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招商定期宝六个月期理财债券(000792)

1.0003

净值 (2021-07-29)
1.0003
净值单日变动
0.0000 0.00%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2017-06-16
成立规模(亿份)
10.00
总净值资产(亿元)
10.10 (2021-06-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-07-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-19.37 -19.37 -19.37 -18.48 -14.60

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -- -- -- --
2021 总回报 0.39 0.5 -- --

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。

成立日期 2017-06-16
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

许强

任职时间:2018-12-21 —— 至今

男 ,学士;

20089月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作;20109月加入招商基金管理有限公司,曾任基金核算部基金会计,固定收益投资部研究员,现任固定收益投资部基金经理。 

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.27% 0.08% 0.01%(自2021年1月18日起)
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
- -

7天以内:1.5%

7天(含)以上:0%

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
债券 41.06
买入返售证券 37.85
银行存款 20.03
其它资产 1.07
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
200406 20农发06 40.08
2103673 21进出673 0.99

分红/拆分

招商定期宝六个月期理财债券 红利发放日 分红方案
1 2021-07-27 每10份基金单位分0.1010元
2 2018-12-06

每10份基金单位分0.1770元

3 2018-06-19

每10份基金单位分0.2410元

4 2017-12-08 每10份基金单位分0.191元

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