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招商丰享混合A(001841)

1.054

购买 马上开户
净值 (2018-04-11)
1.054
净值单日变动
0.000 0.00%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2015-11-17
成立规模(亿份)
0.00
总净值资产(亿元)
0.07 (2018-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2018-04-11
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.54 8.20 11.39 -- 13.39

季度回报（%）

2018-04-23
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 -- -- -- --

资产净值

2018-04-23

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报
成立日期 2015-11-17
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.8% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.2%

100万(含)－200万：0.8%

200万(含)－500万：0.5%

500万(含)以上：500元/笔

100万元以下：1.5%

100万(含)－200万：1.0%

200万(含)－500万：0.6%

500万(含)以上：1000元/笔

7天以下：1.5%

7天(含)-30天：0.75%

30天(含)-365天：0.5％

1年(含)-2年：0.25％

2年(含)以上：0%

投资组合

20180331

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 99.92
其他资产 0.08
股票 0.00
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商丰享混合A 红利发放日 分红方案
1 2017-11-07 每10份基金单位分1.8元

基金公告

销售文件

销售网点

购买
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