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招商瑞丰混合发起式A(000314)

1.409

净值 (2019-10-14)
1.409
净值单日变动
0.002 0.14%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2013-11-06
成立规模(亿份)
9.30
总净值资产(亿元)
0.17 (2019-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
1.5%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-10-13
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
13.70 14.76 6.78 14.22 63.90

季度回报(%)

2019-07-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 11.51 0.22 -- --
2018 总回报 0.58 -2.15 -1.83 -3.28

资产净值

2019-07-19

暂无数据

基金管理

投资目标 通过灵活的资产配置和主动的投资管理,拓展大类资产配置空间,在精选个股、个券的基础上适度集中投资,并通过股指期货实现基金资产的套期保值和股票仓位的快速调节,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值
成立日期 2013-11-06
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王刚

任职时间:2017-07-28 —— 至今

男 ,硕士;

2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事固定收益类产品研究相关工作。现任固定收益投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.15% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万以下:1.2%

100万(含)-200万:0.8%

200万(含)-500万:0.5%

500万以上:每笔1000元

100万以下:1.5%

100万(含)-200万:1.0%

200万(含)-500万:0.6%

500万以上:每笔1000元

7天以下:1.5%

7天(含)—30天:0.75%

30天(含)—365天:0.5%

365天(含)—730天:0.25%

730天(含)以上:0%

投资组合

2019-08-26

投资组合

名称 占比(%)
本报告期暂无数据

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
300408 三环集团 1.34
601318 中国平安 0.77
601021 春秋航空 0.58
600968 海油发展 0.04
603915 国茂股份 0.01

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商瑞丰混合发起式A 红利发放日 分红方案
1 2019-03-13

每10份基金单位分0.6600元

2 2017-06-30 每10份基金单位分0.6700元
3 2017-03-30 每10份基金单位分0.8010元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
恒丰银行 已开通 已开通 已开通 已开通
工商银行 已开通 已开通 --- ---
农业银行 --- 已开通 已开通 已开通
中国银行 已开通 已开通 已开通 已开通
交通银行 已开通 已开通 已开通 已开通
招商银行 已开通 已开通 已开通 已开通