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招商招利1个月期理财B(000809)

1.0349

净值 (2021-10-22)
1.0349
净值单日变动
0.0000 0.00%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2014-09-25
成立规模(亿份)
2.04
总净值资产(亿元)
1.73 (2021-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
0.01(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-10-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.61 2.17 -- -- 3.25

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 0.55 0.5 -- --
2020 总回报 0.5 0.14 0.51 0.69

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,力争为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
成立日期 2014-09-25
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.08% 0.25%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- -- --

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.01
其它资产 0.76
银行存款 0.23
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
012101358 21中电投SCP013 9.00
012101569 21大唐发电SCP002 9.00
012101328 21中材国工SCP004 9.00
012101961 21浦发集团SCP002 8.99
012100269 21广晟SCP001 7.21

分红/拆分

招商招利1个月期理财B 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点