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招商中国机遇股票(001749)

1.249

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净值 (2024-04-24)
1.249
净值单日变动
0.014 1.13%
分类
股票型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2018-02-08
成立规模(亿份)
10.98
总净值资产(亿元)
2.45 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-04-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-2.65 -27.64 -23.79 -38.68 24.90

季度回报（%）

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -1.09 -- -- --
2023 总回报 -1.22 -1.05 -17.29 -3.53

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金重点投资于在中国战略机遇期有望快速发展的相关上市公司，通过精选个股和严格控制风险，谋求基金资产的长期稳健增值。
成立日期 2018-02-08
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李华建

任职时间：2021-01-16 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2003年7月至2020年9月在中国人寿资产管理有限公司工作，曾任投资分析部研究员、基金投资部高级投资经理、股票投资部总经理助理及信用管理部副总经理等职务，从事证券研究分析、证券投资以及管理等工作。2020年9月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理一部高级基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M＜100万： 1.2%

100万≤M＜200万： 0.8%

200万≤M＜500万： 0.5%

M≥500万： 每笔500元

M＜100万： 1.5%

100万≤M＜200万： 1.0%

200万≤M＜500万： 0.6%

M≥500万： 每笔1000元

N＜7日：        1.5%

7日≤N＜30日：  0.75%

30日≤N＜1年：  0.5%

1年≤N＜2年：  0.25%

N≥2年：       0%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
股票 88.60
债券 5.76
银行存款 3.92
其他资产 1.72
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 48.67
B 采矿业 8.90
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8.28
P 教育 6.36
J 金融业 4.25
A 农、林、牧、渔业 3.60
F 批发和零售业 2.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.04
G 交通运输、仓储和邮政业 2.04
R 文化、体育和娱乐业 1.46
L 租赁和商务服务业 0.45
M 科学研究和技术服务业 0.41

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
000526 学大教育 5.37
688256 寒武纪-U 3.99
002714 牧原股份 3.60
300705 九典制药 3.14
300394 天孚通信 2.94
688266 泽璟制药-U 2.65
000858 五粮液 2.59
601916 浙商银行 2.35
601899 紫金矿业 2.27
601138 工业富联 2.26

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019703 23国债10 5.78

定期报告

分红/拆分

招商中国机遇股票 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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