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招商股票基金 |
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| 报告截止时间：2004年3月31日
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| 一、基金投资组合 |
(一)按行业分类的股票投资组合
行业分类
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市值（元） |
市值占基金净值(%) |
| A 农、林、牧、渔业 |
693,000.00 |
0.03% |
| B 采掘业 |
106,026,107.55 |
5.30% |
| C 制造业 |
845,211,127.42 |
42.30% |
| C0 食品、饮料 |
56,259,562.20 |
2.82% |
| C1 纺织、服装、皮毛 |
14,813,080.85 |
0.74% |
C2 木材、家具
|
0 |
0 |
| C3 造纸、印刷 |
0 |
0 |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 |
202,313,544.35 |
10.12% |
| C5 电子 |
439,370.00 |
0.02% |
| C6 金属、非金属 |
342,428,444.28 |
17.14% |
| C7 机械、设备、仪表 |
163,124,625.74 |
8.16% |
| C8 医药、生物制品 |
52,296,500.00 |
2.62% |
| C99 其他制造业 |
13,536,000.00 |
0.68% |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 |
150,710,218.29 |
7.55% |
E 建筑业
|
0 |
0 |
| F 交通运输、仓储业 |
206,084,706.80 |
10.31% |
| G 信息技术业 |
83,115,121.74 |
4.16% |
| H 批发和零售贸易 |
11,389,863.50 |
0.57% |
| I 金融、保险业 |
33,156,000.00 |
1.66% |
| J 房地产业 |
0 |
0 |
| K 社会服务业 |
0 |
0 |
| L 传播与文化产业 |
0 |
0 |
| M 综合类 |
0 |
0 |
| 合 计 |
1,436,386,145.30 |
71.88% |
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（二）国债及货币资金合计
截至2004年3月31日，本基金持有的国家债类投资市值（包括国家债券、金融债券）及货币资金合计为689,045,329.62元，占基金资产净值的34.48%。
注：国债类投资市值不含应收债券利息，货币资金为银行存款、清算备付金之和。
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| 二、基金投资前十名股票明细 |
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序号 |
名 称 |
市 值（元） |
占净值比例 |
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1 |
盐田港Ａ
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71,453,102.40
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3.58% |
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2 |
兖州煤业
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56,321,639.55
|
2.82% |
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3 |
中国联通
|
53,912,521.74
|
2.70% |
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4 |
扬子石化
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49,911,873.12
|
2.50% |
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5 |
国投电力
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48,926,079.00
|
2.45% |
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6 |
上港集箱
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46,939,204.40
|
2.35% |
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7 |
上海石化
|
46,543,844.43
|
2.33% |
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8 |
海螺水泥
|
42,364,000.00
|
2.12% |
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9 |
锡业股份
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42,334,975.24
|
2.12% |
| 10 |
深能源Ａ |
42,124,235.40
|
2.11% |
| 三、 报告附注 |
（一）报告项目的计价方法：本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算，已发行未上市的证券采用成本价计算。银行间交易债券由基金管理人和基金托管人综合考虑市场成交价、报价、收益率曲线、成本价等因素确定的反应公允价值的价格计算。
（二）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
（三）本基金应收应付款项，包括：应收利息和股利、深圳证券交易所交易保证金、买入返售证券、应收申购款、待摊费用、应收应付证券清算款、应付赎回款、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付利息、预提费用及其他应收应付款项合计为贷方余额127,250,952.91元，与股票投资市值、债券投资市值、买入返售证券市值、卖出回购证券市值及货币资金合计后的基金资产净值为1,998,180,522.01元。
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| 历史组合 |
2003年度第四季度投资组合
2003年度第三季度投资组合
2003年度第二季度投资组合
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