 |
|
| |
招商平衡型基金 |
| |
| 4． 基金投资前十名股票明细
|
|
序号
|
名 称
|
市 值（元）
|
占净值比例
|
|
1
|
上港集箱
|
26,502,120.09
|
3.08%
|
|
2
|
天 津 港
|
26,228,556.25
|
3.05%
|
|
3
|
盐田港Ａ
|
23,706,104.44
|
2.76%
|
|
4
|
营 口 港
|
17,618,580.00
|
2.05%
|
|
5
|
中兴通讯
|
10,950,466.08
|
1.27%
|
|
6
|
浦发银行
|
8,879,703.00
|
1.03%
|
|
7
|
中国石化
|
8,857,838.44
|
1.03%
|
|
8
|
福耀玻璃
|
8,342,400.00
|
0.97%
|
|
9
|
山东铝业
|
8,177,448.96
|
0.95%
|
|
10
|
宝钢股份
|
7,520,898.00
|
0.87%
|
| 5． 基金投资前五名债券明细 |
|
序号
|
债券名称
|
市值（元）
|
占净值比例
|
|
1
|
21国债（15）
|
101,635,105.20
|
11.82%
|
|
2
|
02国债（15）
|
70,433,751.30
|
8.19%
|
|
3
|
21国债（12）
|
66,416,129.10
|
7.72%
|
|
4
|
99国债（8）
|
54,824,840.00
|
6.37%
|
|
5
|
21国债（10）
|
52,050,894.00
|
6.05%
|
|
|
 |
