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招商瑞丰混合发起式A(000314)

1.863

立即购买 马上开户
净值 (2023-09-25)
1.863
净值单日变动
0.001 0.05%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2013-11-06
成立规模(亿份)
9.30
总净值资产(亿元)
4.69 (2023-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
1.5%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2023-09-25
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.31 -0.59 6.21 18.81 117.02

季度回报（%）

2023-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 2.8 0.96 -- --
2022 总回报 -6.47 6.17 0.05 -2.04

资产净值

2023-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 通过灵活的资产配置和主动的投资管理，拓展大类资产配置空间，在精选个股、个券的基础上适度集中投资，并通过股指期货实现基金资产的套期保值和股票仓位的快速调节，在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值
成立日期 2013-11-06
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王刚

任职时间：2017-07-28 —— 至今

男 ,硕士;

2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司，曾任助理组合经理、产品经理；2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司，曾任资产管理部高级经理；2015年7月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部研究员，现任招商基金管理有限公司基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.15% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万以下：1.2%

100万(含)-200万：0.8%

200万(含)-500万：0.5%

500万以上：每笔1000元

100万以下：1.5%

100万(含)-200万：1.0%

200万(含)-500万：0.6%

500万以上：每笔1000元

7天以下：1.5%

7天(含)—30天：0.75%

30天(含)—365天：0.5%

365天(含)—730天：0.25%

730天(含)以上：0%

投资组合

20230630

投资组合

名称 占比(%)
股票 39.25
债券 36.81
买入返售证券 19.96
银行存款 2.64
其他资产 1.34
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 34.29
G 交通运输、仓储和邮政业 12.27
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.63
L 租赁和商务服务业 0.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02
E 建筑业 0.01
F 批发和零售业 0.01
M 科学研究和技术服务业 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0.01
H 住宿和餐饮业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600026 中远海能 5.95
601872 招商轮船 5.29
600150 中国船舶 4.82
601058 赛轮轮胎 4.53
300776 帝尔激光 4.49
601989 中国重工 3.06
600685 中船防务 2.78
000733 振华科技 2.12
600079 人福医药 2.01
002541 鸿路钢构 1.95

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019679 22国债14 4.83
188553 21电建03 3.61
163558 20华泰G4 3.56
2120089 21北京银行永续债01 1.87
102001409 20鞍钢MTN006 1.83

定期报告

分红/拆分

招商瑞丰混合发起式A 红利发放日 分红方案
1 2019-03-13

每10份基金单位分0.6600元
2 2017-06-30 每10份基金单位分0.6700元
3 2017-03-30 每10份基金单位分0.8010元

基金公告

销售文件

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