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招商安益灵活混合(001531)

1.2113

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净值 (2019-12-05): 1.2113

净值单日变动: 0.0008 0.07%

分类: 混合型

风险等级: 中风险

成立日期: 2015-07-14

成立规模(亿份): --

总净值资产(亿元): 0.86 (2019-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

前端收费: 1.5%

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)
2019-12-05	1.2113	1.2113	0.07
2019-12-04	1.2105	1.2105	-0.15
2019-12-03	1.2123	1.2123	0.01
2019-12-02	1.2122	1.2122	-0.09
2019-11-29	1.2133	1.2133	0.12
2019-11-28	1.2119	1.2119	-0.27

收益表现（%）

2019-12-05

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
21.60	19.21	10.62	13.31	21.13

季度回报（%）

2019-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2019 总回报	15.49	-2.61	5.11	--
2018 总回报	1.73	0.63	-5.34	-6.38

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
成立日期	2015-07-14
托管银行	建设银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王垠

任职时间：2018-09-14 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2010年3月加入华夏基金管理有限公司机构投资部，先后任研究员、投资经理助理、投资经理。2017年3月加入招商基金管理有限公司，任投资管理一部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.5%	0.25%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)－500万:0.6%

500万(含)－1000万:0.4%

1000万(含)以上:1000元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)－500万:0.8%

500万(含)－1000万:0.6%

1000万(含)以上:1000元/笔

7天以下：1.5% 100%归基金资产

7天（含）-30天：0.75％ 100%归基金资产

30天（含）-90天：0.5% 75%归基金资产

90天（含）-180天：0.5% 50%归基金资产

180天（含）-1年：0.5% 25%归基金资产

1年（含）2年：0.25% 25%归基金资产

2年（含）以上：0% 25%归基金资产

投资组合

20190930

投资组合

名称	占比(%)
股票	66.57
银行存款	12.30
其它资产	11.61
债券	5.04
买入返售证券	4.47

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
J	金融业	27.35
C	制造业	18.77
G	交通运输、仓储和邮政业	6.27
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.59
R	文化、体育和娱乐业	4.23
B	采矿业	4.15
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3.19

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
601006	大秦铁路	6.27
601398	工商银行	5.93
601988	中国银行	5.27
601818	光大银行	5.08
600863	内蒙华电	4.80
601766	中国中车	4.56
601328	交通银行	4.42
601288	农业银行	4.41
601098	中南传媒	4.23
600285	羚锐制药	2.62

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019611	19国债01	5.25
128075	远东转债	0.01

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商安益灵活混合	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前	拆分后	再投资日净值（元）
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构	认购业务	申购业务	转换业务	定投业务
工商银行	已开通	---	---	---
中国银行	已开通	---	---	---
建设银行	已开通	已开通	已开通	已开通
交通银行	已开通	---	---	---
招商银行	已开通	已开通	---	---
中信银行	已开通	---	---	---

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