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招商丰泽混合A(001427)

1.610

净值 (2024-02-27)
1.610
净值单日变动
0.034 2.16%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2015-06-11
成立规模(亿份)
2.35
总净值资产(亿元)
1.69 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-02-27
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.55 -5.18 -0.98 10.05 61.00

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 2.83 0.6 -1.61 -5.14

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
成立日期 2015-06-11
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)-200万:0.8%

200万(含)-500万:0.5%

500万(含)以上:500元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-200万:1.0%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7天以下:1.5%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)-365天:0.5%

1年(含)-2年:0.25%

2年(含)以上:0%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
股票 58.57
债券 28.29
银行存款 8.27
其他资产 4.87
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 40.03
G 交通运输、仓储和邮政业 8.52
A 农、林、牧、渔业 4.23
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4.21
J 金融业 1.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04
H 住宿和餐饮业 0.03
E 建筑业 0.01
F 批发和零售业 0.01
M 科学研究和技术服务业 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0.01
L 租赁和商务服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600150 中国船舶 4.92
601058 赛轮轮胎 4.87
600685 中船防务 4.23
002714 牧原股份 4.23
601989 中国重工 4.22
300776 帝尔激光 4.18
000661 长春高新 4.12
601872 招商轮船 3.94
603613 国联股份 3.89
600079 人福医药 3.09

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
230206 23国开06 6.52
148204 23武铁Y2 5.54
115392 23陆债02 5.44
102381837 23中电投MTN030(能源保供特别债) 5.44
188885 21北水Y2 5.44

分红/拆分

招商丰泽混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点