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招商丰利灵活配置混合A(000679)

1.239

净值 (2019-12-13)
1.239
净值单日变动
0.019 1.56%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2014-08-12
成立规模(亿份)
7.28
总净值资产(亿元)
0.53 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
1.5%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-14
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
23.28 19.83 3.42 4.38 23.90

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 13.93 -3.67 5.44 --
2018 总回报 -1.25 -4.72 -3.71 -7.71

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,并结合对个股、个券的精选策略,在控制风险的前提下力争为投资者带来绝对收益。
成立日期 2014-08-12
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

贾仁栋

任职时间:2019-06-21 —— 至今

男 ,硕士;

2006年10月加入万家基金管理有限公司研究部,任研究员;2007年11月加入光大保德信基金管理有限公司投资研究部,任研究员;2010年1月加入国金证券股份有限公司研究所,任行业研究员;2010年12月至2012年12月于平安养老保险股份有限公司年金投资部工作,任投资经理;2014年1月加入万家共赢资产管理有限公司证券投资部,曾任万家共赢广发1号资产管理计划、万家共赢东兴礴噗新三板资产管理计划等组合投资经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任投资经理,现任投资管理三部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)-200万:0.8%

200万(含)-500万:0.5%

500万(含)以上:500元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-200万:1.0%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7天以下:1.5%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)-365天:0.5%

1年(含)-2年:0.25%

2年(含)以上:0%

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
股票 90.63
债券 4.61
银行存款 4.58
其它资产 0.19

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 52.80
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11.04
M 科学研究和技术服务业 8.18
Q 卫生和社会工作 6.91
F 批发和零售业 6.20
J 金融业 5.84
L 租赁和商务服务业 0.47

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
603737 三棵树 5.67
603259 药明康德 5.38
600519 贵州茅台 5.35
002241 歌尔股份 4.90
603939 益丰药房 4.01
000858 五粮液 3.50
002690 美亚光电 3.40
600845 宝信软件 3.25
300015 爱尔眼科 3.15
600183 生益科技 3.08

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019611 19国债01 4.65

分红/拆分

招商丰利灵活配置混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 已开通 已开通 已开通 已开通
农业银行 --- 已开通 已开通 已开通
中国银行 已开通 已开通 已开通 已开通
交通银行 已开通 已开通 已开通 已开通
招商银行 已开通 已开通 已开通 已开通
中信银行 已开通 已开通 已开通 已开通