长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商定期宝六个月期理财债券(000792)

1.0066

净值 (2024-06-14)
1.0066
净值单日变动
0.0003 0.03%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2017-06-16
成立规模(亿份)
10.00
总净值资产(亿元)
1.57 (2024-03-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-06-14
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.66 1.71 1.68 1.93 8.81

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.33 -- -- --
2023 总回报 -- 0 0.1 0.93

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。

成立日期 2017-06-16
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.27% 0.08% 0.01%(自2021年1月18日起)
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
- -

7天以内:1.5%

7天(含)以上:0%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.94
银行存款 0.06
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
112321415 23渤海银行CD415 19.70
102281312 22河钢集MTN009 9.74
102281287 22怀柔科学MTN001 9.72
012383649 23天津轨交SCP017 9.66
012383620 23福州地铁SCP004 9.63

分红/拆分

招商定期宝六个月期理财债券 红利发放日 分红方案
1 2021-07-27 每10份基金单位分0.1010元
2 2018-12-06

每10份基金单位分0.1770元

3 2018-06-19

每10份基金单位分0.2410元

4 2017-12-08 每10份基金单位分0.191元

销售网点