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招商体育文化休闲股票(001628)

0.983

净值 (2019-10-14)
0.983
净值单日变动
-0.001 -0.10%
分类
股票型
风险等级
中风险
成立日期
2015-08-18
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.46 (2019-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-10-13
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
53.03 49.54 14.29 18.13 -1.60

季度回报(%)

2019-07-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 32.19 1.29 -- --
2018 总回报 -3.07 0.49 -10.17 -13.34

资产净值

2019-07-19

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金重点投资于与体育文化休闲相关的上市公司,通过精选个股和严格控制风险,谋求基金资产的长期稳健增值。
成立日期 2015-08-18
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李佳存

任职时间:2016-11-04 —— 至今

男 ,硕士;

2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司,任研究部研究员,一直从事医药行业研究工作,并于2011年3月起升任研究部总经理助理。2014年2月加入招商基金管理有限公司,任研究部研究员,现任投资管理一部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M<100万 1.2%

100万≤M<200万 0.8%

200万≤M<500万 0.5%

M≥500万 每笔500元

M<100万 1.5%

100万≤M<200万 1.0%

200万≤M<500万 0.6%

M≥500万 每笔1000元

N<7日 1.5%

7日≤N<30日 0.75%

30日≤N<1年 0.5%

1年≤N<2年 0.25%

N≥2年 0%

投资组合

2019-08-26

投资组合

名称 占比(%)
本报告期暂无数据

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
300347 泰格医药 9.17
000661 长春高新 6.56
600570 恒生电子 5.64
601888 中国国旅 5.41
603939 益丰药房 5.33
603233 大参林 5.06
300529 健帆生物 4.62
300725 药石科技 4.10
300630 普利制药 3.94
300253 卫宁健康 3.59

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商体育文化休闲股票 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 已开通 已开通 已开通 已开通
建设银行 已开通 --- --- ---
交通银行 已开通 --- --- ---
中信银行 已开通 --- --- ---
上海浦东发展银行 已开通 --- --- ---
兴业银行 --- --- --- 已开通