今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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15.29 | 12.00 | 8.19 | 14.20 | 81.00 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | 5.61 | 1.57 | 10.69 | -- |
2023 总回报 | 2.83 | 0.6 | -1.61 | -5.14 |
暂无数据
投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 |
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成立日期 | 2015-06-11 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,硕士;
2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员,现任招商基金管理有限公司基金经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.6% | 0.15% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.2% 100万(含)-200万:0.8% 200万(含)-500万:0.5% 500万(含)以上:500元/笔 |
100万元以下:1.5% 100万(含)-200万:1.0% 200万(含)-500万:0.6% 500万(含)以上:1000元/笔 |
7天以下:1.5% 7天(含)-30天:0.75% 30天(含)-365天:0.5% 1年(含)-2年:0.25% 2年(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
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股票 | 91.90 |
债券 | 4.38 |
银行存款 | 3.61 |
其他资产 | 0.11 |
买入返售证券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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C | 制造业 | 72.39 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 14.64 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.21 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0.04 | |
E | 建筑业 | 0.01 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0.01 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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603613 | 国联股份 | 5.19 | |
300699 | 光威复材 | 5.10 | |
600150 | 中国船舶 | 4.99 | |
000768 | 中航西飞 | 4.95 | |
601989 | 中国重工 | 4.94 | |
000738 | 航发控制 | 4.89 | |
600026 | 中远海能 | 4.88 | |
600893 | 航发动力 | 4.88 | |
601975 | 招商南油 | 4.88 | |
601872 | 招商轮船 | 4.79 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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019727 | 23国债24 | 4.40 |