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招商国企改革主题混合(001403)

1.104

净值 (2020-01-23)
1.104
净值单日变动
-0.027 -2.39%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2015-06-29
成立规模(亿份)
52.45
总净值资产(亿元)
6.91 (2019-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-01-26
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.25 60.00 8.45 24.60 10.40

季度回报(%)

2020-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 -- -- -- --
2019 总回报 26.38 -1.06 9.3 15.49

资产净值

2020-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,把握国企改革过程中的投资机会,力求超额收益与长期资本增值。
成立日期 2015-06-29
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李亚

任职时间:2015-07-09 —— 至今

男 ,硕士;

2007年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部数量分析师,研究部行业研究员、负责人、招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。现任投资管理一部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M<100万 1.2%

100万≤M<200万 0.8%

200万≤M<500万 0.5%

M≥500万 每笔500元

M<100万 1.5%

100万≤M<200万 1.0%

200万≤M<500万 0.6%

M≥500万 每笔1000元

N<7日 1.5%

7日≤N<30日 0.75%

30日≤N<1年 0.5%

1年≤N<2年 0.25%

N≥2年 0%

投资组合

20191231

投资组合

名称 占比(%)
股票 82.96
债券 5.20
买入返售证券 5.10
其它资产 4.16
银行存款 2.59

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 52.88
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12.85
J 金融业 11.13
K 房地产业 10.24
N 水利、环境和公共设施管理业 0.05

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600585 海螺水泥 7.11
600048 保利地产 6.04
300750 宁德时代 5.85
600030 中信证券 5.49
300618 寒锐钴业 5.37
300529 健帆生物 5.20
000651 格力电器 4.75
300014 亿纬锂能 4.36
600383 金地集团 4.20
600884 杉杉股份 3.89

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019611 19国债01 5.35
128085 鸿达转债 0.03
113029 明阳转债 0.03
128084 木森转债 0.02
110065 淮矿转债 0.02

分红/拆分

招商国企改革主题混合 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 已开通 --- --- ---
交通银行 已开通 --- --- ---
招商银行 已开通 已开通 已开通 已开通
上海浦东发展银行 已开通 --- --- ---
兴业银行 已开通 已开通 --- 已开通
光大银行 已开通 --- --- ---