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招商产业债券C(001868)

1.7356

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净值 (2025-05-23)
1.7356
净值单日变动
0.0000 0.00%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2015-09-28
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
9.50 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
0%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-05-23
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.40 2.21 6.09 9.16 51.32

季度回报（%）

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 0.03 -- -- --
2024 总回报 1.09 1.14 -0.03 1.4

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2015-09-28
托管银行 中信银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘万锋

任职时间：2025-03-21 —— 至今

男 ,硕士;

2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗，从事财务管理工作；2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局，任交易员，从事资金管理、流动性组合管理工作；2014年6月加入招商基金管理有限公司，任助理基金经理，从事利率市场化研究，并协助基金经理进行组合管理，现任固定收益投资部基金经理。


旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.7% 0.2% 0.50%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0% 0%

N<7日：1.50%

7日≤N<30日：0.50%

N≥30日： 0

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.45
其他资产 0.30
银行存款 0.25
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2128016 21民生银行永续债01 5.56
092000016 20东方资本债01 3.28
092000013 20信达二级资本债01 2.57
092100008 21中国信达债01 2.07
282380002 23太保寿险永续债01 1.75

定期报告

分红/拆分

招商产业债券C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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