长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商招金宝货币A (000644) 快速取现

1.975%

七日年化收益率
1.975%
万份收益
0.5042
分类
货币型
风险等级
R1-低风险
成立日期
2014-06-18
成立规模(亿份)
8.41
总净值资产(亿元)
442.98 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
0.01元(申购)
前端收费
0

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-03-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.40 1.84 3.42 5.51 27.06

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 0.42 0.45 0.42 0.48

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2014-06-18
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

许强

任职时间:2016-02-06 —— 至今

男 ,学士;

20089月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作;20109月加入招商基金管理有限公司,曾任基金核算部基金会计,固定收益投资部研究员,现任固定收益投资部基金经理。 

张宜杰

任职时间:2023-08-08 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2016年7月至2021年12月在博时基金管理有限公司工作,任交易部高级交易员;2021年12月至2022年10月在招商证券资产管理有限公司工作,任固定收益投资部投资经理;2022年11月加入招商基金管理有限公司。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.33% 0.05% 0.25%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0 0 0

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 46.01
买入返售证券 34.12
债券 19.83
其他资产 0.03
股票 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
230206 23国开06 3.24
230304 23进出04 1.90
190208 19国开08 1.26
112315386 23民生银行CD386 1.07
210303 21进出03 0.86

定期报告

分红/拆分

招商招金宝货币A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点