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招商招益一年债券(002215)

1.0608

净值 (2018-01-31)
1.0608
净值单日变动
-0.0001 -0.01%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2015-12-25
成立规模(亿份)
3.67
总净值资产(亿元)
1.40 (2017-12-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2018-01-31
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.18 2.49 5.95 -- 6.08

季度回报(%)

2018-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 -- -- -- --

资产净值

2018-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标 在严格控制风险的前提下追求基金资产长期稳健增值,力争为基金持有人获取超越业绩比较准的投资收益
成立日期 2015-12-25
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.70% 0.20% 0.50%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- -- --

投资组合

20171231

投资组合

名称 占比(%)
债券 85.25
买入返售证券 10.70
其他资产 2.22
银行存款 1.83
股票 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1180019 11淮南矿业债 7.23
1382039 13恒逸MTN1 7.23
041768001 17津住宅CP001 7.23
011788001 17中铝业SCP004 7.19
101353010 13中煤MTN002 7.19

分红/拆分

招商招益一年债券 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售文件

销售网点