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招商康泰混合(002103)

1.136

净值 (2020-07-03)
1.136
净值单日变动
0.007 0.62%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2016-02-04
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
2.39 (2020-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-07-03
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
6.57 11.92 14.62 22.38 22.87

季度回报(%)

2020-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 1.5 -- -- --
2019 总回报 5.54 0.3 1.88 3.7

资产净值

2020-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2016-02-04
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王景

任职时间:2016-02-04 —— 至今

女 ,经济学硕士;

曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心。2003年起,先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员。2009年8月起,任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理。2010年8月加入招商基金管理有限公司,曾任招商安本增利债券型证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、招商安泰偏股混合型证券投资基金基金经理,现任投资管理一部总监。

 

王垠

任职时间:2018-11-15 —— 至今

男 ,研究生、硕士;


20103月加入华夏基金管理有限公司机构投资部,先后任研究员、投资经理助理、投资经理。20173月加入招商基金管理有限公司,任投资管理一部基金经理。


费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<100万:           1.2%  
100万≤M<200万:    0.8% 
200万≤M<500万:    0.5% 
500万≤M<1000万:   0.3% 
M≥1000万:         每笔500元
M<100万:           1.5% 
100万≤M<200万:    1.0% 
200万≤M<500万:    0.6% 
500万≤M<1000万:  0.4%
M≥1000万:         每笔1000元

N<7日:         1.5%

7日≤N<30日:   0.75%

30日≤N<1年:   0.5%

1年≤N<2年:    0.25%

N≥2年:         0%

投资组合

20200331

投资组合

名称 占比(%)
债券 71.87
股票 24.33
其它资产 2.08
银行存款 1.72

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 14.67
J 金融业 2.92
B 采矿业 2.50
A 农、林、牧、渔业 2.23
F 批发和零售业 1.68
K 房地产业 1.30
E 建筑业 0.85
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.42
M 科学研究和技术服务业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
300607 拓斯达 2.89
601088 中国神华 2.50
002698 博实股份 2.31
002299 圣农发展 1.73
603233 大参林 1.67
002749 国光股份 1.35
600038 中直股份 1.00
600521 华海药业 0.93
600305 恒顺醋业 0.92
601668 中国建筑 0.85

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
011902265 19顺鑫SCP001 8.39
101900528 19大连港MTN001 4.44
190006 19附息国债06 4.39
101801504 18京基投MTN001A 4.35
101901637 19中铁建MTN002B 4.31

分红/拆分

招商康泰混合 红利发放日 分红方案
1 2019-03-14

每10份基金单位分0.3400元

2 2019-03-12

每10份基金单位分0.4800元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
恒丰银行 已开通 已开通 已开通 已开通
中国银行 已开通 已开通 --- ---
建设银行 已开通 已开通 --- ---
交通银行 已开通 已开通 --- ---
招商银行 已开通 已开通 --- ---
中信银行 已开通 已开通 --- ---