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招商招钱宝货币B(000607)

2.028%

七日年化收益率
2.028%
万份收益
0.5669
分类
货币型
风险等级
低风险
成立日期
2014-04-29
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
1157.26 (2019-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
0.01(申购)

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-10-13
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.94 2.61 6.82 10.89 21.18

季度回报(%)

2019-07-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 0.72 0.62 -- --
2018 总回报 1.05 1.04 0.93 0.76

资产净值

2019-07-19

暂无数据

基金管理

投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报
成立日期 2014-04-29
托管银行 中信银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.27% 0.05% 0.25%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0% 0% 0%

投资组合

2019-07-19

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 48.50
债券 33.02
买入返售证券 17.83
其它资产 0.64

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
111913029 19浙商银行CD029 2.26
111994576 19河北银行CD030 1.13
111888961 18徽商银行CD170 1.05
111889524 18天津银行CD327 1.05
111814225 18江苏银行CD225 0.97

定期报告

分红/拆分

招商招钱宝货币B 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
农业银行 --- --- --- ---
中国银行 --- --- --- ---
招商银行 --- 已开通 已开通 已开通
兴业证券 --- --- 已开通 ---