欢迎来发财! 马上赚钱 

随身理财

官方微信

招商基金APP

关于招商 旗下-招商财富 | 理财课堂 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商安润混合(000126)

1.3178

净值 (2019-10-14)
1.3178
净值单日变动
0.0162 1.24%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2013-04-19
成立规模(亿份)
42.70
总净值资产(亿元)
2.18 (2019-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
1.5%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-10-13
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
26.37 26.61 26.74 28.11 74.94

季度回报(%)

2019-07-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 1.36 6.68 -- --
2018 总回报 0.78 -0.1 0.48 -0.58

资产净值

2019-07-19

暂无数据

基金管理

投资目标 通过运用投资组合保险技术,控制本金损失的风险,寻求组合资产的稳定增值。
成立日期 2013-04-19
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

钟贇

任职时间:2017-12-06 —— 至今

男 ,硕士;

2011年7月加入国泰基金管理有限公司,任研究部行业研究员,先后从事电力设备新能源、通信设备等行业的证券研究工作;2015年9月加入招商基金管理有限公司研究部,任高级研究员兼中游制造组组长,现任投资管理三部基金经理。

旗下基金

尹晓红

任职时间:2017-12-30 —— 至今

女 ,硕士;

2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司,任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员。 现任现任投资支持与创新部招基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.50% 0.25% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)-500万:0.6%

500万(含)-1000万:0.4%

1000万(含)以上:1000元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-500万:0.8%

500万(含)-1000万:0.6%

1000万(含)以上:1000元/笔

7天以下:1.5%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)-1年:0.5%

1年(含)-2年:0.25%

2年(含)以上:0%

投资组合

2019-08-26

投资组合

名称 占比(%)
本报告期暂无数据

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600519 贵州茅台 6.50
601888 中国国旅 6.04
601318 中国平安 5.92
000001 平安银行 5.08
002142 宁波银行 5.04
300015 爱尔眼科 5.01
600031 三一重工 4.96
600570 恒生电子 4.88
002127 南极电商 3.67
603369 今世缘 3.52

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商安润混合 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
恒丰银行 已开通 已开通 已开通 已开通
工商银行 已开通 已开通 --- ---
农业银行 已开通 已开通 已开通 已开通
中国银行 已开通 已开通 已开通 已开通
交通银行 已开通 已开通 已开通 已开通
招商银行 已开通 已开通 已开通 已开通