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招商丰享混合C(001840)

1.052

净值 (2018-04-11)
1.052
净值单日变动
0.000 0.00%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2015-11-17
成立规模(亿份)
25.00
总净值资产(亿元)
0.03 (2018-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2018-04-11
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.45 8.55 11.37 0 11.48

季度回报(%)

2018-04-23
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 -- -- -- --
2018 总回报 1.35 -- -- --

资产净值

2018-04-23

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报
成立日期 2015-11-17
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

何文韬

任职时间:2016-02-24 —— 至今

男 ,管理学硕士;

 

2007年加入招商基金管理有限公司,曾任交易员、研究员、助理投资经理、投资经理。先后从事交易、研究、投资组合的投资管理等工作。现任权益投资中心总监助理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.8% 0.25% 0.50%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)-200万:0.8%

200万(含)-500万:0.5%

500万(含)以上:500元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-200万:1.0%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

N<30日   0.5%

30日≤N    0%

投资组合

2018-04-23

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 99.92
其它资产 0.08

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商丰享混合C 红利发放日 分红方案
1 2017-11-07 每10份基金单位分2.55元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商银行 已开通 已开通 已开通 已开通
江南农村商业银行 已开通 已开通 已开通 已开通
新兰德 --- --- 已开通 已开通
诺亚正行基金销售 已开通 已开通 --- 已开通
众禄基金销售 已开通 已开通 已开通 已开通
天天基金网 已开通 已开通 --- ---