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招商丰庆混合A(001773)

1.341

净值 (2018-11-28)
1.341
净值单日变动
0.000 0.00%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2015-07-31
成立规模(亿份)
0.00
总净值资产(亿元)
1.39 (2018-09-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-08
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.00 0.00 -0.74 12.41 34.10

季度回报(%)

2018-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 -- -- -- --
2018 总回报 -0.96 -0.52 -0.3 --

资产净值

2018-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2015-07-31
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

姚爽

任职时间:2016-12-03 —— 至今

男 ,硕士;

2011年7月加入国泰基金管理有限公司研究部,任宏观策略研究员;2013年12月加入北京弘毅远方投资顾问有限公司,任分析师、投资经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,任研究部研究员。现任投资管理三部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M<100万 1.2%

100万≤M<200万 0.8%

200万≤M<500万 0.5%

M≥500万 每笔500元

M<100万 1.5%

100万≤M<200万 1.0%

200万≤M<500万 0.6%

M≥500万 每笔1000元

N<7日 1.5%

7日≤N<30日 0.75%

30日≤N<1年 0.5%

1年≤N<2年 0.25%

N≥2年 0%

投资组合

20180930

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 99.06
其它资产 0.94

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商丰庆混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据