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招商境远灵活配置混合(002249)

2.0573

净值 (2020-08-12)
2.0573
净值单日变动
-0.0290 -1.39%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2015-12-15
成立规模(亿份)
49.30
总净值资产(亿元)
1.52 (2020-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-08-11
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
62.42 99.68 131.09 102.55 108.63

季度回报(%)

2020-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 8.98 29.21 -- --
2019 总回报 29.56 -5.23 15.58 12.42

资产净值

2020-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
成立日期 2015-12-15
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

郭锐

任职时间:2016-03-02 —— 至今

男 ,经济学硕士;

2007年7月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司,任行业研究员,从事钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研究工作。2011年加入招商基金管理有限公司,曾任首席行业研究员、助理基金经理、招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任投资管理一部基金经理。

文仲阳

任职时间:2020-05-20 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

20125月加入华创证券有限责任公司,任研究所研究员,从事电子行业研究工作;20141月加入方正证券股份有限公司,任研究所高级分析师,从事电子行业研究工作;201511月加入宝盈基金管理有限公司,任研究部研究员,从事TMT行业分析工作;20171月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,从事电子行业分析工作,兼任TMT组组长,20201月调至投资管理一部。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<1000 万: 1.50%
M≥1000 万: 1000 元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-200万:1.0%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔


7天以下:1.5%

7天(含)-30天:0.75% 

30天(含)-1年:0.5% 

1年(含)-2年:0.25% 

2年(含)以上:0%

投资组合

20200630

投资组合

名称 占比(%)
股票 87.01
银行存款 8.26
债券 3.73
其它资产 1.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 56.89
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12.38
J 金融业 8.16
F 批发和零售业 6.95
N 水利、环境和公共设施管理业 3.36
K 房地产业 2.58
Q 卫生和社会工作 1.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
603233 大参林 6.95
300529 健帆生物 6.45
603338 浙江鼎力 6.42
002271 东方雨虹 6.18
600030 中信证券 4.94
603444 吉比特 3.87
600305 恒顺醋业 3.82
603806 福斯特 3.78
002475 立讯精密 3.47
002273 水晶光电 3.01

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
018007 国开1801 3.92

分红/拆分

招商境远灵活配置混合 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 已开通 已开通 --- ---
中国银行 已开通 已开通 --- ---
交通银行 已开通 已开通 --- ---
招商银行 已开通 已开通 --- ---
中信银行 已开通 已开通 --- ---
上海浦东发展银行 已开通 已开通 --- ---