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招商制造业混合A(001869)

1.296

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净值 (2019-12-06): 1.296

净值单日变动: 0.016 1.25%

分类: 混合型

风险等级: 中风险

成立日期: 2015-12-02

成立规模(亿份): 8.98

总净值资产(亿元): 5.73 (2019-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)
2019-12-06	1.296	1.416	1.25
2019-12-05	1.280	1.400	2.24
2019-12-04	1.252	1.372	0.32
2019-12-03	1.248	1.368	0.00
2019-12-02	1.248	1.368	0.08
2019-11-29	1.247	1.367	-0.72

收益表现（%）

2019-12-08

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
45.45	37.73	9.18	26.25	45.18

季度回报（%）

2019-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2019 总回报	30.86	-6.09	10.78	--
2018 总回报	-1.09	-10.56	-6.23	-10.27

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	重点投资于契合中国制造2025 规划的制造业转型主题的股票，通过精选个股和严格控制风险，谋求基金资产的长期稳健增值。
成立日期	2015-12-02
托管银行	中国银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王景

任职时间：2015-12-02 —— 至今

女 ,经济学硕士;

曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心。2003年起，先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作，任行业研究员。2009年8月起，任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理。2010年8月加入招商基金管理有限公司，曾任招商安本增利债券型证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、招商安泰偏股混合型证券投资基金基金经理，现任投资管理一部总监。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.5%	0.25%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

M＜100万 1.2%

100万≤M＜200万 0.8%

200万≤M＜500万 0.5%

M≥500万每笔500元

M＜100万 1.5%

100万≤M＜200万 1.0%

200万≤M＜500万 0.6%

M≥500万每笔1000元

N＜7日 1.5%

7日≤N＜30日 0.75%

30日≤N＜1年 0.5%

1年≤N＜2年 0.25%

N≥2年 0%

投资组合

20190930

投资组合

名称	占比(%)
股票	88.17
债券	5.95
银行存款	3.89
其它资产	1.99

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	59.43
I	信息传输、软件和信息技术服务业	12.19
J	金融业	3.51
F	批发和零售业	3.29
A	农、林、牧、渔业	2.88
Q	卫生和社会工作	2.38
G	交通运输、仓储和邮政业	2.04
N	水利、环境和公共设施管理业	1.51
K	房地产业	1.03
B	采矿业	0.79

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
000860	顺鑫农业	6.52
300496	中科创达	6.45
300369	绿盟科技	5.71
300529	健帆生物	5.33
002273	水晶光电	4.78
000661	长春高新	3.80
603233	大参林	3.29
000938	紫光股份	3.12
002008	大族激光	3.11
002271	东方雨虹	3.08

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019611	19国债01	5.99
128075	远东转债	0.02

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商制造业混合A	红利发放日	分红方案
1	2016-12-19	每10份基金单位分1.2元

拆分日期	拆分前	拆分后	再投资日净值（元）
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构	认购业务	申购业务	转换业务	定投业务
工商银行	已开通	已开通	已开通	已开通
建设银行	已开通	已开通	---	---
交通银行	已开通	已开通	---	---
兴业银行	已开通	已开通	---	已开通
光大银行	已开通	已开通	---	---
民生银行	已开通	已开通	---	---

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