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招商境远灵活配置混合(002249)

1.8045

净值 (2024-03-18)
1.8045
净值单日变动
0.0147 0.82%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2015-12-15
成立规模(亿份)
49.30
总净值资产(亿元)
1.22 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-03-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-1.52 -16.80 -18.92 -28.68 80.45

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 4.09 -9.55 -1.77 -5.93

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
成立日期 2015-12-15
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

文仲阳

任职时间:2020-05-20 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

20125月加入华创证券有限责任公司,任研究所研究员,从事电子行业研究工作;20141月加入方正证券股份有限公司,任研究所高级分析师,从事电子行业研究工作;201511月加入宝盈基金管理有限公司,任研究部研究员,从事TMT行业分析工作;20171月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,从事电子行业分析工作,兼任TMT组组长,20201月调至投资管理一部。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<1000 万: 1.50%
M≥1000 万: 1000 元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-200万:1.0%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔


7天以下:1.5%

7天(含)-30天:0.75% 

30天(含)-1年:0.5% 

1年(含)-2年:0.25% 

2年(含)以上:0%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
股票 89.25
银行存款 10.73
其他资产 0.02
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 41.62
J 金融业 14.54
B 采矿业 10.54
A 农、林、牧、渔业 9.21
N 水利、环境和公共设施管理业 4.84
M 科学研究和技术服务业 4.15
E 建筑业 2.59
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04
L 租赁和商务服务业 0.02
F 批发和零售业 0.01
Q 卫生和社会工作 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
603338 浙江鼎力 9.68
688658 悦康药业 6.20
002271 东方雨虹 5.08
603259 药明康德 4.15
603588 高能环境 3.79
600547 山东黄金 3.55
002714 牧原股份 3.09
300498 温氏股份 2.88
002415 海康威视 2.72
600426 华鲁恒升 2.59

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商境远灵活配置混合 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点