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招商先锋基金 |
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| 报告截止时间：2005年9月30日
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| 1、报告期末基金资产组合情况 |
| 期末各类资产 |
金额（元） |
占基金总资产比例％ |
股票
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1,101,294,897.80 |
69.17% |
| 债券 |
368,079,434.77 |
23.12% |
| 银行存款和清算备付金合计 |
51,881,886.65 |
3.26% |
| 买入返售证券 |
50,000,000.00 |
3.14% |
| 其它资产 |
20,967,860.73 |
1.31% |
合计：
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1,592,224,079.95 |
100.00% |
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| 2、报告期末基金投资按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 |
| 股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
期末市值（元） |
市值占净值比例% |
| 600900 |
G 长 电
|
14,656,332 |
109,043,110.08 |
6.87% |
| 000063 |
中兴通讯
|
3,819,430 |
106,676,679.90 |
6.72% |
| 600519 |
贵州茅台 |
1,739,592 |
86,040,220.32 |
5.42% |
| 600018 |
G 上 港 |
6,390,930 |
77,138,525.10 |
4.86% |
| 600009 |
上海机场 |
4,398,366 |
68,966,378.88 |
4.35% |
| 600033 |
福建高速 |
7,225,636 |
60,550,829.68 |
3.82% |
| 600521 |
G 华 海 |
4,236,881 |
59,951,866.15 |
3.78% |
| 600026 |
中海发展 |
6,223,453 |
44,373,219.89 |
2.80% |
| 600028 |
中国石化 |
10,668,545 |
44,061,090.85 |
2.78% |
| 600886 |
G 华 靖 |
6,315,235 |
40,922,722.80 |
2.58% |
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| 3、报告期末按券种分类的债券组合 |
| 券种分类 |
期末市值（元） |
市值占净值比例% |
| 国家债券 |
234,629,672.10
|
14.78% |
| 金融债券 |
82,001,666.67 |
5.17% |
| 企业债券 |
30,106,600.00 |
1.90% |
| 可转换债券 |
21,341,496.00 |
1.34% |
| 中央银行票据 |
- |
- |
| 合 计 |
368,079,434.77 |
23.19% |
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| 4、报告期末基金投资按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 |
| 债券名称 |
期末市值（元） |
市值占净值比例％ |
21国债⒂
|
93,929,814.00 |
5.92% |
| 05国债⑵ |
34,402,168.00 |
2.17% |
| 04国开12 |
30,660,000.00 |
1.93% |
| 21国债⑿ |
23,687,114.50 |
1.49% |
| 04国开16 |
21,132,000.00 |
1.33% |
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| 5、投资组合报告附注 |
1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。
2）基金投资的前十名股票中，未有投资于超出备选股票库之外的股票。
3）其他资产的构成
| 序号 |
其他资产 |
金额(元) |
| 1 |
结算保证金 |
887,190.48 |
| 2 |
应收证券清算款 |
14,447,933.69 |
| 3 |
应收股利
|
5,606,092.31 |
| 4 |
应收利息 |
7,865,998.13 |
| 5 |
应收基金申购款 |
26,644.25 |
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合计 |
20,967,860.73 |
4）持有的处于转股期的可转换债券明细
| 债券代码 |
债券名称 |
期末市值(净价） |
市值占净值比例％ |
| 100177 |
雅戈转债 |
20,405,299.20 |
1.29% |
| 125488 |
晨鸣转债 |
936,196.80 |
0.06% |
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| 历史组合 |
2005年度第二季度投资组合
2005年度第一季度投资组合
2004年度第四季度投资组合
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