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招商现金增值基金
 
投资概要:
资料更新时间:2008-07-05
投资目标:
    保持本金的安全性与资产的流动性,追求稳定的当期收益。

投资理念:
    以价值分析为基础,宏观与微观、定性与定量分析相结合,为投资者实现资产的保值和增值。

投资策略
    本基金以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对短期金融工具的积极操作,在保持本金安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。

业绩比较基准
    一年期银行定期储蓄存款的税后利率:(1-利息税率)×一年期银行定期储蓄存款利率。

基本资料:
发行日期 2003年12月15日-2004年1月12日 基金类别 契约型开放式
基金代码 217004 深交所行情代码  
基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
管理费率(年) 0.33% 托管费率(年) 0.10%
销售和服务费率(年) 0.25%
认购/申购费率 0 赎回费率 0
成立规模 4,644,530,480.68元人民币 最新规模 4,644,530,480.68元人民币(数据更新于2004年1月14日)
基金日收益* 0.7785元/万份 七日收益率* 2.893%
三十日收益率* 2.936%    
*说明:
基金日收益=(当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额)×10000份。
七日收益率=(七日累计基金日收益×365/7)/10000份×100%。(七日收益率已折算为年收益率)
三十日收益率=(三十日累计基金日收益×365/30)/10000份×100%。 (三十日收益率已折算为年收益率)
 
 
 
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