长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商中国机遇股票(001749)

1.302

净值 (2024-03-18)
1.302
净值单日变动
0.025 1.96%
分类
股票型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2018-02-08
成立规模(亿份)
10.98
总净值资产(亿元)
2.77 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-03-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.48 -19.28 -34.44 -35.42 30.20

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 -1.22 -1.05 -17.29 -3.53

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金重点投资于在中国战略机遇期有望快速发展的相关上市公司,通过精选个股和严格控制风险,谋求基金资产的长期稳健增值。

成立日期 2018-02-08
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李华建

任职时间:2021-01-16 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

20037月至20209月在中国人寿资产管理有限公司工作,曾任投资分析部研究员、基金投资部高级投资经理、股票投资部总经理助理及信用管理部副总经理等职务,从事证券研究分析、证券投资以及管理等工作。20209月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理一部高级基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M<100万: 1.2%

100万≤M<200万: 0.8%

200万≤M<500万: 0.5%

M≥500万: 每笔500元

M<100万: 1.5%

100万≤M<200万: 1.0%

200万≤M<500万: 0.6%

M≥500万: 每笔1000元

N<7日:        1.5%

7日≤N<30日:  0.75%

30日≤N<1年:  0.5%

1年≤N<2年:  0.25%

N≥2年:       0%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
股票 84.23
银行存款 7.52
债券 4.89
其他资产 3.36
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 63.97
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13.44
B 采矿业 3.83
F 批发和零售业 1.67
M 科学研究和技术服务业 1.59
A 农、林、牧、渔业 1.43
L 租赁和商务服务业 1.32
R 文化、体育和娱乐业 0.31
N 水利、环境和公共设施管理业 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
605016 百龙创园 4.27
300705 九典制药 4.21
300723 一品红 4.09
688076 诺泰生物 3.76
002555 三七互娱 3.24
601225 陕西煤业 2.71
688266 泽璟制药-U 2.62
000333 美的集团 2.55
688220 翱捷科技-U 2.54
300418 昆仑万维 2.49

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019703 23国债10 5.08

定期报告

分红/拆分

招商中国机遇股票 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点