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招商产业债券C(001868)

1.6486

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净值 (2023-09-22)
1.6486
净值单日变动
-0.0002 -0.01%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2015-09-28
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
11.81 (2023-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
0%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2023-09-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.23 2.14 6.84 12.84 43.73

季度回报（%）

2023-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 1.5 1.23 -- --
2022 总回报 0.64 1.08 1.32 -0.93

资产净值

2023-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2015-09-28
托管银行 中信银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

马龙

任职时间：2015-09-28 —— 至今

男 ,经济学博士;

2009 年 7 月加入泰达宏利基金管理有限公司，任研究员，从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作，2012 年 11 月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任固定收益投资部专业总监。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.7% 0.2% 0.50%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0% 0%

N<7日：1.50%

7日≤N<30日：0.50%

N≥30日： 0

投资组合

20230630

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.69
其他资产 0.17
银行存款 0.14
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2028051 20浦发银行永续债 7.43
2028037 20光大银行永续债 6.53
2028042 20兴业银行永续债 4.61
1928002 19民生银行二级01 4.29
2128019 21中国银行永续债01 3.12

定期报告

分红/拆分

招商产业债券C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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