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招商核心价值基金
 
认购费率 申购费率 赎回费率
100万元以下：1.2%
100万元(含)－500万元：0.8%
500万元(含)－1000万元：0.3%
1000万元(含)以上：:每笔1000元 		100万元以下：1.5%
100万元(含)－500万元：1.0%
500万元(含)－1000万元：0.3%
1000万元(含)以上：每笔1000元

 1天－365天：0.5%
365天（含）－730天：0.25%
730天（含）以上： 0%


*转换费用特别说明： （招商优质成长基金暂不支持转换，招商安泰债券基金A类份额和招商安泰债券基金B类份额之间不能互相转换）

1、各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。

2、每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费中不低于25％的部分归入转出基金的基金资产。

3、每笔转换申请的转入基金端，从申购费率（费用）低向高的基金转换时，收取转入基金与转出基金的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率（费用）档次进行补差计算。从申购费率（费用）高向低的基金转换时，不收取申购补差费用。

4、基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。
　

5、各只基金的标准申购费率（费用）按照最新的招募说明书列示执行。如标准申购费率（费用）调整，基金转换费的计算相应调整。

*转换份额计算公式：



其中： Y ＝ 转入基金Y的份额

X ＝ 转出基金X的份额


a ＝ 转换申请受理当日转出基金X的份额净值

b ＝ 转出基金X的赎回费率

c ＝ 转换转入金额所对应的转入基金和转出基金之间的申购费率差 （转入基金申购费率小于转出基金申购费率时，c = 0）

d ＝ 转换申请受理当日基金Y的份额净值
管理费率（年） 托管费率（年） 销售与服务费率（年） 　
1.5％ 0.25％ - 　
说明：管理费和托管费从基金资产中每日计提。对于投资者来说，所需承担的管理费和托管费与持有的基金余额和持有期相关。每个工作日公告的基金净值已扣除了管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
　  

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