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招商债券基金 |
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| 投资概要： |
资料更新时间：2008-05-18 |
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投资目标：
债券基金追求较高水平和稳定的当期收益，保证本金的长期安全。
投资理念：
债券投资遵照合理价值的原则进行。
投资策略：
· 引进和应用ING的投资管理流程。
· 资产配置比例相对固定。
· 引进ING的投资管理模型，在中国市场应用。
· 运用ING风险控制模型，加以改造后用于组合调整和投资风险控制。
业绩比较基准：
95％×中信国债指数＋5％×同业存款利率 |
| 安泰债券（A）基本资料： |
| 成立日期 |
2003年4月28日 |
基金类别 |
契约型开放式 |
| 基金代码 |
217003 |
深交所行情代码 |
161703 |
| 基金管理人 |
招商基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
| 管理费率（年） |
0.6％ |
托管费率（年） |
0.18％ |
| 认购费率 |
0.8％ |
申购费率 |
0.8％ |
| 赎回费率 |
0.05％ |
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| 成立规模 |
2,585,539,264.09份 |
资产净值 |
425,748,068.53元（数据更新于2008年3月31日） |
| 最近一周表现 |
0.03% |
最近三个月表现 |
0.39% |
| 今年以来表现 |
1.04% |
最近一年表现 |
3.30% |
| 安泰债券（B）基本资料： |
| 成立日期 |
2003年4月28日 |
基金类别 |
契约型开放式 |
| 基金代码 |
217203 |
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| 基金管理人 |
招商基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
| 管理费率（年） |
0.6％ |
托管费率（年） |
0.18％ |
| 认购费率 |
0 |
申购费率 |
0 |
| 赎回费率 |
0 |
销售和服务费率（年） |
0.3％ |
| 成立规模 |
2,585,539,264.09份 |
资产净值 |
241,824,364.37元（数据更新于2008年3月31日） |
| 最近一周表现 |
0.02% |
最近三个月表现 |
0.25% |
| 今年以来表现 |
0.84% |
最近一年表现 |
2.87% |
*说明：
“最近一周表现”为资料更新日与其一周前的净值表现相比较得出的数据。
即：最近一周表现＝（资料更新日的净值－更新日一周前的净值）/ 更新日一周前的净值。
其它“最近三个月表现”等数据计算原理同上。 |
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