长期 | 价值 | 责任     注册/登录 

随身理财

官方微信

招商基金APP

关于招商 旗下-招商财富 | 理财课堂 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商安弘灵活配置(002271)

2.0661

净值 (2021-09-24)
2.0661
净值单日变动
-0.0232 -1.11%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2015-12-29
成立规模(亿份)
34.11
总净值资产(亿元)
0.75 (2021-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-09-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-0.94 14.25 47.49 90.60 106.61

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 -7.83 14.21 -- --
2020 总回报 -1.93 24.17 3.61 13.37

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

通过运用投资组合保险技术,力争控制本金损失的风险,并寻求组合资产的稳定增值

 

 

成立日期 2015-12-29
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张瀚宇

任职时间:2020-02-29 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

200510月加入台湾华南永昌证券公司证券研究部,担任行业研究员;20075月加入德国安联人寿,任职投资部研究员;2010年至2012年期间在美国攻读硕士学位;20135月加入富兰克林证券投资顾问股份有限公司投资管理部,从事行业研究工作;20165月加入淡水泉(北京)投资管理有限公司,于投资部担任投资经理;20191月加入招商基金管理有限公司投资管理一部,从事上市公司研究工作。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M<100万元:           1.20% 

100万元≤M<500万元:  0.60%

500万元≤M<1000万元: 0.40%

M≥1000万元:         1000元/笔

M<100万元:            1.50%


100万元≤M<500万元:   0.80%


500万元≤M<1000万元:  0.60%


M≥1000万元:          1000元/笔

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)-365天:0.50%

365天(含)-730天:0.25%

730天(含)以上:0%

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
股票 80.92
银行存款 18.24
其它资产 0.82
债券 0.02
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 63.66
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6.67
J 金融业 4.76
M 科学研究和技术服务业 2.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.46
B 采矿业 1.23
N 水利、环境和公共设施管理业 1.05
L 租赁和商务服务业 0.80
E 建筑业 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
300496 中科创达 3.16
300450 先导智能 2.35
002371 北方华创 2.33
688363 华熙生物 2.26
002409 雅克科技 2.21
600132 重庆啤酒 2.16
603259 药明康德 2.15
000568 泸州老窖 2.10
300274 阳光电源 2.10
002271 东方雨虹 2.09

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
113616 韦尔转债 0.02

分红/拆分

招商安弘灵活配置 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点