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招商股票基金
 
投资概要：
资料更新时间：2008-05-18
投资目标：
    股票基金追求长期的资本增值。

投资理念：
    通过对股票未来盈利和现金流的成长性分析，发现价值暂时被市场低估，具有良好长期成长前景的股票。
    · 宏观与微观相结合：进行投资时考虑宏观因素，加强股票分析。
    · 定性和定量相结合：定量的股票筛选和定性的基本面分析相结合。
    · 成长和价值相结合：投资于具有合理价值和良好成长性的股票。

投资策略：
    · 引进和应用ING的投资管理流程。
    · 资产配置比例相对固定。
    · 引进ING的投资管理模型，在中国市场应用。
    · 运用ING风险控制模型，加以改造后用于组合调整和投资风险控制。

业绩比较基准：
     75％×上证180指数＋20％×中信国债指数＋5％×同业存款利率
基本资料：
成立日期 2003年4月28日 基金类别 契约型开放式
基金代码 217001 深交所行情代码 161701
基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
管理费率（年） 1.5％ 托管费率（年） 0.25％
认购费率 1％ 申购费率 1.5％
赎回费率 0.1％ 　 　
成立规模 1,029,190,762.51份 资产净值 1,757,990,045.76元（数据更新于2008年3月31日）
最近一周表现 1.86% 最近三个月表现 -9.69%
今年以来表现 -16.16% 最近一年表现 25.20%
*说明：
     “最近一周表现”为资料更新日与其一周前的净值表现相比较得出的数据。
    即：最近一周表现＝（资料更新日的净值－更新日一周前的净值）/ 更新日一周前的净值。
     其它“最近三个月表现”等数据计算原理同上。

 
　

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