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招商量化精选股票A(001917)

2.0714

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净值 (2021-09-24): 2.0714

净值单日变动: -0.0717 -3.35%

分类: 股票型

风险等级: 中风险

成立日期: 2016-03-15

成立规模(亿份): 2.43

总净值资产(亿元): 0.63 (2021-06-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 100(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)
2021-09-24	2.0714	2.1414	-3.35
2021-09-23	2.1431	2.2131	0.05
2021-09-22	2.1421	2.2121	0.34
2021-09-17	2.1349	2.2049	-1.04
2021-09-16	2.1574	2.2274	-1.25
2021-09-15	2.1848	2.2548	0.99

收益表现（%）

2021-09-24

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
32.16	37.15	108.92	151.60	120.48

季度回报（%）

2021-07-20

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2021 总回报	6.81	6.94	--	--
2020 总回报	-3.59	23.03	17.01	3.45

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金通过量化模型精选股票，在有效控制风险的前提下力争获取超越业绩比较准本基金通过量化模型精选股票，在有效控制风险的前提下力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金产长期增值。
成立日期	2016-03-15
托管银行	中国银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王平

任职时间：2016-03-15 —— 至今

男 ,管理学硕士，FRM;

2006年加入招商基金管理有限公司，历任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监、招商深证100指数证券投资基金、招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金、招商央视财经50指数证券投资基金、招商中证银行指数分级证券投资基金、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金、招商中证白酒指数分级证券投资基金以及招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理。主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作，现任全球量化投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.5%	0.25%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

M＜100万： 1.2%

100万≤M＜200万： 0.8%

200万≤M＜500万： 0.5%

M≥500万：每笔500元

M＜100万： 1.5%

100万≤M＜200万： 1.0%

200万≤M＜500万： 0.6%

M≥500万：每笔1000元

N＜7日： 1.5%

7日≤N＜30日： 0.75%

30日≤N＜1年： 0.5%

1年≤N＜2年： 0.25%

N≥2年： 0%

投资组合

20210630

投资组合

名称	占比(%)
股票	92.35
银行存款	6.84
其它资产	0.50
债券	0.31
买入返售证券	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	80.77
E	建筑业	3.55
J	金融业	1.86
Q	卫生和社会工作	1.69
F	批发和零售业	1.42
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1.41
M	科学研究和技术服务业	1.16
B	采矿业	0.33
G	交通运输、仓储和邮政业	0.31
A	农、林、牧、渔业	0.21
K	房地产业	0.14
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
002130	沃尔核材	1.38
600808	马钢股份	1.38
002753	永东股份	1.36
300415	伊之密	1.32
300593	新雷能	1.29
002022	科华生物	1.21
300610	晨化股份	1.18
600782	新钢股份	1.15
600248	陕西建工	1.15
000949	新乡化纤	1.15

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
108604	国开1805	0.27
113050	南银转债	0.04

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商量化精选股票A	红利发放日	分红方案
1	2016-11-14	每10份基金单位分0.7元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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王平

任职时间：2016-03-15 —— 至今

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