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招商招利1个月期理财B(000809)

1.0534

净值 (2022-12-01)
1.0534
净值单日变动
0.0000 0.00%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2014-09-25
成立规模(亿份)
2.04
总净值资产(亿元)
1.61 (2022-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
0.01(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-12-01
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.40 1.57 3.73 -- 5.10

季度回报(%)

2022-10-25
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 0.47 0.52 0.33 --
2021 总回报 0.55 0.5 0.46 0.48

资产净值

2022-10-25

暂无数据

基金管理

投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,力争为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
成立日期 2014-09-25
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

曹晋文

任职时间:2022-02-24 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2005年8月至2008年3月任毕马威会计事务所经理助理,2008年3月至2012年12月任中国人寿资产管理有限公司账户助理,2013年1月至2014年3月任信诚人寿保险有限公司投资经理,2014年3月至2017年1月任民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理,2017年1月至2019年8月任格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监,2019年9月至2020年1月在中航基金管理有限公司固定收益部工作。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.08% 0.25%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- -- --

投资组合

20220930

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.60
银行存款 0.38
其它资产 0.02
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
112280831 22宁波银行CD144 10.42
101769023 17北排水MTN001 8.82
102002261 20深圳地铁MTN003 8.68
012280260 22国丰集团SCP001 8.55
012281983 22国网租赁SCP007 8.46

分红/拆分

招商招利1个月期理财B 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点