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招商安弘灵活配置(002271)

1.4483

净值 (2019-12-13)
1.4483
净值单日变动
0.0224 1.57%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2015-12-29
成立规模(亿份)
34.11
总净值资产(亿元)
0.96 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-14
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
33.48 33.36 38.20 42.69 44.83

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 11.07 2.09 7.34 --
2018 总回报 1.81 0.84 0.65 0

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

通过运用投资组合保险技术,力争控制本金损失的风险,并寻求组合资产的稳定增值

 

 

成立日期 2015-12-29
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王景

任职时间:2015-12-29 —— 至今

女 ,经济学硕士;

曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心。2003年起,先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员。2009年8月起,任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理。2010年8月加入招商基金管理有限公司,曾任招商安本增利债券型证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、招商安泰偏股混合型证券投资基金基金经理,现任投资管理一部总监。

 

马龙

任职时间:2015-12-29 —— 至今

男 ,经济学博士;

2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事宏观经济、债券市场策略研究,曾任招商安盈保本混合型证券投资基金、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金及招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理,现任固定收益投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M<100万元           1.20% 

100万元≤M<500万元  0.60%

500万元≤M<1000万元 0.40%

M≥1000万元         1000元/笔

M<100万元            1.50%


100万元≤M<500万元   0.80%


500万元≤M<1000万元  0.60%


M≥1000万元          1000元/笔

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)-365天:0.50%

365天(含)-730天:0.25%

730天(含)以上:0%

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
股票 83.34
银行存款 9.86
债券 5.36
其它资产 1.44

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 47.15
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15.74
J 金融业 8.16
F 批发和零售业 4.52
L 租赁和商务服务业 4.16
Q 卫生和社会工作 2.63
E 建筑业 2.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
300529 健帆生物 4.86
600519 贵州茅台 4.44
600570 恒生电子 4.19
601888 中国国旅 4.16
600276 恒瑞医药 4.14
600030 中信证券 3.10
601318 中国平安 3.07
603337 杰克股份 2.95
600845 宝信软件 2.82
300347 泰格医药 2.63

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019611 19国债01 5.41
128075 远东转债 0.01

分红/拆分

招商安弘灵活配置 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
中国银行 已开通 已开通 --- ---
建设银行 已开通 已开通 --- ---
交通银行 已开通 已开通 --- ---
招商银行 已开通 已开通 --- ---
中信银行 已开通 已开通 --- ---
上海浦东发展银行 已开通 已开通 --- ---