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招商产业债券C(001868)

1.6988

净值 (2024-05-28)
1.6988
净值单日变动
0.0004 0.02%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2015-09-28
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
10.47 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
0%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-05-28
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.85 3.84 6.71 12.13 48.11

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.09 -- -- --
2023 总回报 1.5 1.23 0.51 1.13

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2015-09-28
托管银行 中信银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.7% 0.2% 0.50%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0% 0%

N<7日:1.50%

7日N<30日:0.50%

N30日: 0

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.29
银行存款 0.63
其他资产 0.08
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2120089 21北京银行永续债01 4.87
1928013 19民生银行永续债 4.65
2028022 20民生银行二级 2.94
2028037 20光大银行永续债 2.87
175879 21银河Y1 1.42

定期报告

分红/拆分

招商产业债券C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点