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招商定期宝六个月期理财债券(000792)

1.0028

净值 (2024-03-15)
1.0028
净值单日变动
0.0003 0.03%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2017-06-16
成立规模(亿份)
10.00
总净值资产(亿元)
1.57 (2023-12-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-03-15
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.28 1.29 1.29 2.03 8.40

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 -- 0 0.1 0.93

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。

成立日期 2017-06-16
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张宜杰

任职时间:2023-11-24 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2016年7月至2021年12月在博时基金管理有限公司工作,任交易部高级交易员;2021年12月至2022年10月在招商证券资产管理有限公司工作,任固定收益投资部投资经理;2022年11月加入招商基金管理有限公司。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.27% 0.08% 0.01%(自2021年1月18日起)
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
- -

7天以内:1.5%

7天(含)以上:0%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.96
银行存款 0.04
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
112321415 23渤海银行CD415 19.63
102281312 22河钢集MTN009 9.73
102281287 22怀柔科学MTN001 9.71
012383649 23天津轨交SCP017 9.64
012383620 23福州地铁SCP004 9.61

分红/拆分

招商定期宝六个月期理财债券 红利发放日 分红方案
1 2021-07-27 每10份基金单位分0.1010元
2 2018-12-06

每10份基金单位分0.1770元

3 2018-06-19

每10份基金单位分0.2410元

4 2017-12-08 每10份基金单位分0.191元

销售网点