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招商丰盛稳定增长混合A(000530)

1.311

净值 (2019-10-22)
1.311
净值单日变动
0.021 1.63%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2014-03-20
成立规模(亿份)
14.93
总净值资产(亿元)
0.60 (2019-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
1.5%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-10-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
18.97 16.95 7.64 6.33 31.10

季度回报(%)

2019-07-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 10.71 -3.36 -- --
2018 总回报 -0.57 -2.89 -2.38 -4.09

资产净值

2019-07-19

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金通过执行与投资收益相挂钩的资产配置策略来控制基金的风险程度,在精选个股、个券的基础上适度集中投资,在控制风险的前提下力争在每个业绩考核周期为投资者带来绝对收益
成立日期 2014-03-20
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王奇玮

任职时间:2019-06-22 —— 至今

男 ,硕士;

2011年加入长江证券股份有限公司研究部,曾任分析师、高级分析师、资深分析师,食品饮料小组组长;2014年12月加入招商基金管理有限公司,任研究部高级研究员,现任投资管理四部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万以下:1.2%

100万(含)—200万:0.8%

200万(含)—500万:0.5%

500万(含)以上:每笔500元

100万以下:1.5%

100万(含)—200万:1.0%

200万(含)—500万:0.6%

500万(含)以上:每笔1000元

1天—7天:1.5%

7天(含)—30天:0.75%

30天(含)—365天:0.5%

365天(含)—730天:0.25%

730天(含)以上:0%

投资组合

20190630

投资组合

名称 占比(%)
股票 91.53
债券 4.50
银行存款 3.10
其它资产 0.87

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 57.92
J 金融业 12.40
L 租赁和商务服务业 7.27
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4.31
F 批发和零售业 3.68
G 交通运输、仓储和邮政业 3.60
B 采矿业 2.34
Q 卫生和社会工作 1.56

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600519 贵州茅台 5.07
601888 中国国旅 4.77
601601 中国太保 4.57
601318 中国平安 4.49
603939 益丰药房 3.68
600009 上海机场 3.60
601012 隆基股份 3.51
600872 中炬高新 3.37
601688 华泰证券 3.30
601799 星宇股份 3.18

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600519 贵州茅台 5.07
601888 中国国旅 4.77
019611 19国债01 4.57
601601 中国太保 4.57
601318 中国平安 4.49

分红/拆分

招商丰盛稳定增长混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 --- 已开通 --- ---
农业银行 已开通 已开通 已开通 已开通
中国银行 已开通 已开通 已开通 已开通
交通银行 已开通 已开通 已开通 已开通
招商银行 已开通 已开通 已开通 已开通
中信银行 --- 已开通 已开通 已开通