今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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1.15 | 1.97 | 4.24 | 6.32 | 26.46 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2022 总回报 | 0.5 | 0.44 | -- | -- |
2021 总回报 | 0.59 | 0.56 | 0.53 | 0.54 |
暂无数据
投资目标 | 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报 |
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成立日期 | 2014-08-29 |
托管银行 | 中信银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
女 ,工商管理硕士;
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.27% | 0.05% | 0.25% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
0% | 0% | -- |
名称 | 占比(%) |
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![]() |
55.92 |
![]() |
25.74 |
![]() |
18.33 |
![]() |
0.01 |
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0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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112297600 | 22杭州银行CD107 | 1.25 | |
112217065 | 22光大银行CD065 | 1.25 | |
220401 | 22农发01 | 1.16 | |
160207 | 16国开07 | 1.02 | |
220201 | 22国开01 | 0.87 |