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招商平衡型基金
 
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最近一周 0.71%  最近一年 -1.45% 
最近一月 -6.68%  最近两年 68.88% 
最近三个月 -5.88%  今年以来 -19.74% 
最近六个月 -20.36%  成立以来 136.66% 
*说明：“最近一周表现”为资料更新日与其一周前的净值表现相比较得出的数据。
即：最近一周表现＝（资料更新日的净值－更新日一周前的净值）/ 更新日一周前的净值。其它“最近三个月表现”等数据计算原理同上。
分红记录
红利发放日
分红方案
1
2003年12月25日
每10份基金单位分0.1元
2
2004年4月21日
每10份基金单位分1.0元
3
2006年4月19日
每10份基金单位分0.25元
4
2006年6月7日

每10份基金单位分0.6元
5
2007年4月11日
每10份基金单位分4.2元
*资料更新时间：2008-07-05
 　

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