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招商医药健康产业(000960)

1.874

净值 (2024-03-18)
1.874
净值单日变动
0.035 1.90%
分类
股票型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2015-01-30
成立规模(亿份)
28.68
总净值资产(亿元)
19.65 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-03-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-5.59 -15.47 -26.94 -39.43 87.40

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 -0.84 -8.29 -5.12 1.12

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金精选医药健康产业以及与之相关产业中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司进行积极投资,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准长期、稳定的资本增值。
成立日期 2015-01-30
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李佳存

任职时间:2015-01-30 —— 至今

男 ,硕士;

2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司,任研究部研究员,一直从事医药行业研究工作,并于2011年3月起升任研究部总经理助理。2014年2月加入招商基金管理有限公司。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)-200万:0.8%

200万(含)-500万:0.5%

500万(含)以上:500元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-200万:1.0%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7天以下:1.5%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)-1年:0.5%

1年(含)-2年:0.25%

2年(含)以上:0%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
股票 92.69
债券 4.12
银行存款 3.15
其他资产 0.04
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 70.28
M 科学研究和技术服务业 16.21
F 批发和零售业 6.92
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
L 租赁和商务服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
300122 智飞生物 9.26
300705 九典制药 8.48
603259 药明康德 7.79
688658 悦康药业 7.62
688076 诺泰生物 6.85
688114 华大智造 5.00
000963 华东医药 4.37
603456 九洲药业 4.22
000403 派林生物 4.12
688276 百克生物 3.95

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019694 23国债01 3.38
123223 九典转02 0.47
118046 诺泰转债 0.31

分红/拆分

招商医药健康产业 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点