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招商安润混合(000126)

1.3299

净值 (2019-12-06)
1.3299
净值单日变动
0.0183 1.40%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2013-04-19
成立规模(亿份)
42.70
总净值资产(亿元)
2.27 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
1.5%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-08
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
29.12 28.99 30.13 31.54 78.74

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 1.36 6.68 12.22 --
2018 总回报 0.78 -0.1 0.48 -0.58

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 通过运用投资组合保险技术,控制本金损失的风险,寻求组合资产的稳定增值。
成立日期 2013-04-19
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

钟贇

任职时间:2017-12-06 —— 至今

男 ,硕士;

2011年7月加入国泰基金管理有限公司,任研究部行业研究员,先后从事电力设备新能源、通信设备等行业的证券研究工作;2015年9月加入招商基金管理有限公司研究部,任高级研究员兼中游制造组组长,现任投资管理三部基金经理。

旗下基金

尹晓红

任职时间:2017-12-30 —— 至今

女 ,硕士;

2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司,任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员。 现任投资支持与创新部招基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.50% 0.25% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)-500万:0.6%

500万(含)-1000万:0.4%

1000万(含)以上:1000元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-500万:0.8%

500万(含)-1000万:0.6%

1000万(含)以上:1000元/笔

7天以下:1.5%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)-1年:0.5%

1年(含)-2年:0.25%

2年(含)以上:0%

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
股票 82.17
债券 9.51
银行存款 7.36
其它资产 0.95

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 54.67
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7.85
L 租赁和商务服务业 7.04
Q 卫生和社会工作 5.77
J 金融业 4.13
F 批发和零售业 2.98
M 科学研究和技术服务业 2.64

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600519 贵州茅台 8.03
601888 中国国旅 7.04
300347 泰格医药 5.77
300601 康泰生物 5.42
603068 博通集成 5.02
600183 生益科技 4.53
002841 视源股份 3.53
002241 歌尔股份 3.53
603338 浙江鼎力 3.35
000858 五粮液 3.31

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
124292 PR溧城建 4.47
019611 19国债01 4.41
019615 19国债05 0.88
113543 欧派转债 0.08

分红/拆分

招商安润混合 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
恒丰银行 已开通 已开通 已开通 已开通
工商银行 已开通 已开通 --- ---
农业银行 已开通 已开通 已开通 已开通
中国银行 已开通 已开通 已开通 已开通
交通银行 已开通 已开通 已开通 已开通
招商银行 已开通 已开通 已开通 已开通