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招商招金宝货币B(000651) 快速取现

1.331%

七日年化收益率
1.331%
万份收益
0.3574
分类
货币型
风险等级
低风险
成立日期
2014-06-18
成立规模(亿份)
4.31
总净值资产(亿元)
4.66 (2020-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
5000000(申购)
前端收费
0

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-06-05
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.83 2.16 4.84 8.94 20.22

季度回报(%)

2020-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 0.58 -- -- --
2019 总回报 0.63 0.58 0.57 0.6

资产净值

2020-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2014-06-18
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.33% 0.10% 0.01%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0 0 0

投资组合

20200331

投资组合

名称 占比(%)
买入返售证券 38.47
银行存款 31.11
债券 29.41
其它资产 1.00
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
111911292 19平安银行CD292 6.10
209912 20贴现国债12 3.09
011902666 19中建材集SCP001 2.07
190206 19国开06 2.07
209910 20贴现国债10 2.06

定期报告

分红/拆分

招商招金宝货币B 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
农业银行 已开通 已开通 已开通 ---
中国银行 已开通 已开通 已开通 已开通
交通银行 已开通 已开通 已开通 ---
招商银行 已开通 已开通 已开通 ---
中信银行 已开通 已开通 已开通 ---
上海浦东发展银行 已开通 已开通 已开通 ---