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招商体育文化休闲股票A(001628)

1.532

净值 (2024-03-18)
1.532
净值单日变动
0.041 2.75%
分类
股票型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2015-08-18
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
4.26 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-03-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.79 -4.19 -0.33 0.46 53.20

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 44.48 -0.11 -19.13 -2.6

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金重点投资于与体育文化休闲相关的上市公司,通过精选个股和严格控制风险,谋求基金资产的长期稳健增值。
成立日期 2015-08-18
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

文仲阳

任职时间:2020-12-02 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

20125月加入华创证券有限责任公司,任研究所研究员,从事电子行业研究工作;20141月加入方正证券股份有限公司,任研究所高级分析师,从事电子行业研究工作;201511月加入宝盈基金管理有限公司,任研究部研究员,从事TMT行业分析工作;20171月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,从事电子行业分析工作,兼任TMT组组长,20201月调至投资管理一部。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M<100万: 1.2%

100万≤M<200万: 0.8%

200万≤M<500万: 0.5%

M≥500万: 每笔500元

M<100万: 1.5%

100万≤M<200万: 1.0%

200万≤M<500万: 0.6%

M≥500万: 每笔1000元

N<7日: 1.5%

7日≤N<30日: 0.75%

30日≤N<1年: 0.5%

1年≤N<2年: 0.25%

N≥2年: 0%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
股票 84.08
银行存款 13.46
其他资产 1.40
债券 1.07
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
I 信息传输、软件和信息技术服务业 38.30
R 文化、体育和娱乐业 36.31
L 租赁和商务服务业 8.31
C 制造业 5.77
G 交通运输、仓储和邮政业 2.34
M 科学研究和技术服务业 2.20
F 批发和零售业 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业 0.03

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
300418 昆仑万维 5.65
300624 万兴科技 4.96
300494 盛天网络 4.79
601595 上海电影 4.52
300058 蓝色光标 3.77
300280 紫天科技 3.70
603466 风语筑 3.59
300788 中信出版 3.56
002315 焦点科技 3.46
300182 捷成股份 3.45

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019709 23国债16 1.19

分红/拆分

招商体育文化休闲股票A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点