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招商量化精选股票A(001917)

2.2413

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净值 (2023-06-06): 2.2413

净值单日变动: -0.0420 -1.84%

分类: 股票型

风险等级: R3-中风险

成立日期: 2016-03-15

成立规模(亿份): 2.43

总净值资产(亿元): 15.75 (2023-03-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 100(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2023-06-06	2.2413	2.3113	-1.84	--
2023-06-05	2.2833	2.3533	0.59	--
2023-06-02	2.2699	2.3399	0.56	--
2023-06-01	2.2572	2.3272	0.11	--
2023-05-31	2.2548	2.3248	-0.20	--
2023-05-30	2.2593	2.3293	0.50	--

收益表现（%）

2023-06-06

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
12.48	14.37	29.32	85.69	138.56

季度回报（%）

2023-04-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2023 总回报	15.49	--	--	--
2022 总回报	-3.3	6.1	-5.67	2.22

资产净值

2023-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金通过量化模型精选股票，在有效控制风险的前提下力争获取超越业绩比较准本基金通过量化模型精选股票，在有效控制风险的前提下力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金产长期增值。
成立日期	2016-03-15
托管银行	中国银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王平

任职时间：2016-03-15 —— 至今

男 ,管理学硕士，FRM;

2006 年加入招商基金管理有限公司，曾任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理，主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作，现任量化投资部副总监。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.5%	0.25%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

M＜100万： 1.2%

100万≤M＜200万： 0.8%

200万≤M＜500万： 0.5%

M≥500万：每笔500元

M＜100万： 1.5%

100万≤M＜200万： 1.0%

200万≤M＜500万： 0.6%

M≥500万：每笔1000元

N＜7日： 1.5%

7日≤N＜30日： 0.75%

30日≤N＜1年： 0.5%

1年≤N＜2年： 0.25%

N≥2年： 0%

投资组合

20230331

投资组合

名称	占比(%)
股票	92.67
银行存款	5.55
其它资产	1.29
债券	0.49
买入返售证券	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	71.89
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7.60
E	建筑业	7.00
M	科学研究和技术服务业	4.29
B	采矿业	1.79
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.13
S	综合	0.27
J	金融业	0.18
F	批发和零售业	0.01
K	房地产业	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0.00
Q	卫生和社会工作	0.00

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
600741	华域汽车	1.79
601668	中国建筑	1.78
600820	隧道股份	1.66
002048	宁波华翔	1.63
603600	永艺股份	1.31
603357	设计总院	1.29
002911	佛燃能源	1.12
002567	唐人神	1.11
600566	济川药业	1.09
603421	鼎信通讯	1.09

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
127083	山路转债	0.25
019674	22国债09	0.25

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商量化精选股票A	红利发放日	分红方案
1	2016-11-14	每10份基金单位分0.7元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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招商量化精选股票A(001917)

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收益表现（%）

季度回报（%）

资产净值

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基金经理

王平

任职时间：2016-03-15 —— 至今

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