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招商招金宝货币B(000651) 快速取现

1.772%

立即购买 马上开户
七日年化收益率
1.772%
万份收益
0.4320
分类
货币型
风险等级
R1-低风险
成立日期
2014-06-18
成立规模(亿份)
4.31
总净值资产(亿元)
16.86 (2024-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
0.01元(申购)
前端收费
0

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-07-26
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.09 1.98 3.91 6.08 30.78

季度回报（%）

2024-07-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.53 0.44 -- --
2023 总回报 0.48 0.51 0.48 0.54

资产净值

2024-07-18

暂无数据

基金管理

投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2014-06-18
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

许强

任职时间：2016-02-06 —— 至今

男 ,学士;

2008年9月加入毕马威华振会计师事务所，从事审计工作；2010年9月加入招商基金管理有限公司，曾任基金核算部基金会计，固定收益投资部研究员，现任固定收益投资部基金经理。 

旗下基金

张宜杰

任职时间：2023-08-08 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2016年7月至2021年12月在博时基金管理有限公司工作，任交易部高级交易员；2021年12月至2022年10月在招商证券资产管理有限公司工作，任固定收益投资部投资经理；2022年11月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.33% 0.05% 0.01%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0 0 0

投资组合

20240630

投资组合

名称 占比(%)
债券 41.54
银行存款 33.70
买入返售证券 24.66
其他资产 0.09
股票 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
112415241 24民生银行CD241 1.96
112498656 24齐鲁银行CD033 1.58
112415154 24民生银行CD154 1.37
112308182 23中信银行CD182 1.19
220322 22进出22 1.01

定期报告

分红/拆分

招商招金宝货币B 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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