今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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0.95 | 1.73 | 3.41 | 5.31 | 27.76 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | 0.47 | 0.38 | -- | -- |
2023 总回报 | 0.42 | 0.45 | 0.42 | 0.48 |
暂无数据
投资目标 | 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
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成立日期 | 2014-06-18 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,学士;
2008年9月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作;2010年9月加入招商基金管理有限公司,曾任基金核算部基金会计,固定收益投资部研究员,现任固定收益投资部基金经理。
男 ,研究生、硕士;
2016年7月至2021年12月在博时基金管理有限公司工作,任交易部高级交易员;2021年12月至2022年10月在招商证券资产管理有限公司工作,任固定收益投资部投资经理;2022年11月加入招商基金管理有限公司。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.33% | 0.05% | 0.25% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
0 | 0 | 0 |
名称 | 占比(%) |
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债券 | 41.54 |
银行存款 | 33.70 |
买入返售证券 | 24.66 |
其他资产 | 0.09 |
股票 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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112415241 | 24民生银行CD241 | 1.96 | |
112498656 | 24齐鲁银行CD033 | 1.58 | |
112415154 | 24民生银行CD154 | 1.37 | |
112308182 | 23中信银行CD182 | 1.19 | |
220322 | 22进出22 | 1.01 |