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招商行业精选股票(000746)

3.707

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净值 (2024-04-19)
3.707
净值单日变动
0.028 0.76%
分类
股票型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2014-09-03
成立规模(亿份)
15.96
总净值资产(亿元)
21.76 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
1.5%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-04-19
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
15.84 1.26 10.82 -12.55 270.70

季度回报（%）

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 10.97 -- -- --
2023 总回报 4.87 -7.62 0.6 0.5

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金采用“自上而下”的行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法，通过对宏观经济、各行业景气程度及变动趋势，以及上市公司基本面的深入分析，精选景气行业中发展速度快、可持续性强以及收益质量高的优质上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2014-09-03
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

贾成东

任职时间：2016-12-31 —— 至今

男 ,硕士;

2008年加入国泰基金管理有限公司，先后任宏观策略研究员、基金经理；2015年加入招商基金管理有限公司，现任投资管理四部专业总监。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.2%

100万(含)－200万：0.8%

200万(含)－500万：0.5%

500万(含)以上：500元/笔

100万元以下：1.5%

100万(含)－200万：1.0%

200万(含)－500万：0.6%

500万(含)以上：1000元/笔

7天以下：1.5%

7天(含)-30天：0.75%

30天(含)-1年：0.5%

1年(含)-2年：0.25%

2年(含)以上：0%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
股票 92.09
银行存款 7.04
债券 0.80
其他资产 0.07
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
J 金融业 33.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24.62
B 采矿业 16.73
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14.03
G 交通运输、仓储和邮政业 3.07
C 制造业 0.02
L 租赁和商务服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
601288 农业银行 9.07
600900 长江电力 8.42
601088 中国神华 8.27
601398 工商银行 8.10
601328 交通银行 7.98
600941 中国移动 7.88
601939 建设银行 7.83
601985 中国核电 7.12
003816 中国广核 6.25
601728 中国电信 6.14

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019727 23国债24 0.80

定期报告

分红/拆分

招商行业精选股票 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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