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招商招利1个月期理财B(000809)

1.0066

净值 (2020-07-10)
1.0066
净值单日变动
-0.0001 -0.01%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2014-09-25
成立规模(亿份)
2.04
总净值资产(亿元)
3.76 (2020-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
0.01(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-07-09
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- 0.44

季度回报(%)

2020-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 0.5 -- -- --
2019 总回报 0.78 0.63 0.61 0.61

资产净值

2020-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,力争为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
成立日期 2014-09-25
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

向霈

任职时间:2015-04-08 —— 至今

女 ,工商管理硕士;

2006年加入招商基金管理有限公司,先后任职于市场部、股票投资部、交易部,2011年起任固定收益投资部研究员,曾任招商现金增值开放式证券投资基金、招商理财7天债券型证券投资基金、招商招金宝货币市场基金及招商保证金快线货币市场基金基金经理,现任固定收益投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.08% 0.25%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- -- --

投资组合

20200331

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.38
其它资产 1.26
银行存款 0.36
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
111920134 19广发银行CD134 19.54
011901625 19江铜SCP004 7.19
011901688 19华电SCP024 7.18
011902680 19中国铜业SCP001 7.18
011903032 19电网SCP015 7.17

分红/拆分

招商招利1个月期理财B 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商银行 已开通 已开通 已开通 已开通
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---
天天基金网 已开通 已开通 --- ---
上海利得 已开通 已开通 --- ---
苏宁 已开通 已开通 --- ---
晟视天下 已开通 已开通 --- ---