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招商债券基金 |
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| 安泰债券（A） |
表现% |
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表现% |
| 最近一周 |
0.06% |
最近一年 |
3.70% |
| 最近一月 |
0.11% |
最近两年 |
23.53% |
| 最近三个月 |
0.48% |
今年以来 |
1.43% |
| 最近六个月 |
1.54% |
成立以来 |
37.69% |
| 安泰债券（B） |
表现% |
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表现% |
| 最近一周 |
0.05% |
最近一年 |
3.27% |
| 最近一月 |
0.07% |
最近两年 |
22.63% |
| 最近三个月 |
0.40% |
今年以来 |
1.16% |
| 最近六个月 |
1.32% |
成立以来 |
24.41% |
*说明：“最近一周表现”为资料更新日与其一周前的净值表现相比较得出的数据。
即：最近一周表现＝（资料更新日的净值－更新日一周前的净值）/ 更新日一周前的净值。其它“最近三个月表现”等数据计算原理同上。
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| 分红记录 |
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红利发放日 |
分红方案 |
| 1 |
2004年3月17日 |
每10份基金单位分0.15元 |
2 |
2005年4月22日
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每10份基金单位分0.15元 |
3 |
2005年8月11日 |
每10份基金单位分0.30元 |
4 |
2006年4月11日 |
每10份基金单位分0.515元 |
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5 |
2007年3月14日 |
每10份基金单位分0.45元 |
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6 |
2007年7月10日 |
每10份基金单位分0.80元 |
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| *资料更新时间：2008-07-25 |
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