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招商招利1个月期理财A(000808)

2.504%

七日年化收益率
2.504%
万份收益
0.5500
分类
理财产品
风险等级
低风险
成立日期
2014-09-25
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
13.00 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1000(申购)

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-05
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.49 2.74 6.84 11.32 20.54

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 0.78 0.63 0.61 --
2018 总回报 1.04 1.06 0.94 0.82

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,力争为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
成立日期 2014-09-25
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.08% 0.25%(2019.06.24-2019.07.03优惠后销售服务费率0.01%)
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- -- --

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
债券 61.47
买入返售证券 25.56
银行存款 12.21
其它资产 0.76

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
111920134 19广发银行CD134 12.73
111914085 19江苏银行CD085 8.78
011902015 19首钢SCP009 5.14
101558004 15陕延油MTN001 4.70
111915438 19民生银行CD438 4.65

分红/拆分

招商招利1个月期理财A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据