理费和托管费与持有的基金余额和持有期相关。每个工作日公告的基金净值已扣除了管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
 


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