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招商安本增利基金
 
投资概要：
资料更新时间：2008-05-18
投资目标：
    在严格控制投资风险、维护本金安全的基础上，为基金份额持有人谋求持续稳健的投资收益。

投资理念：   
    遵照合理价值原则下的主动投资管理。

投资方向：
    本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债和次级债、可转换债券、短期融资券、债券回购、央行票据、同业存款等，以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金对债券等固定收益类品种的投资比例为80％-100％（其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5％）；股票等权益类品种的投资比例为0％-20％。

业绩比较基准：
    本基金业绩比较基准为：三年期银行定期存款税后利率＋0.2%
基本资料：
成立日期 2006年7月11日 基金类别 契约型开放式
基金代码 217008 深交所行情代码 　
基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
管理费率（年） 0.70% 托管费率（年） 0.15%
认购费率 0％ 申购费率 0％
赎回费率 0％ 销售服务费率（年） 0.30%
成立规模 3,097,655,129.20份 资产净值 4,116,418,990.44元（数据更新于2008年3月31日）
最近一周表现 0.02% 最近三个月表现 -1.60%
今年以来表现 -3.70% 最近一年表现 6.59%
*说明：
     “最近一周表现”为资料更新日与其一周前的净值表现相比较得出的数据。
    即：最近一周表现＝（资料更新日的净值－更新日一周前的净值）/ 更新日一周前的净值。
     其它“最近三个月表现”等数据计算原理同上。

 
　

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