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招商瑞丰混合发起式A(000314)

1.913

净值 (2023-02-08)
1.913
净值单日变动
-0.006 -0.31%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2013-11-06
成立规模(亿份)
9.30
总净值资产(亿元)
6.12 (2022-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
1.5%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2023-02-08
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
5.05 3.63 15.38 33.40 122.84

季度回报(%)

2023-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 -- -- -- --
2022 总回报 -6.47 6.17 0.05 -2.04

资产净值

2023-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标 通过灵活的资产配置和主动的投资管理,拓展大类资产配置空间,在精选个股、个券的基础上适度集中投资,并通过股指期货实现基金资产的套期保值和股票仓位的快速调节,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值
成立日期 2013-11-06
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.15% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万以下:1.2%

100万(含)-200万:0.8%

200万(含)-500万:0.5%

500万以上:每笔1000元

100万以下:1.5%

100万(含)-200万:1.0%

200万(含)-500万:0.6%

500万以上:每笔1000元

7天以下:1.5%

7天(含)—30天:0.75%

30天(含)—365天:0.5%

365天(含)—730天:0.25%

730天(含)以上:0%

投资组合

20221231

投资组合

名称 占比(%)
债券 54.43
股票 36.84
银行存款 8.70
其它资产 0.03
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 29.44
J 金融业 4.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.53
G 交通运输、仓储和邮政业 3.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.66
L 租赁和商务服务业 0.06
M 科学研究和技术服务业 0.02
H 住宿和餐饮业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
300122 智飞生物 4.88
600521 华海药业 4.56
600150 中国船舶 3.57
600026 中远海能 3.31
002223 鱼跃医疗 2.31
601318 中国平安 2.03
600079 人福医药 2.02
601601 中国太保 2.01
688561 奇安信-U 1.91
002475 立讯精密 1.90

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019679 22国债14 3.83
2028006 20邮储银行永续债 2.45
2028051 20浦发银行永续债 2.45
102000496 20长城科技MTN001 2.44
188553 21电建03 2.41

分红/拆分

招商瑞丰混合发起式A 红利发放日 分红方案
1 2019-03-13

每10份基金单位分0.6600元

2 2017-06-30 每10份基金单位分0.6700元
3 2017-03-30 每10份基金单位分0.8010元

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