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招商招钱宝货币B(000607)

1.869%

购买 马上开户
七日年化收益率
1.869%
万份收益
0.4759
分类
货币型
风险等级
R1-低风险
成立日期
2014-04-29
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
378.10 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
0.01元(申购)

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-04-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.61 1.92 3.65 5.86 32.49

季度回报（%）

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.49 -- -- --
2023 总回报 0.47 0.49 0.46 0.48

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报
成立日期 2014-04-29
托管银行 中信银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

向霈

任职时间：2014-04-29 —— 至今

女 ,工商管理硕士;

2006年加入招商基金管理有限公司，先后任职于市场部、股票投资部、交易部，2011年起任固定收益投资部研究员，曾任招商现金增值开放式证券投资基金、招商理财7天债券型证券投资基金、招商招金宝货币市场基金及招商保证金快线货币市场基金基金经理，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.27% 0.05% 0.25%（2020.03.13-2020.03.31调整为0.05%）
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0% 0% 0%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 45.13
银行存款 28.71
买入返售证券 26.10
其他资产 0.06
股票 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
112403036 24农业银行CD036 1.53
112406122 24交通银行CD122 1.53
112406110 24交通银行CD110 1.22
220322 22进出22 1.04
190409 19农发09 0.95

定期报告

分红/拆分

招商招钱宝货币B 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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