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招商平衡型基金 |
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| 报告截止时间：2004年3月31日
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| 一、基金投资组合 |
（一）按行业分类的股票投资组合
行业分类
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市值（元） |
市值占基金净值(%) |
| A 农、林、牧、渔业 |
77,000.00 |
0.02% |
| B 采掘业 |
17,002,712.00 |
3.87% |
| C 制造业 |
136,377,636.07 |
31.09% |
| C0 食品、饮料 |
8,082,200.00 |
1.84% |
| C1 纺织、服装、皮毛 |
2,634,800.00 |
0.60% |
C2 木材、家具
|
0 |
0 |
| C3 造纸、印刷 |
0 |
0 |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 |
32,992,455.57 |
7.52% |
| C5 电子 |
66,320.00 |
0.01% |
| C6 金属、非金属 |
56,572,989.68 |
12.90% |
| C7 机械、设备、仪表 |
24,943,250.82 |
5.69% |
| C8 医药、生物制品 |
8,716,820.00 |
1.99% |
| C99 其他制造业 |
2,368,800.00 |
0.54% |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 |
28,403,950.00 |
6.48% |
E 建筑业
|
0 |
0 |
| F 交通运输、仓储业 |
34,681,600.00 |
7.91% |
| G 信息技术业 |
13,509,378.26 |
3.08% |
| H 批发和零售贸易 |
1,826,510.00 |
0.41% |
| I 金融、保险业 |
5,940,000.00 |
1.35% |
| J 房地产业 |
0 |
0 |
| K 社会服务业 |
0 |
0 |
| L 传播与文化产业 |
0 |
0 |
| M 综合类 |
0 |
0 |
| 合 计 |
237,818,786.33 |
54.21% |
（二）按品种分类的债券组合
| 品种分类 |
市值（元） |
市值占基金净值% |
| A 国家债券类 |
183,940,199.70 |
41.93% |
其中：国家债券 |
83,618,199.70 |
19.06% |
金融债券 |
100,322,000.00 |
22.87% |
| B 可转换债券 |
1,937,908.90 |
0.44% |
| 合 计 |
185,878,108.60 |
42.37% |
注：1、国家债券类、可转换债券、企业债券市值均不含应收债券利息。
（三）国债及货币资金合计
截至2004年3月31日，本基金持有的国家债类投资市值（包括国家债券、金融债券）及货币资金合计为199,196,064.22元，占基金资产净值的45.41%。
注：国债类投资市值不含应收债券利息，货币资金为银行存款、清算备付金之和。
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| 二、基金投资前十名股票明细 |
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序号 |
名 称 |
市 值（元） |
占净值比例 |
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1 |
盐田港Ａ
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11,387,900.00
|
2.60% |
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2 |
兖州煤业
|
9,504,000.00
|
2.17% |
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3 |
长江电力
|
9,312,336.00
|
2.12% |
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4 |
中国联通
|
8,642,278.26
|
1.97% |
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5 |
扬子石化
|
8,592,000.00 |
1.96% |
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6 |
上港集箱
|
8,176,000.00
|
1.86% |
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7 |
国投电力
|
8,106,000.00
|
1.85% |
|
8 |
上海石化
|
7,613,655.57
|
1.74% |
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9 |
海螺水泥
|
7,262,400.00
|
1.66% |
| 10 |
锡业股份 |
7,092,256.00
|
1.62% |
| 三、基金投资前五名债券明细 |
| 序号 |
债券名称 |
市值（元） |
占净值比例 |
| 1 |
03国开29 |
50,255,000.00 |
11.46% |
| 2 |
02国债10 |
27,777,555.00 |
6.33% |
| 3 |
21国债15 |
20,299,051.20 |
4.63% |
| 4 |
02国开11 |
20,077,000.00 |
4.58% |
| 5 |
03国开18 |
19,990,000.00 |
4.56% |
| 四、报告附注 |
（一）报告项目的计价方法：本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算，已发行未上市的证券采用成本价计算。银行间交易债券由基金管理人和基金托管人综合考虑市场成交价、报价、收益率曲线、成本价等因素确定的反应公允价值的价格计算。
（二）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
（三）本基金应收应付款项，包括：应收利息和股利、深圳证券交易所交易保证金、应收申购款、待摊费用、应收应付证券清算款、应付赎回款、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付利息、预提费用及其他应收应付款项合计为贷方余额
284,023.20元，与股票投资市值、债券投资市值、买入返售证券市值、卖出回购证券市值及货币资金合计后的基金资产净值为438,668,736.25元。
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| 历史组合 |
2003年度第四季度投资组合
2003年度第三季度投资组合
2003年度第二季度投资组合
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