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招商丰泽混合C(001446)

1.644

立即购买 马上开户
净值 (2023-03-22)
1.644
净值单日变动
-0.001 -0.06%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2015-06-11
成立规模(亿份)
0.05
总净值资产(亿元)
0.27 (2022-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2023-03-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.66 6.13 13.85 32.05 64.40

季度回报（%）

2023-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 -- -- -- --
2022 总回报 -6.51 6.83 0.06 -2.52

资产净值

2023-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
成立日期 2015-06-11
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王刚

任职时间：2017-07-28 —— 至今

男 ,硕士;

2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司，曾任助理组合经理、产品经理；2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司，曾任资产管理部高级经理；2015年7月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部研究员，现任招商基金管理有限公司基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.15% 0.50%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.2%

100万(含)－200万：0.8%

200万(含)－500万：0.5%

500万(含)以上：500元/笔

100万元以下：1.5%

100万(含)－200万：1.0%

200万(含)－500万：0.6%

500万(含)以上：1000元/笔

7日以下：1.5%

7日(含)以上 - 30日以下：0.5%

30日(含)以上：0%

投资组合

20221231

投资组合

名称 占比(%)
债券 54.66
股票 38.48
银行存款 6.83
其它资产 0.03
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 29.20
J 金融业 4.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.62
G 交通运输、仓储和邮政业 3.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.66
L 租赁和商务服务业 0.08
M 科学研究和技术服务业 0.02
H 住宿和餐饮业 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600521 华海药业 4.70
300122 智飞生物 4.25
600150 中国船舶 3.56
600026 中远海能 3.29
002223 鱼跃医疗 2.30
601318 中国平安 2.03
601601 中国太保 2.01
002475 立讯精密 2.00
600079 人福医药 1.97
688561 奇安信-U 1.91

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
188885 21北水Y2 3.59
220211 22国开11 3.55
2120110 21北京银行永续债02 3.50
149941 22粤垦02 3.50
175075 20中金Y1 2.44

定期报告

分红/拆分

招商丰泽混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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