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招商招钱宝货币A(000588) 快速取现

2.196%

七日年化收益率
2.196%
万份收益
0.5597
分类
货币型
风险等级
低风险
成立日期
2014-03-25
成立规模(亿份)
2.34
总净值资产(亿元)
530.05 (2021-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
0.01(申购)
前端收费

0%

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-11-27
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.03 2.25 4.30 6.90 27.34

季度回报(%)

2021-10-26
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 0.59 0.56 0.54 --
2020 总回报 0.6 0.4 0.44 0.56

资产净值

2021-10-26

暂无数据

基金管理

投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报
成立日期 2014-03-25
托管银行 中信银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

向霈

任职时间:2014-03-25 —— 至今

女 ,工商管理硕士;

2006年加入招商基金管理有限公司,先后任职于市场部、股票投资部、交易部,2011年起任固定收益投资部研究员,曾任招商现金增值开放式证券投资基金、招商理财7天债券型证券投资基金、招商招金宝货币市场基金及招商保证金快线货币市场基金基金经理,现任固定收益投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.27% 0.05% 0.25%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0% 0% 0%

投资组合

20210930

投资组合

名称 占比(%)
债券 45.35
银行存款 27.90
买入返售证券 26.38
其它资产 0.37
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
170206 17国开06 1.09
112116079 21上海银行CD079 0.97
112116148 21上海银行CD148 0.96
112104023 21中国银行CD023 0.96
112014224 20江苏银行CD224 0.96

定期报告

分红/拆分

招商招钱宝货币A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点