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招商招金宝货币A (000644) 快速取现

1.994%

七日年化收益率
1.994%
万份收益
0.5412
分类
货币型
风险等级
低风险
成立日期
2014-06-18
成立规模(亿份)
8.41
总净值资产(亿元)
199.36 (2021-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)
前端收费
0

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.12 2.07 3.88 6.18 22.50

季度回报(%)

2022-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -- -- -- --
2021 总回报 0.52 0.52 0.49 0.52

资产净值

2022-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2014-06-18
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.33% 0.05% 0.25%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0 0 0

投资组合

20211231

投资组合

名称 占比(%)
债券 56.10
买入返售证券 22.10
银行存款 21.57
其它资产 0.22
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
112103038 21农业银行CD038 2.76
112170391 21广州农村商业银行CD111 1.98
112171450 21广州农村商业银行CD117 1.58
112176582 21广州农村商业银行CD152 1.57
112114049 21江苏银行CD049 1.42

定期报告

分红/拆分

招商招金宝货币A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点