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招商招金宝货币B(000651) 快速取现

1.663%

七日年化收益率
1.663%
万份收益
0.5110
分类
货币型
风险等级
R1-低风险
成立日期
2014-06-18
成立规模(亿份)
4.31
总净值资产(亿元)
2.27 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
0.01元(申购)
前端收费
0

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-09-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.42 2.01 4.39 6.52 26.25

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 0.54 0.44 -- --
2021 总回报 0.58 0.58 0.55 0.58

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2014-06-18
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

许强

任职时间:2016-02-06 —— 至今

男 ,学士;

20089月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作;20109月加入招商基金管理有限公司,曾任基金核算部基金会计,固定收益投资部研究员,现任固定收益投资部基金经理。 

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.33% 0.05% 0.01%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0 0 0

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
债券 45.08
买入返售证券 28.96
银行存款 25.96
股票 0.00
其它资产 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
112281232 22重庆农村商行CD122 2.41
112212083 22北京银行CD083 2.19
112117120 21光大银行CD120 1.46
112297798 22重庆农村商行CD070 1.45
112216017 22上海银行CD017 1.27

定期报告

分红/拆分

招商招金宝货币B 红利发放日 分红方案
暂无数据

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