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招商移动互联网产业股票(001404)

0.871

净值 (2019-12-06)
0.871
净值单日变动
0.013 1.52%
分类
股票型
风险等级
中风险
成立日期
2015-06-19
成立规模(亿份)
80.51
总净值资产(亿元)
12.36 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-06
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
46.63 40.71 5.58 9.42 -12.90

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 26.09 -1.87 8.44 --
2018 总回报 -6.47 -10.12 -7.14 -12.13

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金重点投资于与移动互联网产业相关的上市公司,通过精选个股和严格控制风险,谋求基金资产的长期稳健增值。
成立日期 2015-06-19
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张林

任职时间:2019-06-14 —— 至今

男 ,硕士;

20107月加入国泰基金管理有限公司,任助理研究员;201111月加入万家基金管理有限公司,任研究员、助理基金经理;20156月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理四部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M<100万 1.2%

100万≤M<200万 0.8%

200万≤M<500万 0.5%

M≥500万 每笔500元

M<100万 1.5%

100万≤M<200万 1.0%

200万≤M<500万 0.6%

M≥500万 每笔1000元

N<7日 1.5%

7日≤N<30日 0.75%

30日≤N<1年 0.5%

1年≤N<2年 0.25%

N≥2年 0%

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
股票 85.06
银行存款 7.48
债券 7.30
其它资产 0.16

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 55.54
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12.69
Q 卫生和社会工作 6.30
L 租赁和商务服务业 4.70
J 金融业 4.43
F 批发和零售业 0.88
G 交通运输、仓储和邮政业 0.69
M 科学研究和技术服务业 0.62
A 农、林、牧、渔业 0.21

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002463 沪电股份 5.34
300015 爱尔眼科 4.47
002410 广联达 4.36
002475 立讯精密 3.74
601799 星宇股份 3.71
603501 韦尔股份 3.27
002600 领益智造 3.26
002127 南极电商 3.19
002912 中新赛克 3.18
000661 长春高新 3.14

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019608 18国债26 3.24
019615 19国债05 2.63
101583001 15华信资产MTN001 0.80
113021 中信转债 0.37
124712 PR并经开 0.34

分红/拆分

招商移动互联网产业股票 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
中国银行 已开通 --- --- ---
建设银行 已开通 --- --- ---
交通银行 已开通 --- --- ---
中信银行 已开通 --- --- ---
上海浦东发展银行 已开通 --- --- ---
兴业银行 --- --- --- 已开通