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招商国企改革主题混合(001403)

1.709

净值 (2021-09-17)
1.709
净值单日变动
0.033 1.97%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2015-06-29
成立规模(亿份)
52.45
总净值资产(亿元)
3.13 (2021-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-09-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
5.49 22.95 81.81 127.87 70.90

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 -3.27 14.49 -- --
2020 总回报 -6.61 29.32 9.62 15.55

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,把握国企改革过程中的投资机会,力求超额收益与长期资本增值。
成立日期 2015-06-29
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

文仲阳

任职时间:2021-02-09 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

20125月加入华创证券有限责任公司,任研究所研究员,从事电子行业研究工作;20141月加入方正证券股份有限公司,任研究所高级分析师,从事电子行业研究工作;201511月加入宝盈基金管理有限公司,任研究部研究员,从事TMT行业分析工作;20171月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,从事电子行业分析工作,兼任TMT组组长,20201月调至投资管理一部。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M<100万: 1.2%

100万≤M<200万: 0.8%

200万≤M<500万: 0.5%

M≥500万: 每笔500元

M<100万: 1.5%

100万≤M<200万: 1.0%

200万≤M<500万: 0.6%

M≥500万: 每笔1000元

N<7日: 1.5%

7日≤N<30日: 0.75%

30日≤N<1年: 0.5%

1年≤N<2年: 0.25%

N≥2年: 0%

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
股票 88.83
债券 5.32
银行存款 4.81
其它资产 1.05
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 65.54
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17.67
J 金融业 7.39
N 水利、环境和公共设施管理业 0.13
F 批发和零售业 0.12
E 建筑业 0.06
A 农、林、牧、渔业 0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
601939 建设银行 7.38
002415 海康威视 5.52
002230 科大讯飞 5.17
603986 兆易创新 5.06
688981 中芯国际 4.97
300474 景嘉微 4.81
688012 中微公司 4.48
002594 比亚迪 4.32
603068 博通集成 4.19
688018 乐鑫科技 4.05

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019645 20国债15 5.41
113050 南银转债 0.03

分红/拆分

招商国企改革主题混合 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点