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招商康泰混合(002103)

0.772

净值 (2024-03-18)
0.772
净值单日变动
0.008 1.05%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2016-02-04
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
1.07 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-03-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-0.77 -3.14 -15.16 -27.44 -2.10

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 0 5.84 -6.81 -2.02

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标 在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2016-02-04
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李华建

任职时间:2020-11-03 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

20037月至20209月在中国人寿资产管理有限公司工作,曾任投资分析部研究员、基金投资部高级投资经理、股票投资部总经理助理及信用管理部副总经理等职务,从事证券研究分析、证券投资以及管理等工作。20209月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理一部高级基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<100万:           1.2%  
100万≤M<200万:    0.8% 
200万≤M<500万:    0.5% 
500万≤M<1000万:   0.3% 
M≥1000万:         每笔500元
M<100万:           1.5% 
100万≤M<200万:    1.0% 
200万≤M<500万:    0.6% 
500万≤M<1000万:   0.4%
M≥1000万:         每笔1000元

N<7日:         1.5%

7日≤N<30日:   0.75%

30日≤N<1年:   0.5%

1年≤N<2年:    0.25%

N≥2年:         0%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
债券 49.81
股票 28.09
银行存款 22.05
其他资产 0.05
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 22.97
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5.41
B 采矿业 1.08
G 交通运输、仓储和邮政业 0.85
F 批发和零售业 0.66
A 农、林、牧、渔业 0.51

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
300705 九典制药 3.55
605016 百龙创园 2.53
688220 翱捷科技-U 2.51
002555 三七互娱 1.88
002843 泰嘉股份 1.76
688256 寒武纪-U 1.52
603737 三棵树 1.42
688475 萤石网络 1.40
300757 罗博特科 1.15
688076 诺泰生物 1.09

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2228001 22邮储银行永续债01 9.76
2228023 22中国银行永续债01 9.75
2028041 20工商银行二级01 9.65
220402 22农发02 9.62
110059 浦发转债 9.55

分红/拆分

招商康泰混合 红利发放日 分红方案
1 2020-09-11

每10份基金单位分0.4700元

2 2020-09-08

每10份基金单位分1.3000元

3 2019-03-14

每10份基金单位分0.3400元

4 2019-03-12

每10份基金单位分0.4800元

销售网点