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招商招金宝货币A (000644) 快速取现

2.437%

七日年化收益率
2.437%
万份收益
0.6493
分类
货币型
风险等级
低风险
成立日期
2014-06-18
成立规模(亿份)
8.41
总净值资产(亿元)
3.07 (2019-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)
前端收费
0

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-10-13
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.75 2.23 5.56 9.31 17.20

季度回报(%)

2019-07-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 0.57 0.52 -- --
2018 总回报 0.89 0.84 0.64 0.55

资产净值

2019-07-19

暂无数据

基金管理

投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2014-06-18
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.33% 0.10% 0.25%(2019年7月2日调整为0.01%)
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0 0 0

投资组合

2019-07-19

投资组合

名称 占比(%)
买入返售证券 38.25
债券 36.70
银行存款 24.84
其它资产 0.21

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
111814188 18江苏银行CD188 10.83
111817231 18光大银行CD231 10.73
190201 19国开01 8.67
170402 17农发02 2.18
111818289 18华夏银行CD289 2.17

定期报告

分红/拆分

招商招金宝货币A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
农业银行 已开通 已开通 已开通 已开通
中国银行 已开通 已开通 已开通 已开通
交通银行 已开通 已开通 已开通 已开通
招商银行 已开通 已开通 已开通 已开通
中信银行 已开通 已开通 已开通 已开通
上海浦东发展银行 已开通 已开通 已开通 ---