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招商定期宝六个月期理财债券(000792)

1.2532

净值 (2019-01-02)
1.2532
净值单日变动
0.0002 0.02%
分类
债券型
风险等级
低风险
成立日期
2017-06-16
成立规模(亿份)
10.00
总净值资产(亿元)
0.00 (2018-12-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-14
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.01 -0.44 3.89 0 5.92

季度回报(%)

2019-01-22
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 -- -- -- --
2018 总回报 1.28 1.15 1.04 26.12

资产净值

2019-01-22

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。

成立日期 2017-06-16
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.27% 0.08% 0.25%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
- -

7天以内:1.5%

7天(含)以上:0%

投资组合

20181231

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 84.44
其它资产 15.56

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商定期宝六个月期理财债券 红利发放日 分红方案
1 2018-12-06

每10份基金单位分0.1770元

2 2018-06-19

每10份基金单位分0.2410元

3 2017-12-08 每10份基金单位分0.191元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---
招商基金网上交易平台 已开通 已开通 --- ---