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说明： 每万份基金净收益——即表示持有每一万份基金可获得的净收益。每个开放日的“日每万份基金净收益”都将在下一日公布，如遇节假日，则将在节假日结束后的第二个自然日披露期间的每万份基金净收益。计算公式为： 日每万份基金净收益＝当日基金净收益/当日基金份额总额×10000  其中r1为期间首日基金净收益，S1为期间首日基金份额总额，rw为第w日基金净收益，Sw为第w日基金份额总额，rn为期间最后一日基金净收益，Sn为期间最后一日份额总额。 每万份基金净收益保留至小数点后第4位。 7日年化收益率——招商现金增值基金的收益分配按日结转份额，7日年化收益率是以最近七个自然日的每万份基金净收益按每日复利折算出的年收益率。计算公式为：  其中Ri为最近第i个自然日（包括计算当日）的每万份基金净收益。 7日年化收益率保留至小数点后第3位。 >>>点击此处查询招商现金增值基金收益公告的常见问题 |
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