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招商招利1个月期理财C(001693)

1.0104

净值 (2020-09-23)
1.0104
净值单日变动
0.0000 0.00%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2015-07-17
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.93 (2020-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-09-23
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- 0.81

季度回报(%)

2020-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 0.51 0.13 -- --
2019 总回报 0.78 0.63 0.61 0.61

资产净值

2020-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,力争为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
成立日期 2015-07-17
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

向霈

任职时间:2015-07-17 —— 至今

女 ,工商管理硕士;

2006年加入招商基金管理有限公司,先后任职于市场部、股票投资部、交易部,2011年起任固定收益投资部研究员,曾任招商现金增值开放式证券投资基金、招商理财7天债券型证券投资基金、招商招金宝货币市场基金及招商保证金快线货币市场基金基金经理,现任固定收益投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.08% 0.25%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- -- --

投资组合

20200630

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.03
其它资产 1.26
银行存款 0.71
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
011902680 19中国铜业SCP001 11.15
012000992 20中节能SCP001 11.11
012001377 20上海环境SCP002 11.11
012001351 20大唐新能SCP001 11.10
012000327 20中电投SCP002 8.90

分红/拆分

招商招利1个月期理财C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商银行 --- 已开通 --- ---